Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan koreksi ke atas secara keseluruhan pada hari Senin yang dimulai beberapa hari yang lalu dan telah diantisipasi selama beberapa minggu. Kami percaya bahwa pergerakan korektif akan terus berlanjut dalam kondisi saat ini karena mata uang Eropa telah melemah selama dua bulan dengan koreksi minimal. Namun, hampir setiap hari muncul laporan, berita, atau data yang menunjukkan kemungkinan besar kembalinya tren penurunan dolar.
Misalnya, pada hari Jumat, laporan Non-Farm Payrolls seharusnya memicu penguatan kuat pada mata uang Amerika. Awalnya terjadi, tetapi hanya selama setengah jam, setelah itu pergerakan ke atas berlanjut. Jadi, euro menguat karena data pasar tenaga kerja AS yang sangat kuat. Pada hari Senin, pasar harus mencerna informasi mengenai konflik militer di Israel, yang dimulai pada hari Sabtu. Dolar dibuka dengan gap positif, namun pada akhirnya gap tersebut tertutup, menunjukkan bahwa mata uang AS tidak terapresiasi karena meningkatnya ketegangan geopolitik.
Ingatlah bahwa dolar dianggap sebagai "mata uang cadangan" yang berarti dolar adalah mata uang pilihan bagi investor dan pelaku pasar di masa-masa sulit dan berbahaya. Sederhananya, ini adalah mata uang paling aman dan memiliki permintaan tinggi selama berbagai bencana alam, bencana global (seperti epidemi "virus corona"), dan perang. Namun, dalam kasus kami, kami tidak melihat penguatan dolar lagi.
Di satu sisi, hal ini logis karena mata uang Amerika telah meningkat selama dua bulan, dan tidak ada instrumen yang dapat terus naik tanpa batas waktu tanpa koreksi. Di sisi lain, tampaknya euro dan pound saat ini mengalami kenaikan yang tidak semestinya, sehingga secara signifikan mengurangi potensi "masa hidup" koreksi.
Latar belakang fundamental euro masih lemah. Ingat bagaimana permintaan mata uang AS meningkat ketika konflik di Ukraina dimulai? Tentu saja, angka tersebut tidak meningkat sepanjang konflik berlangsung, namun dalam beberapa bulan pertama, angka tersebut meningkat dengan sangat kuat. Saat ini, penting untuk memahami apa dan kapan konflik di Israel akan berakhir. Pasukan Israel sudah mulai membersihkan wilayah mereka dari militan yang jumlahnya tidak begitu banyak. Ini bukanlah tentara reguler Palestina yang memiliki sedikitnya 100.000 tentara. Beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu orang bersenjata tidak dapat merebut dan menguasai separuh wilayah negara dalam jangka waktu yang lama, meskipun wilayahnya sekecil Israel. Oleh karena itu, dari sudut pandang kami, tahap aktif konflik ini akan segera berakhir.
Tahap pasif bisa berlangsung selama bertahun-tahun dan puluhan tahun, sehingga tidak lagi mengejutkan siapa pun. Namun sungguh disayangkan, umat manusia terus-menerus terlibat dalam peperangan sepanjang sejarahnya, dan seiring bertambahnya usia, Anda mulai menganggapnya sebagai bagian integral dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, saat ini kami belum melihat alasan yang signifikan terhadap penguatan dolar AS akibat konflik Palestina dan Israel. Namun, dolar dapat terus naik berdasarkan faktor-faktor yang kami sebutkan secara rutin pada tahun 2023. Setelah koreksi ke atas selesai, yang mungkin berlangsung dua hari atau bahkan sebulan lagi, kami memperkirakan penurunan pasangan ini akan berlanjut menuju level ke-2. Kesetaraan harga antara euro dan dolar tampaknya tidak lagi mustahil untuk dicapai. Semuanya akan tergantung pada latar belakang fundamentalnya.
Konflik yang sama di Israel bisa mendapatkan momentumnya dalam dua bulan dan akan menelan separuh wilayah Timur Tengah dalam perang. Dalam beberapa bulan, The Fed mungkin mulai membicarakan kesiapannya untuk memulai pelonggaran kebijakan moneter. Dalam beberapa bulan, inflasi mungkin akan meningkat lagi di seluruh dunia karena kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah. Sayangnya, banyak hal bisa terjadi, dan seiring berjalannya waktu, "banyak" ini bisa berdampak signifikan pada pergerakan pasangan mata uang utama dan pasar lainnya.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama 5 hari trading terakhir pada tanggal 10 Oktober adalah 70 poin dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1,0492 dan 1,0632 pada hari Selasa. Pembalikan kembali indikator Heiken Ashi akan menunjukkan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan ke bawah.
Level dukungan terdekat:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Level resistensi terdekat:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD mempertahankan tren menurun namun telah memulai fase koreksi baru. Short position dapat dipertimbangkan sekarang, dengan target di 1.0498 dan 1.0376 jika harga menetap di bawah moving average. Long position dapat dipertimbangkan jika harga berada di atas moving average dengan target di 1.0620 dan 1.0632, namun kami tidak mengharapkan kenaikan yang kuat pada mata uang euro.
Penjelasan ilustrasinya:
Kanal regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, berarti tren saat ini sedang kuat.
Garis moving average (setting 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan saat ini.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis warna merah) - kemungkinan kanal harga di mana pasangan akan trading pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke wilayah oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250) menunjukkan reversal tren yang akan terjadi ke arah yang berlawanan.