Kemarin, pasangan mata uang hanya membentuk satu sinyal untuk masuk ke pasar. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0663 sebagai titik masuk yang mungkin. Kenaikan ke level ini dan breakout palsu-nya berfungsi sebagai sinyal untuk menjual euro dan mengirimkannya turun lebih dari 40 pips. Pada siang hari, tidak ada sinyal masuk yang baik yang terbentuk.
Untuk posisi long pada EUR/USD:
Penurunan klaim pengangguran AS telah menyebabkan penguatan dolar AS lagi pada hari Kamis di bagian kedua hari. Namun, pasangan ini tidak dapat melampaui level terendah bulanan. Sepertinya penjual bisa mengulangi upaya ini hari ini. Alasan penurunan potensial lebih lanjut pada pasangan ini adalah data terkait PMI manufaktur, PMI sektor jasa, dan PMI komposit Zona Euro. Kami mengharapkan indikator yang lemah di seluruh papan, menandakan aktivitas yang berkurang, yang menjadi perhatian bagi prospek mata uang dan ekonomi Eropa. Oleh karena itu, saya berencana untuk bertindak melawan tren bearish hanya ketika pasangan ini turun sekitar dukungan terdekat di 1.0645. Breakout palsu di sana akan memberikan titik masuk yang menguntungkan untuk posisi long, dengan antisipasi koreksi bullish menuju akhir pekan dengan target di resistance 1.0672. Breakout yang berhasil dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini, dengan indikator makroekonomi positif Zona Euro, akan merangsang permintaan terhadap euro, memberikan peluang untuk melonjak hingga 1.0704. Target akhirnya akan menjadi area 1.0734, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD terus turun dan tidak ada aktivitas di sekitar 1.0645 (yang tampak mungkin), tren bearish akan tetap berlaku. Hanya breakout palsu di sekitar 1.6020 yang akan berfungsi sebagai sinyal masuk pasar. Saya akan membuka posisi long pada rebound langsung dari 1.0590, dengan target koreksi bullish sekitar 30-35 pips dalam sehari.
Untuk posisi short pada EUR/USD:
Penjual tetap mengendalikan meskipun koreksi kecil terlihat pada siang hari kemarin. Jelas, untuk mengembangkan tren bearish baru, penjual memerlukan statistik yang tidak menguntungkan dari Zona Euro dan resistensi kuat di 1.0672, yang berada tepat di bawahnya terdapat moving average. Breakout palsu di level ini akan menjadi titik masuk yang bagus untuk posisi short, dengan target turun ke support sementara di 1.0645. Hanya setelah break dan berada di bawah kisaran ini, diikuti oleh pengujian dari bawah ke atas, saya memperkirakan sinyal jual lain dengan target di 1.0620 dan 1.0590 - level terendah bulanan baru, di mana pembeli besar diharapkan muncul. Target terjauh akan menjadi area 1.0554, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan beruang tidak muncul di 1.0672, pembeli mungkin memiliki peluang menguntungkan untuk pulih menjelang akhir pekan. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda penjualan pasangan ini hingga harga mencapai resistance baru di 1.0704. Saya akan mempertimbangkan untuk menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi short secara langsung saat rebound dari tinggi 1.0734, dengan target koreksi bearish sekitar 30-35 pips.
Laporan COT
Laporan Commitments of Traders untuk 12 September mengungkapkan penurunan tajam pada posisi long dan penurunan kecil pada posisi short. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan perkembangan negatif yang signifikan dalam ekonomi Zona Euro dan revisi ke bawah PDB untuk kuartal kedua. Meskipun ada kemunduran ini, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Langkah seperti ini dalam skenario yang diberikan bisa memiliki dampak yang tidak menguntungkan dalam jangka pendek dan mungkin memicu pelemahan tajam mata uang Eropa. Dalam beberapa hari ke depan, semua mata akan tertuju pada pertemuan Federal Reserve. Jika komite juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga, euro bisa menghadapi penurunan lebih lanjut terhadap dolar. Oleh karena itu, bijaksana untuk berhati-hati sebelum melakukan pembelian dalam lingkungan saat ini. Laporan COT menunjukkan penurunan posisi long non-komersial sebesar 23.356 menjadi 212.376. Di sisi lain, posisi short non-komersial mengalami penurunan minor sebesar 205, mencapai 99.296. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short memperluas sebanyak 6.589. Harga penutupan turun menjadi 1.0736 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 1.0728, menunjukkan tren pasar yang bearish.
Sinyal Indikator:
Rata-Rata Bergerak
Perdagangan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, lower band indikator pada 1.0640 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi Indikator:
• Rata-Rata Bergerak 50 hari mengukur tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Rata-Rata Bergerak 30 hari mengukur tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) menggunakan Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari; SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: menggunakan periode 20 hari;
• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader individu, dana lindung nilai (hedge funds), dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi non-komersial long mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi non-komersial short mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi neto non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.