EUR/USD: 11 नवंबर को यूरोपीय सत्र की योजना। सीओटी रिपोर्ट। अमेरिकी मुद्रास्फीति में गिरावट के बीच यूरो 1.0200 तक पहुंचा

कल, व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए कई दिलचस्प संकेत मिले। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं कि क्या हुआ। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में कब प्रवेश करना है, यह तय करने के लिए 0.9975 पर ध्यान देने के लिए कहा था। इस स्तर पर गिरावट के बाद इसके बाद के ब्रेकआउट बिना किसी रिवर्स टेस्ट के ऊपर की ओर गए, जिससे हमें शॉर्ट पोजीशन खोलने में मदद नहीं मिली। सबसे दिलचस्प बात अमेरिकी मुद्रास्फीति में गिरावट पर आंकड़े जारी होने के बाद दिन के दूसरे पहर में हुई। यूरो तेजी से बढ़ा और 1.0136 के क्षेत्र में एक झूठे ब्रेकआउट ने ब्रेकआउट के लिए एक संकेत दिया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ। 20 पिप्स सुधार के बाद, बैल ने 1.0136 पर ऊपर से नीचे तक एक ब्रेकडाउन और रिवर्स टेस्ट हासिल किया, जिसने प्रवृत्ति के साथ आगे एक खरीद संकेत का गठन किया और एक और 50 पिप्स ऊपर की ओर ले गया। 1.0182 पर अगले प्रतिरोध के निकट एक झूठे ब्रेकआउट ने शॉर्ट पोजीशन के लिए एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप युग्म 1.0136 पर वापस सही हुआ, जहां बैल फिर से व्यापार में उतर गए और दूसरा खरीद संकेत बनाया। इस बार अपवर्ड मूवमेंट 80 अंक से ज्यादा था।

अमेरिका में मुद्रास्फीति तेजी से गिरकर 7.7% हो गई, जो अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों से काफी बेहतर थी, जिसने इसके केवल 8.0% तक गिरने की उम्मीद की थी। इससे पता चलता है कि फेडरल रिजर्व अगले साल तक ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि के निलंबन पर गंभीरता से विचार करेगा। इसके अलावा, पिछले दिसंबर की बैठक में दर पूर्वानुमानों को संशोधित किया जा सकता है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के विकास में योगदान देता है और एक नई मध्यम अवधि की तेजी की प्रवृत्ति का निर्माण करता है।

सबसे अधिक संभावना है कि आज यूरो में वृद्धि जारी रहेगी, इसलिए मैं आपको 1.0281 के प्रतिरोध के ब्रेकआउट पर खरीदने की सलाह देता हूं। ओपनिंग लॉन्ग के लिए एक अधिक इष्टतम परिदृश्य तब होगा जब युग्म गिरता है और 1.0165 के एशियाई समर्थन क्षेत्र में एक झूठा ब्रेकआउट होता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यूरो के सफल विकास पर दांव लगाने वाले बड़े खिलाड़ी हैं। 1.0218 का ब्रेकआउट और डाउनवर्ड टेस्ट 1.0243 के उच्च के लिए एक सीधा रास्ता खोलेगा, और वहां, 1.0275 के बहुत करीब, एक अधिक महत्वपूर्ण स्तर, जहां भालू को खुद को साबित करना चाहिए, अगर वे वास्तव में बने रहे। इस स्तर को पार करने से मंदड़ियों का स्टॉप हिट होगा और जोड़े को 1.0303 के स्तर तक धकेलने की संभावना के साथ एक अतिरिक्त खरीद संकेत बनेगा, जो सप्ताह के अंत में तेजी की प्रवृत्ति को मजबूत करेगा।

यदि जोड़ी गिरती है और बैल 1.0165 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो कुछ भी भयानक नहीं होगा, लेकिन जोड़ा दबाव में होगा, जिससे 1.0107 की ओर नीचे की ओर बढ़ेगा, जहां चलती औसत बैल की तरफ खेलती है। खरीदने का सबसे अच्छा निर्णय उस स्तर पर गलत सफलता होगी। 1.0050 से उछाल के बाद, या इससे भी कम - 0.9995 से 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद के बाद लंबे समय तक जाना संभव है।

