Pada grafik per jam, pasangan GBP/USD berbalik menguntungkan pound pada hari Kamis dan mulai naik sedikit menuju level retracement 127,2% di 1,3054. Hari ini, pasangan ini mencapai level tersebut. Rebound dari level ini akan menguntungkan dolar dan dapat menyebabkan kelanjutan penurunan menuju zona support di 1,2931–1,2892. Penembusan di atas level 1,3054 dapat memungkinkan pertumbuhan tambahan menuju 1,3151; namun, saat ini saya tidak melihat alasan kuat untuk kenaikan.
Situasi gelombang sudah jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai (26 September) tidak melampaui puncak gelombang sebelumnya. Sementara itu, gelombang turun saat ini, yang telah terbentuk selama 16 hari, dengan mudah menembus titik terendah gelombang sebelumnya di level 1,3311. Dengan demikian, tren bullish dianggap berakhir untuk saat ini, dan tren bearish telah dimulai. Gelombang naik korektif dapat diharapkan dari level 1,2931, tetapi sinyal perlu terbentuk terlebih dahulu.
Pada hari Kamis, hanya ada sedikit berita untuk pound dan para trader terus mencerna data inflasi Inggris dan menilai prospek kebijakan moneter Bank of England untuk akhir 2024. Kesimpulan di antara para analis tidak optimis, menunjukkan bahwa Bank of England kemungkinan akan memangkas suku bunga dua kali sebelum akhir tahun, mungkin lebih dari 50 basis poin. ECB juga memangkas suku bunga kemarin, menyoroti bahwa inflasi rendah membenarkan tidak mempertahankan suku bunga di zona "restriktif". Oleh karena itu, Bank of England saat ini tertinggal jauh di belakang baik ECB maupun Fed. Ini negatif bagi ekonomi Inggris, karena investasi di pasar AS dan Eropa menjadi lebih menarik. Pada saat yang sama, ini juga negatif bagi pound karena regulator Inggris mungkin melonggarkan kebijakan moneter lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan demikian, saat ini saya tidak melihat alasan untuk apresiasi kuat mata uang Inggris, dan hingga saat ini, para bull belum mampu menutup di atas level 1,3054.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah terkonsolidasi di bawah level retracement 1,3044, yang menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level retracement berikutnya sebesar 61,8% di 1,2745. Selama lebih dari seminggu, divergensi bullish telah terbentuk di kedua indikator, yang menunjukkan kemungkinan rebound dari level 1,3044. Namun, rebound ini belum terjadi. Sekarang, para bull tidak dapat menutup di atas level ini. Para bear menunjukkan bahwa tren telah bergeser menjadi bearish, sehingga mengabaikan divergensi bullish. Koreksi mungkin akan dimulai, tetapi kemungkinan nanti.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Sentimen dari kategori trader "Non-komersial" tidak berubah dalam minggu pelaporan terakhir dan tetap bullish. Jumlah posisi long yang dipegang oleh spekulan berkurang sebanyak 3.803, sementara posisi short berkurang sebanyak 3.173. Dengan demikian, selama dua minggu, pemain profesional telah mengurangi posisi long dan meningkatkan posisi short, tetapi sekarang mereka kembali membeli pound. Bulls masih memiliki keunggulan yang solid. Selisih antara jumlah posisi long dan short adalah 93.000: 158.000 versus 65.000.
Menurut pandangan saya, pound masih menghadapi prospek penurunan, tetapi laporan COT saat ini menunjukkan sebaliknya. Selama tiga bulan terakhir, jumlah kontrak Long telah meningkat dari 135.000 menjadi 158.000, sementara jumlah posisi short telah tumbuh dari 50.000 menjadi 65.000. Saya percaya bahwa seiring waktu, pemain profesional akan mengurangi posisi long mereka atau meningkatkan posisi short, karena semua faktor potensial untuk membeli pound Inggris sudah diperhitungkan. Analisis teknikal menunjukkan bahwa proses ini bisa segera dimulai.
Kalender Berita untuk AS dan Inggris:
Inggris – Perubahan Penjualan Ritel (06:00 UTC).
AS – Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (12:30 UTC). AS – Pembangunan Perumahan Baru (12:30 UTC).
Kalender acara ekonomi untuk hari Jumat berisi beberapa item penting. Laporan Inggris mendukung bulls, tetapi mereka tidak dapat menutup di atas level 1,3044–1,3054. Pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen pasar pada paruh kedua hari mungkin lemah, dengan keunggulan berpotensi beralih kembali ke bears.
Perkiraan untuk GBP/USD dan Saran Trader:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan pada rebound dari level 1,3425 pada grafik per jam dengan target di 1,3357, 1,3259, 1,3151, dan 1,3054. Semua target telah tercapai. Posisi baru dapat dibuka setelah penutupan di bawah 1,3044 pada grafik 4 jam dengan target 1,2931. Saya belum melihat sinyal potensial untuk membeli.
Level Fibonacci dibangun berdasarkan 1,2892–1,2298 pada grafik per jam dan 1,4248–1,0404 pada grafik 4 jam.