Kemarin, pasangan tersebut hanya membentuk satu sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam tinjauan pagi saya, saya sebutkan level 1.0623 sebagai titik masuk yang mungkin. Penurunan ke level ini dan false breakout-nya menghasilkan titik masuk yang baik untuk posisi panjang. Namun, pasangan gagal untuk mengembangkan pergerakan naik yang kuat. Di paruh kedua hari itu, tidak ada titik masuk yang baik yang terbentuk.
Untuk posisi long pada EUR/USD
Seperti yang terungkap dalam laporan CPI kemarin, inflasi di AS tetap tinggi pada bulan September. Harga meningkat sebesar 0,4% dibandingkan Agustus, melebihi perkiraan sebesar 0,3%. Faktor ini, dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang ketat, mungkin akan mendorong Federal Reserve AS untuk kembali menaikkan suku bunga pada bulan November tahun ini, artinya semua komentar dovish yang baru-baru ini dilakukan sebenarnya tidak terlalu penting. Hari ini, Uni Eropa akan menerbitkan data CPI di Prancis dan Italia, serta data produksi industri di zona euro. Pidato Christine Lagarde kemungkinan tidak akan mempengaruhi sentimen pasar hari ini karena tidak membahas kebijakan moneter. Jadi, jika euro melanjutkan penurunannya dalam sesi Eropa, saya akan masuk ke pasar setelah terbentuknya false breakout dari support baru di 1.0527 yang terbentuk kemarin. Ini akan menciptakan titik masuk yang baik untuk posisi long dengan tujuan mengembangkan koreksi naik lebih lanjut. Target atasnya akan menjadi resistance pada 1.0559, di mana saya mengharapkan penjual akan menunjukkan kehadiran mereka. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas akan memberikan kesempatan untuk lonjakan menuju 1.0586 di mana rata-rata bergerak mendukung bear. Target utama akan menjadi area 1.0608 di mana saya berniat untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas beli di 1.0527 di paruh pertama hari, tekanan pada euro akan meningkat, memungkinkan penjual untuk mendapatkan kembali kendali. Dalam kasus ini, hanya false breakout di 1.0508 yang akan memberikan sinyal masuk. Saya akan membuka posisi panjang segera setelah rebound dari 1.0484, dengan tujuan koreksi intraday naik sekitar 30-35 pips.
Untuk posisi short pada EUR/USD
Bears euro memiliki kesempatan bagus untuk merebut kembali kendali atas pasar. Untuk melakukannya, mereka perlu mempertahankan kehadiran yang kuat di resistensi terdekat di 1.0559, mengingat data ekonomi zona euro lemah. False breakout pada titik ini selama pidato Presiden ECB akan menghasilkan sinyal jual, dengan prospek penurunan menuju dukungan 1.0527 yang pernah diuji dalam sesi Asia. Jika beruang bertekad untuk membuat comeback, mereka perlu menguasai level ini. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta retest naiknya, akan memberikan sinyal jual lain dengan target di rendah 1.0508. Target utamanya akan menjadi level 1.0484 di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bear tidak ada di 1.0559, bulls mungkin akan mencoba untuk mengimbangi kerugian dari kemarin. Dalam skenario ini, saya akan menunda untuk melakukan posisi short sampai harga mencapai resistance di 1.0586. Saya mungkin mempertimbangkan untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan langsung melakukan posisi short setelah rebound dari tertinggi 1.0608, dengan tujuan koreksi turun sekitar 30-35 pips.
Laporan COT
Laporan Commitments of Traders untuk tanggal 3 Oktober mencatat kenaikan minimal dalam posisi long dan peningkatan tajam dalam posisi short. Tampaknya, setelah pertemuan bank sentral, pasar menyadari bahwa suku bunga akan dinaikkan lebih lanjut dalam perang melawan inflasi. Hal ini pasti akan mendorong dolar AS lebih tinggi yang sudah tercermin dalam laporan COT. Perlu dicatat bahwa laporan ini belum mempertimbangkan perubahan yang disebabkan oleh data pekerjaan AS baru-baru ini yang dua kali melebihi perkiraan. Selain itu, konflik militer di Timur Tengah juga melemahkan sentimen risiko, sehingga meningkatkan permintaan atas aset-aset tempat perlindungan seperti dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik hanya sebesar 267 menjadi berjumlah 211.783, sedangkan posisi short non-komersial melonjak sebanyak 19.723, mencapai total 132.840. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.187. Harga penutupan turun menjadi 1.0509 dari 1.0604, yang lebih menegaskan sentimen pasar yang bearish.
Sinyal Indikator:
Moving Averages
Perdagangan di bawah moving average 30- dan 50-hari menunjukkan bahwa penjual telah mengambil alih kendali atas pasar.
Harap diperhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan tersebut turun, band bawah indikator di 1.0490 akan bertindak sebagai dukungan.
Deskripsi Indikator:
• Rata-rata bergerak dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning di grafik;
• Rata-rata bergerak dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau di grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi non-komersial long mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi non-komersial short mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.