Dalam perkiraan pagi saya, saya memperhatikan level 141.95 dan berencana untuk membuat keputusan mengenai entri pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 141.95 memungkinkan sinyal beli yang sangat baik. Saat saya menulis artikel ini, pasangan ini telah naik sekitar 25 poin, dan di situlah posisinya sekarang. Saya seharusnya mengevaluasi kembali gambaran teknikal untuk paruh kedua hari ini.
Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut ini:
Di depan, terdapat statistik penting yang dapat membantu dolar mendapatkan kembali posisinya atau melemahkannya lebih jauh terhadap yen. Angka-angka yang paling menarik adalah yang terkait dengan indeks Personal Consumption Expenditure (PCE) inti - indikator inflasi pilihan Federal Reserve - dan perubahan dalam tingkat pengeluaran dan pendapatan konsumen AS. Kenaikan inflasi akan menyebabkan lonjakan naik pada pasangan mata uang ini, sementara penurunannya akan melanjutkan tren bearish. Selama perdagangan tetap di atas 141,95, kita dapat mengantisipasi pemulihan pada pasangan ini bahkan sebelum statistik dirilis, dan kemudian tergantung pada bagaimana perkembangannya. Dalam kasus penurunan lain dalam USD/JPY, saya berencana untuk bertindak serupa dengan strategi pagi hari, hanya pada penurunan setelah membentuk penembusan palsu di sekitar 141.95 untuk pulih ke maksimum harian 142,50. Moving average berada di sana, membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Hanya terobosan dan tes balik dari atas ke bawah kisaran ini yang akan menjadi pilihan yang cocok bagi saya untuk membeli, yang mampu menyebabkan koreksi yang lebih besar pada pasangan ini ke area 143.00. Target utama adalah area 143.52, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan lebih lanjut dalam USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 141.95 dari pembeli di paruh kedua hari ini, tekanan pada pasangan ini akan berlanjut, yang mengarah ke aksi jual baru. Dalam kasus seperti ini, saya akan mencoba memasuki pasar di sekitar 141.49. Namun, hanya penembusan yang salah yang akan memungkinkan saya untuk membuka posisi long. Saya berencana untuk membeli USD/JPY segera setelah rebound dari 141.04 dengan tujuan koreksi dalam satu hari sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut:
Penjual terus menekan pasangan ini, namun tidak ada yang diasuransikan terhadap lonjakan ke atas di paruh kedua hari ini setelah data. Dalam kasus statistik AS yang kuat dan pergerakan naik USD/JPY, saya akan bertindak setelah membentuk penembusan palsu di 142.50. Dalam skenario ini, saya akan memperkirakan penurunan lain ke 141.95. Terobosan dan tes balik dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi pembeli, yang mengarah pada penghapusan stop order dan membuka jalan menuju 141.49. Di sana, saya mengharapkan manifestasi dari pembeli besar. Target yang lebih jauh adalah area 141.04, di mana saya akan mengambil profit. Dengan pertumbuhan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 142.50, permintaan untuk dolar akan kembali, dan kita akan melihat koreksi ke atas yang lebih besar di akhir pekan. Dalam kasus seperti ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 143.00. Tanpa pergerakan ke bawah, saya akan segera menjual USD/JPY pada rebound dari 143.52, namun hanya dengan ekspektasi koreksi pasangan ini turun 30-35 poin dalam satu hari.
Dalam laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 12 Desember, terdapat penurunan posisi long dan short. Ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan berdampak negatif pada penjualan yen, yang menyebabkan penurunan tajam pada posisi short. Namun, kurangnya dinamika positif pada posisi long menunjukkan hal yang berbeda. Mengingat bahwa laporan ini tidak menangkap sikap regulator baru-baru ini, yang ditandai dengan kelanjutan kebijakan moneter yang terlalu akomodatif, pilihan yang paling bijaksana adalah mengabaikan dinamika yang berlaku yang diuraikan dalam laporan ini. Posisi Federal Reserve yang lunak, bagaimanapun juga, akan memberikan tekanan pada dolar. Oleh karena itu, dengan setiap kenaikan aktif dalam USD/JPY, saya menyarankan untuk membuka posisi jual untuk melanjutkan pasar bearish untuk pasangan ini. Dalam laporan COT terbaru, disebutkan bahwa posisi long non-komersial turun sebanyak 40 ke level 28.226, sementara posisi short non-komersial turun sebanyak 23.865 ke level 109.357. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.634.
Sinyal indikator:
Rata-rata bergerak
Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator akan bertindak sebagai support di sekitar 141.95.
Deskripsi indikator:
Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) - EMA Cepat periode 12, EMA Lambat periode 26, SMA periode 9.
Bollinger Bands - indikator volatilitas yang terdiri dari SMA dan dua standar deviasi. Periode 20.
Pedagang non-komersial adalah spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.