Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0559 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu di 1.0559 menghasilkan titik masuk yang sangat baik untuk posisi jual, yang mengakibatkan penurunan pasangan ini lebih dari 40 poin. Pada paruh kedua hari itu, gambaran teknikal sedikit direvisi.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Penjual euro melanjutkan tren kemarin, mengambil keuntungan dari koreksi naik yang bagus di paruh pertama hari ini. Di depan kita ada data Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan dan ekspektasi inflasi. Jika indikator melebihi ekspektasi ekonom, maka tekanan pada pasangan ini kemungkinan akan bertahan dan bahkan meningkat. Jika terjadi penurunan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini, saya lebih memilih untuk bertindak setelah terbentuknya penembusan palsu di sekitar level support baru di 1.0508. Tepat pada level ini divergensi pada indikator MACD dapat terbentuk, memberikan titik masuk yang baik untuk posisi beli dengan harapan membangun koreksi ke atas dan mengkompensasi sebagian dari penurunan pagi hari. Targetnya adalah resistance baru di 1.0557, yang terbentuk di akhir sesi Eropa. Hanya terobosan dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini yang akan memberikan peluang untuk lompatan ke 1.0586. Target utama adalah area di 1.0608, di mana saya akan menghasilkan keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0508 di paruh kedua hari ini, tekanan pada euro akan berlanjut, kembali ke tren bearish. Dalam hal ini, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0484 yang akan menandakan entri ke pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli pada rebound dari 1.0451 dengan target koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Jika penjual masih ada, saya memperkirakan manifestasi mereka di paruh kedua hari ini, di sekitar 1.0527. Formasi lain dari penembusan palsu pada level ini dan data yang kuat dari AS akan menandakan penjualan euro dengan pergerakan turun ke support di 1.0508. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, akan mengarah pada sinyal penjualan lainnya dengan target minimum di 1.0484, di mana euro secara aktif dibeli pada tanggal 6 Oktober. Target utama adalah area di 1.0451, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0527, yang kemungkinan akan terjadi jika data AS mengindikasikan penurunan sentimen konsumen, pembeli akan mencoba merebut kembali pasar di akhir pekan. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resistance di 1.0557, yang mana kita telah jatuh sekali hari ini. Penjualan dapat dilakukan di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal, serupa dengan yang saya bahas di atas.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) pada 3 Oktober, ada peningkatan minimal pada posisi beli dan peningkatan tajam pada posisi short. Jelas, setelah pertemuan bank sentral, menjadi jelas bahwa dalam memerangi inflasi, suku bunga akan terus naik, yang mengarah pada penguatan lebih lanjut dari dolar AS, sebagaimana dibuktikan oleh laporan tersebut. Omong-omong, angka-angka ini belum termasuk perubahan yang terjadi setelah data pasar tenaga kerja AS baru-baru ini, yang ternyata dua kali lebih baik dari perkiraan para ekonom. Situasi di Timur Tengah tidak memberikan kepercayaan kepada pembeli aset berisiko, yang dapat meningkatkan permintaan untuk aset safe haven, termasuk dolar AS. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial meningkat hanya 267 menjadi 211.783, sementara posisi short non-komersial meningkat 19.723 menjadi 132.840. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.187. Harga penutupan turun ke 1.0509, melawan 1.0604, mengindikasikan pasar bearish.
Sinyal indikator:
Rata-rata bergerak
Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini.
Catatan: Periode dan harga dari moving average yang dibahas oleh penulis didasarkan pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0520 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - Periode EMA Cepat 12, periode EMA Lambat 26, periode SMA 9.Bollinger Bands - Periode 20.Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial Posisi non-komersial pendek mewakili total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi pendek dan panjang pedagang non-komersial.