Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 148.25 dan berencana untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 148.25 memungkinkan masuk ke posisi jual, menghasilkan pergerakan turun sebesar 20 poin. Selama perdagangan berlanjut di bawah 148.25, kita dapat mengharapkan perkembangan koreksi turun yang lebih besar. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari ini.
Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, kondisi berikut diperlukan:
Mengingat kita tidak memiliki data AS yang signifikan hari ini, kecil kemungkinan kita dapat mengharapkan kembalinya pembeli dolar dalam jumlah besar ke pasar dan mereka yang bertaruh pada depresiasi yen lebih lanjut. Mengingat bahwa bulls telah gagal mencapai apapun di atas 148.25, yang terbaik adalah bertindak berdasarkan penurunan menuju batas bawah channel sideways yang baru. Penembusan keliru di 147.69 akan memberikan titik masuk untuk pembelian, dengan target kenaikan ke 148.25 - titik tengah saluran, yang saat ini berada di luar jangkauan. Hanya penembusan dan pengujian ulang dari atas ke bawah kisaran ini yang akan menghasilkan skenario yang menguntungkan untuk meningkatkan posisi beli, yang mampu mendorong USD/JPY ke sekitar 148.76, maksimum bulanan. Target akhir akan berada di sekitar 149.32, dimana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan pasangan ini dan kurangnya aktivitas dari pembeli di 147.69 pada paruh kedua hari ini, tekanan pada dolar akan tetap ada, melanjutkan koreksi ke bawah. Dalam kasus seperti ini, saya akan mencoba memasuki pasar di sekitar 147.26. Hanya penembusan palsu di sana yang akan menandakan peluang untuk membuka posisi long. Saya berencana untuk segera membeli USD/JPY pada rebound hanya dari level minimum di sekitar 146.80, dengan menargetkan koreksi intraday 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, kondisi berikut diperlukan:
Penjual telah membuat diri mereka dikenal, namun mereka bertindak sangat hati-hati dalam kondisi pasar bullish jangka menengah. Tidak adanya titik referensi dalam bentuk statistik apapun kemungkinan akan membatasi potensi penurunan pasangan ini di paruh kedua hari ini. Oleh karena itu, saya hanya akan bertindak setelah konsolidasi yang gagal di 148.25, serupa dengan apa yang saya bahas di atas. Ini akan menjadi titik masuk untuk melakukan penjualan dengan ekspektasi penurunan lain ke sekitar 147.69. Terobosan dan pengujian ulang dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi naik, memicu stop-loss dan membuka jalur ke 147.26. Target utama akan berada di sekitar 146.80, dimana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Dalam skenario kenaikan USD/JPY dan kurangnya aktivitas di 148.25 selama sesi Amerika, perkembangan pasar bullish akan berlanjut. Dalam kasus seperti ini, menunda penjualan melawan tren hingga menguji resisten berikutnya di 148.76 adalah yang terbaik. Jika tidak ada pergerakan turun, saya akan segera menjual USD/JPY saat rebound dari 149.32, namun hanya dengan ekspektasi koreksi pasangan mata uang ini ke bawah sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 9 Januari, terdapat peningkatan pada posisi long dan short. Para trader secara bertahap pulih dari gempa bumi baru-baru ini di Jepang, tetapi data fundamental yang dirilis baru-baru ini jauh dari menggembirakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika yen Jepang dengan cepat melemah terhadap dolar AS. Rencana Bank of Japan untuk meninggalkan kebijakan suku bunga negatif pada awal tahun ini gagal, dan sekarang, di atas semua itu, Federal Reserve System diuntungkan oleh kenaikan inflasi, membantu dolar tetap bertahan dalam kondisi saat ini. Di depan kita ada laporan penting mengenai pertumbuhan harga Jepang, yang akan sangat penting untuk pasar bullish USD/JPY saat ini. Laporan COT terbaru menyebutkan bahwa posisi long non-komersial meningkat 7.779 menjadi 41.364, sementara posisi short non-komersial melonjak 6.533 menjadi 97.313. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 256.
Sinyal Indikator:
Rata-rata Bergerak
Perdagangan dilakukan di sekitar rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan jeda dalam perkembangan tren.
Catatan: Periode dan harga moving average yang disebutkan oleh penulis didasarkan pada grafik H1 per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, sekitar 147,85, akan bertindak sebagai support.
Deskripsi Indikator:
• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.