Dalam prediksi pagi saya, saya menunjukkan level 1.0748 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0748 memang terjadi, tetapi saya menahan diri untuk tidak memasuki posisi short karena tidak ada tempat untuk menempatkan stop order, dan rasio risiko/imbalan sudah terlalu tidak menguntungkan. Gambaran teknikal tidak berubah di paruh kedua hari itu.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Laporan buruk mengenai perubahan pesanan industri di Jerman dan penurunan penjualan ritel di Zona Euro mencegah pembeli euro untuk berkonsolidasi di atas 1.0748. Namun, dilihat dari grafik, bulls belum siap untuk menyerah dan menargetkan upaya lain untuk mencapai level ini di paruh kedua hari ini. Itulah mengapa saya belum merevisi gambaran teknikal. Selama sesi Amerika, angka-angka yang cukup penting untuk indeks aktivitas bisnis non-manufaktur ISM AS dan indeks PMI komposit diharapkan. Data yang baik kemungkinan akan memberikan tekanan pada euro, yang mengarah pada aksi jual pada pasangan mata uang ini dengan pengujian ulang di 1.0709. Ini adalah level yang saya rencanakan untuk ditindaklanjuti.
Pembentukan penembusan palsu di 1.0709 akan mengkonfirmasi titik masuk yang sesuai untuk posisi long untuk pulih menuju 1.0748, resisten yang diuji pada hari ini. Level ini juga bertepatan dengan moving average, yang saat ini mendukung bear. Terobosan dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini dapat terjadi dengan cukup cepat, karena bears telah mempertahankan level ini satu kali, dan statistik AS yang lemah akan meningkatkan permintaan untuk euro, memberikannya peluang untuk melonjak ke 1.0772. Target utama adalah area di sekitar 1.0798, di mana saya berencana untuk mendapatkan profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan kurangnya aktivitas di 1.0709 pada paruh kedua hari ini, bear akan mempertahankan kendali pasar. Dalam hal ini, hanya formasi penembusan palsu di sekitar 1.0669 yang akan menandakan pembelian euro. Saya akan membuka posisi beli hanya setelah rebound dari 1.0637 dengan target koreksi tren naik intraday 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Seller berhasil mempertahankan 1.0748 dan saat ini menargetkan 1.0709. Namun, banyak hal bergantung pada angka aktivitas AS. Data yang buruk kemungkinan akan menyebabkan lonjakan naik lainnya pada pasangan ini. Oleh karena itu, hanya penembusan palsu lainnya di 1.0709, semoga lebih sukses daripada di paruh pertama hari ini, yang akan memberikan sinyal jual, membuka jalan ke area support 1.0707. Hanya setelah terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk mendapatkan sinyal jual lain yang mengarah ke 1.0669, di mana pembeli yang lebih besar diperkirakan akan muncul. Target utama adalah area di sekitar 1.0637, di mana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan kurangnya penurunan di 1.0748, maka bulls akan memiliki peluang untuk membangun koreksi naik melawan pasar bearish. Jika skenario ini terjadi, saya akan menunda posisi short hingga level resistance baru di 1.0772. Posisi ini juga dapat dijual, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi short hanya setelah rebound dari 1.0798 dengan target koreksi tren turun 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 29 Agustus, terjadi penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Perubahan pasar tersebut mencerminkan komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Simposium Jackson Hole. Data yang baru-baru ini dirilis mengenai pengeluaran konsumsi pribadi AS dan pasar tenaga kerja sekali lagi meyakinkan investor bahwa Fed harus menaikkan suku bunga lagi, mempertahankan daya tarik dolar AS. Namun, secara paradoks, penurunan euro merupakan perkembangan yang cukup menarik, dan dalam kondisi saat ini, membeli aset berisiko saat penurunan tetap merupakan strategi jangka menengah yang optimal. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 8.849 menjadi 230.542, sementara posisi short non-komersial melonjak 3.232 menjadi 83.863. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.753. Harga penutupan turun ke 1.0882 dari 1.0866, mengindikasikan pasar bearish.
Sinyal Indikator:
Moving Averages:
Perdagangan berada di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan pasar bearish.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands:
Dalam kasus tren naik, batas atas indikator di sekitar 1.0745 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi Indikator:
Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Cepat periode 12, EMA Lambat periode 26, SMA periode 9.Bollinger Bands: Periode 20.Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.