Fitch Ratings, sebuah perusahaan yang telah lama mengkritik meningkatnya defisit anggaran AS, telah membuat keputusan mengejutkan dengan mencopot negara tersebut dari peringkat kredit tertinggi. Hal ini secara signifikan mempengaruhi pasar mata uang, memaksa dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya. Tindakan ini juga mempengaruhi pasar saham AS, dengan kontrak berjangka pada indeks-indeks utama yang jatuh lebih dari 1.0%. Bitcoin dan Ethereum bereaksi positif terhadap berita tersebut, dengan mendapatkan kenaikan nilai.
Kenaikan batas utang AS yang tidak terkendali selama dua dekade terakhir disebut sebagai alasan utama peninjauan kelayakan kredit ini. Hari ini, Fitch Ratings menurunkan peringkat AS dari AAA menjadi AA+. Keputusan seperti ini sebelumnya pernah diambil oleh S&P Global Ratings lebih dari sepuluh tahun yang lalu. "Pemotongan pajak dan inisiatif pengeluaran baru ditambah dengan berbagai guncangan ekonomi telah membengkakkan defisit anggaran, sementara tantangan jangka menengah yang terkait dengan meningkatnya biaya hak tetap tidak tertangani," kata Fitch.
Fitch menyoroti bahwa penurunan peringkat Amerika Serikat mencerminkan antisipasi kebijakan fiskal yang buruk selama tiga tahun ke depan serta beban utang yang tinggi dan terus meningkat di sektor publik.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen dengan cepat menanggapi penurunan peringkat tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan ketinggalan jaman. Dengan latar belakang ini, obligasi negara meningkat. "Keputusan Fitch tidak mengubah apa yang telah diketahui oleh warga Amerika, investor, dan orang-orang di seluruh dunia: bahwa surat-surat berharga negara tetap merupakan aset yang paling aman dan likuid di dunia, dan bahwa ekonomi Amerika secara fundamental kuat," kata Yellen dalam sebuah pernyataan.
Sebagai catatan, Fitch mengeluarkan peringkat negatif pada bulan Mei tahun ini ketika Partai Demokrat dan Partai Republik tidak setuju untuk menaikkan pagu utang, sehingga Departemen Keuangan AS hanya beberapa minggu lagi akan kehabisan uang tunai. Meskipun krisis ini pada akhirnya dapat dihindari, Fitch menyatakan bahwa konflik berulang mengenai batas utang dan keputusan-keputusan di menit-menit terakhir telah merusak kepercayaan terhadap manajemen keuangan publik negara ini.
Keputusan ini juga dapat dijelaskan oleh beban utang nasional yang berkembang pesat, yang menurut perkiraan Fitch akan mencapai 118% dari PDB pada tahun 2025, lebih dari dua kali lipat dari rata-rata peringkat AAA sebesar 39.3%.
Euro dan poundsterling bereaksi terhadap berita ini dengan kenaikan, sementara dolar AS kehilangan beberapa posisinya. Penurunan peringkat ini kemungkinan tidak akan mempengaruhi dolar lebih banyak, karena saat ini tidak ada alternatif lain selain sekuritas AS yang dapat diandalkan atau dolar itu sendiri. Masa depan mungkin akan membawa perubahan, namun untuk saat ini, para politisi Amerika tampaknya tidak peduli dengan kejadian-kejadian saat ini.
Untuk gambaran teknikal EUR/USD, tekanan terhadap euro melemah. Untuk mendapatkan kembali kendali, pembeli harus naik di atas 1.1000. Ini akan memungkinkan mereka mencapai 1.1040. Dari level ini, harga dapat naik ke 1.1075, namun hal ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan dari para pemain utama. Jika terjadi penurunan, pembeli hanya akan aktif di sekitar 1.0945. Jika mereka gagal melakukannya, akan lebih baik untuk menunggu level terendah 1.0910 diperbarui atau membuka posisi beli dari 1.0870.
Sementara itu, permintaan untuk poundsterling masih cukup terkendali, dan pertumbuhan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini dipertanyakan. Kenaikan hanya dapat diharapkan setelah bulls mendapatkan kendali di atas 1.2790. Tindakan ini akan memperkuat harapan untuk pemulihan ke area 1.2840, setelah itu kita dapat membicarakan lonjakan yang lebih mendadak ke sekitar 1.2890. Jika pasangan ini menurun, bear akan mencoba untuk mengambil kendali di 1.2740. Jika mereka berhasil melakukan ini, menembus kisaran ini akan mempengaruhi semua posisi bulls dan mendorong GBP/USD ke level terendah 1.2710 dengan prospek penurunan ke 1.2630.