भालुओं को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब आपको शॉर्ट्स से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह संभावना नहीं है कि हम सप्ताह के अंत में मुनाफावसूली देखेंगे, खासकर कल के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद। आज सुबह यूरो को नुकसान पहुंचाने वाली एकमात्र चीजें जर्मन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर डेटा, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के लिए कमजोर आर्थिक पूर्वानुमान और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि फैबियो पैनेटा और फिलिप लेन के भाषण होंगे। यदि भालू आज किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, तो उन्हें 1.0218 पर निकटतम प्रतिरोध के क्षेत्र में खुद को दिखाने की जरूरत है, और कोई मौका नहीं होगा।

शॉर्ट्स खोलने के लिए इष्टतम परिदृश्य इस प्रतिरोध क्षेत्र में एक गलत ब्रेकआउट होगा, जो एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु प्रदान करेगा और आपको 1.0165 का समर्थन करने के लिए नीचे जाने की अनुमति देगा। यदि हम यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं तो युग्म इस स्तर से नीचे आ सकता है। 1.0165 का रिवर्स अपवर्ड टेस्ट तेजी से स्टॉप ऑर्डर को हटाने और 1.0107 क्षेत्र में एक बड़ी गिरावट के लक्ष्य के साथ EURUSD को बेचने का एक कारण होगा, जहां यूरो बैल फिर से सक्रिय हो जाएंगे और गिरावट को वापस जीतना शुरू कर देंगे। सबसे दूर का लक्ष्य 1.0050 का क्षेत्र होगा, जहां मैं मुनाफे में ताला लगाने की सलाह देता हूं।

यदि यूरोपीय सत्र के दौरान EUR/USD ऊपर जाता है और भालू 1.0218 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, जो कि अधिक संभावना है, युग्म की मांग बढ़ेगी, जो बुल मार्केट और 1.0243 के अपडेट का समर्थन करेगी। मैं झूठे ब्रेकआउट के बाद ही वहां शॉर्ट्स खोलने की सलाह देता हूं। 1.0275 के उच्च या इससे भी अधिक - 1.0303 से 30-35 पिप्स की गिरावट की उम्मीद से रिबाउंड के बाद कम जाना भी संभव है।

1 नवंबर से ट्रेडर्स की हालिया कमिटमेंट (सीओटी) रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन की संख्या में गिरावट आई है। इस तथ्य के बावजूद कि यूएस फेड अपने दृष्टिकोण पर अड़ा हुआ है, अमेरिकी डॉलर जोखिम वाली संपत्तियों के मुकाबले मूल्य खो रहा है। अधिकांश व्यापारियों का मानना है कि नियामक अगले वसंत की शुरुआत में अपने आक्रामक कड़ेपन को समाप्त कर देगा। उसके बाद, प्रमुख ब्याज दरों में काफी आसानी से कटौती शुरू होने की संभावना है। इससे यूरो की मांग काफी बढ़ सकती है। इस हफ्ते, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट से इस तरह की वृद्धि शुरू हो सकती है, जो फेड के दृष्टिकोण को आकार दे रही है। यदि मुद्रास्फीति में गिरावट आती है, तो अमेरिकी डॉलर मूल्य खो देगा और यूरो आत्मविश्वास से समता स्तर से ऊपर समेकित हो जाएगा। हालांकि, यूरो की तेजी की संभावना भी सीमित है। तथ्य यह है कि प्रमुख ब्याज दर में तेज वृद्धि के बाद ईसीबी अपनी आक्रामक मौद्रिक नीति को संशोधित कर सकता है। हालांकि, यह तब होगा जब यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में संकुचन जारी रहेगा। सीओटी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लंबी गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 13,036 से बढ़कर 239,770 हो गई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 17,845 से गिरकर 133,980 हो गई। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 74,909 के मुकाबले 105,790 पर सकारात्मक रही। यह इंगित करता है कि निवेशक स्थिति से लाभान्वित हो रहे हैं और सस्ते यूरो को समता से नीचे खरीद रहे हैं, साथ ही संकट के अंत की उम्मीद में लंबी स्थिति जमा कर रहे हैं। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0000 से बढ़कर 0.9918 हो गया।

चलती औसत

ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर की जाती है, जो एक बैल बाजार का संकेत देती है।

नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है, जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।

बोलिंगर बैंड

यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी बढ़ती है, तो 1.0303 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। यदि युग्म गिरता है, तो 1.0000 के आसपास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।

मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।

मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।

एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।

बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।

गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।

शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।

कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।