Dalam prediksi pagi saya, saya memperhatikan level 148.78 dan berencana untuk membuat keputusan untuk memasuki pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Pertumbuhan dan pembentukan penembusan palsu di area 148,78 memungkinkan memasuki pasar dalam posisi short melawan tren bullish, tetapi tidak pernah mencapai aksi jual besar. Akibatnya, saya memutuskan untuk keluar dari pasar dan merevisi gambaran teknikal untuk sore hari.
Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan:
Pidato pejabat penting Bank Sentral Jepang memberikan tekanan pada yen di pagi hari. Meskipun dikatakan bahwa kebijakan tersebut cepat atau lambat akan dinormalisasi, perwakilan regulator memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan terjadi semata-mata sebagai reaksi terhadap perubahan ekonomi, yang melemahkan posisi yen, karena para trader mengharapkan pendekatan yang lebih agresif. Pada sore hari, banyak yang akan bergantung pada data AS: jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran dan perbedaan yang serius dengan prakiraan akan menyebabkan lonjakan pasar. Jika pasangan ini jatuh, pembeli besar akan mengambil keuntungan dari hal ini, jadi saya menyarankan Anda untuk memperhatikan hal ini. Pidato anggota FOMC Thomas Barkin harus berpihak pada pembeli dolar, yang akan menyebabkan dimulainya kembali pasar bullish.
Saya akan bertindak berdasarkan penurunan hanya setelah penembusan keliru di area support terdekat di 148.57. Ini akan memberikan titik masuk lain untuk pembelian, dengan mengandalkan lonjakan naik yang lebih kuat ke maksimum tahunan di 148.90. Hanya penembusan dan tes balik dari atas ke bawah kisaran ini dengan latar belakang statistik AS yang kuat yang akan mengarah pada opsi bagus lainnya untuk meningkatkan posisi beli, yang mampu mendorong USD/JPY naik ke sekitar 149.23. Target utama adalah area 149.62, dimana saya berencana untuk menghasilkan profit. Dalam skenario penurunan pasangan mata uang ini dan kurangnya aktivitas di 148.57 dari pembeli di paruh kedua hari ini, tidak ada hal yang merugikan pasar bullish yang akan terjadi. Dalam hal ini, saya akan mencoba memasuki pembelian di sekitar 148.29, di mana moving average berada. Hanya penembusan palsu di sana yang akan menandakan pembukaan posisi beli. Saya berencana untuk membeli USD/JPY segera pada rebound dari level minimum sekitar 147.97 dengan target koreksi 30-35 poin dalam satu hari.
Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan:
Penjual melakukan segalanya untuk menghentikan pasar bullish di sekitar level maksimum tahunan, namun masih terlalu dini untuk membuka posisi jual pada dolar. Saat ini, tanpa tes dan pertahanan yang tepat dari 148.90, akan terlalu dini untuk membicarakan kembalinya tekanan pada pasangan ini di paruh kedua hari ini. Untuk alasan ini, saya merekomendasikan untuk fokus secara khusus pada level ini, di mana pembentukan penembusan palsu setelah posisi lemah perwakilan Fed dan data pasar tenaga kerja yang lemah akan menjadi kondisi yang cocok untuk membuka posisi jual dengan tujuan penurunan ke area 148.57 - support menengah. Terobosan dan tes balik dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi bullish, yang mengarah pada pemicu stop-loss dan membuka jalur ke 148.29. Target utama adalah area 147.97, dimana profit akan diambil. Dalam skenario pertumbuhan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 148.90 di paruh kedua hari ini, pembeli akan mendapatkan kembali inisiatif, melanjutkan tren naik. Dalam hal ini, yang terbaik adalah menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 149.23. Jika tidak ada pergerakan turun di sana, saya akan segera menjual USD/JPY pada rebound dari 149.62, namun hanya mengandalkan koreksi pasangan turun 30-35 poin dalam satu hari.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) per 30 Januari, terdapat peningkatan posisi short dan penurunan posisi long. Hasil pertemuan Bank of Japan telah lama dilupakan oleh semua orang, namun fokus tertentu dan posisi wait and see Federal Reserve, bahkan tanpa indikasi yang jelas mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga - semuanya mempertahankan tekanan pada yen dan permintaan dolar. Kemungkinan besar, para pembeli akan melanjutkan upaya aktif mereka untuk menembus level maksimum tahunan, yang dapat menghasilkan tren naik jangka menengah yang baru. Dalam laporan COT terbaru, disebutkan bahwa posisi long non-komersial turun 7.667 ke level 44.918, sementara posisi short non-komersial melonjak 2.143 ke level 125.373. Akibatnya, spread antara posisi long dan short berkurang 40.
Sinyal indikator:
Rata-rata bergerak
Perdagangan dilakukan di atas rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan pertumbuhan pasangan mata uang.
Catatan. Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di 147.70 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
• Moving average (MA) digunakan untuk menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise. Periode - 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning;
• Moving average (MA) digunakan untuk menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise. Periode - 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA cepat - periode 12. EMA lambat - periode 26. SMA - periode 9;
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode - 20;
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial;
• Posisi non-komersial pendek mewakili total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial;
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.