Pada hari Senin, pasangan EUR/USD berbalik menguntungkan dolar AS dan jatuh ke level korektif 50,0% di 1,0809. Pantulan dari level ini bekerja menguntungkan euro dan memulai pertumbuhan menuju level Fibonacci 38,2% – 1,0842. Area 1,0776–1,0809 sangat penting bagi pasangan ini. Konsolidasi di bawahnya akan secara signifikan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dari euro.
Saat ini situasi gelombang telah menjadi sedikit lebih kompleks namun secara keseluruhan tetap jelas. Gelombang naik terakhir telah melampaui puncak gelombang sebelumnya dan dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, para penjual telah mulai membentuk gelombang korektif. Untuk tren "bullish" dibatalkan, para penjual perlu menembus titik terendah dari gelombang turun sebelumnya, yaitu sekitar 1.0668. Mereka perlu turun lagi sekitar 170-180 poin untuk ini. Mengingat aktivitas pedagang saat ini, ini mungkin memakan waktu 2-3 minggu, di mana salah satunya sudah berlalu. Jelas, penurunan cepat tidak diharapkan.
Tidak ada latar belakang informasi pada hari Senin, dan para penjual sangat membutuhkan dukungan informasi. Hari ini, mereka dapat mengandalkan data GDP dari Zona Euro dan Jerman. Ekonomi Jerman mungkin hanya tumbuh sebesar 0,1% pada kuartal kedua, dan ekonomi Eropa sebesar 0,2%. Oleh karena itu, nilai di atas level ini akan memungkinkan para pembeli untuk sedikit memperbaiki posisi mereka. Namun, jika melebihi perkiraan, saya tidak mengharapkan pertumbuhan yang kuat dari euro hari ini. Pertumbuhan euro dapat dimulai dan berlangsung selama beberapa hari atau bahkan seminggu jika latar belakang informasi mendukung para pembeli. Pada akhir minggu, banyak laporan dan peristiwa penting akan dirilis. Dengan demikian, para pembeli memiliki peluang bagus untuk naik sebesar 60-80 poin jika berita mendukung mereka. Di sisi lain, para penjual akan sangat sulit. The Fed tidak mungkin memperkuat sikap "hawkish"-nya, dan data ekonomi dari AS mungkin lagi-lagi lebih lemah dari yang diharapkan. Tidak semua laporan mungkin lemah, tetapi bahkan jika setengah dari laporan tersebut lemah, hal ini tidak akan memungkinkan para penjual untuk melanjutkan serangan mereka.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS dan terkonsolidasi di bawah level korektif 38,2% di 1.0876. Jadi, proses penurunan dapat berlanjut menuju level Fibonacci 50,0% – 1.0794. Hari ini, sebuah "bullish" divergence telah terbentuk pada indikator CCI dan RSI, yang memungkinkan adanya sedikit kenaikan menuju 1.0876. Konsolidasi di bawah 1.0794 akan memungkinkan adanya penurunan lebih lanjut sesuai ekspektasi.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 8.992 posisi long dan menutup 2.165 posisi short. Sentimen dari kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini, bulls kembali dominan. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 189.000, sementara posisi short berjumlah 153.000.
Situasi akan terus berubah mendukung bears. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneternya, yang akan menurunkan imbal hasil atas deposito bank dan obligasi pemerintah. Sementara di Amerika, imbal hasil akan tetap tinggi selama beberapa bulan lagi, menjadikan dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro, bahkan menurut laporan COT, tampak signifikan. Namun, perlu diingat bahwa analisis grafis saat ini tidak memungkinkan pernyataan yang yakin tentang penurunan besar pada euro.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
Zona Euro – PDB kuartal kedua di Jerman (08:00 UTC).
Zona Euro – PDB kuartal kedua (09:00 UTC).
Zona Euro – Indeks Harga Konsumen di Jerman (12:00 UTC).
AS – Pembukaan Pekerjaan JOLTS (14:00 UTC).
Pada 30 Juli, kalender acara ekonomi berisi empat entri penting. Dampak latar belakang informasi pada sentimen pedagang akan ada hari ini.
Prakiraan untuk EUR/USD dan saran untuk berdagang:
Menjual pasangan ini akan mungkin dengan rebound dari level 1.0842 pada grafik per jam, dengan target 1.0809. Pembelian dapat dipertimbangkan dengan target 1.0842, karena ada rebound dari level 1.0809. Latar belakang informasi mungkin mempengaruhi pergerakan pasangan hari ini.
Level Fibonacci dibangun dari 1.0668 – 1.0949 pada grafik per jam dan dari 1.0450–1.1139 pada grafik 4 jam.