Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 19 September, terjadi penurunan tajam pada posisi long dan peningkatan pada posisi short. Perubahan negatif dalam ekonomi Zona Eropa, serta risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB, telah menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari pasar bearish. Bahkan keputusan the Fed untuk membiarkan suku bunga tidak berubah tidak membantu euro, meskipun perlu dicatat bahwa para pejabat the Fed menegaskan bahwa mereka tidak mengesampingkan kenaikan biaya pinjaman di Amerika Serikat pada akhir tahun ini. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial turun 4,952 menjadi 207,424, sementara posisi short non-komersial naik 6,147 menjadi 105,443. Akibatnya, spread antara posisi long dan short menurun sebesar 8.290. Harga penutupan turun ke 1.0719 dari 1.0736, mengindikasikan pasar bearish.Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0576 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu menyebabkan titik masuk penjualan yang sangat baik untuk euro, yang, pada saat penulisan artikel ini, mengakibatkan penurunan hampir 20 poin. Di paruh kedua hari ini, gambaran teknikal tidak berubah.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Data yang lemah dari Jerman dan pinjaman di Zona Eropa mencegah pembeli euro untuk mendapatkan kembali kendali atas level 1.0576, setelah itu tekanan pada pasangan ini kembali. Pada paruh kedua hari ini, semua orang akan menunggu data perubahan pesanan barang tahan lama dan pidato anggota FOMC Neel Kashkari, yang telah membuat pernyataan agresif tentang kebijakan moneter di masa depan akhir-akhir ini. Namun, bahkan data yang lemah dari Amerika Serikat, seperti kemarin, dapat dianggap sebagai alasan untuk membeli dolar AS terhadap aset berisiko, terutama dengan latar belakang diskusi baru-baru ini tentang terjadinya resesi di Amerika Serikat. Untuk alasan ini, saya berencana untuk bertindak melawan tren hanya pada penurunan ke level support terdekat di 1.0545. Pembentukan penembusan palsu di sana akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi beli, mengharapkan koreksi ke atas dari pasangan dengan target menguji ulang resistance di 1.0576, di atas di mana rata-rata bergerak, yang mendukung penjual, berada. Hanya penembusan dan pengujian ulang kisaran ini dari atas ke bawah yang akan menghidupkan kembali permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk melonjak ke 1.0608. Target utama adalah area di sekitar 1.0643, di mana saya akan mendapatkan profit. Dalam skenario penurunan EUR/USD lebih lanjut dan tidak adanya aktivitas di 1.0545, yang lebih mungkin terjadi, tren bearish akan terus berkembang. Dalam hal ini, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0520 yang akan menandakan entri ke pasar. Saya akan membuka posisi beli hanya pada rebound dari 1.0487, dengan target koreksi ke atas dalam satu hari sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Jelas, setelah berhasil mempertahankan 1.0576 di pagi hari, penjual terus mengendalikan pasar. Untuk perkembangan lebih lanjut dari pasar bearish, mereka membutuhkan statistik AS yang baik dan terobosan 1.0545. Jika, setelah rilis data, kita melihat pergerakan naik, pertahanan resistance di 1.0576, dan penembusan yang salah, itu semua akan mengarah pada titik masuk yang baik untuk menjual dengan pergerakan turun ke minimum bulanan baru di 1.0545. Hanya setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk mendapatkan sinyal jual lainnya dengan tujuan mencapai 1.0520, di mana saya mengantisipasi kehadiran pembeli yang lebih besar. Target utama adalah area sekitar 1.0487, di mana saya akan mendapatkan profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0576, pembeli akan memiliki peluang bagus untuk pemulihan pasangan. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi jual hingga level resistance baru di 1.0608, dari mana euro jatuh sekali kemarin. Itu dapat dijual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi jual hanya pada rebound dari level maksimum 1.0643, dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Dalam kasus tren naik, batas atas indikator di sekitar 1,0576 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi Indikator:
Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik. Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat: 12. Periode EMA lambat: 26 Periode SMA 9Bollinger Bands, Periode 20.Pedagang non-komersial: spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang pedagang non-komersial, sedangkan posisi non-komersial pendek mewakili total posisi terbuka pendek pedagang non-komersial, sedangkan posisi non-komersial bersih adalah selisih antara posisi pendek dan posisi panjang pedagang non-komersial.