Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD memantul dari level koreksi 38,2% (1,0868), sedikit mengalami kenaikan sebelum turun di bawah 1,0868. Pada hari Kamis, pasangan ini kembali ke level 38,2%. Kemungkinan rebound lain dari level ini akan menguntungkan dolar AS, menyebabkan penurunan menuju level koreksi 50,0% (1,0824). Jika nilai tukar tetap di atas 1,0868, kita dapat mengharapkan pertumbuhan menuju level Fibonacci 23,6% (1,0923).
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tren naik terakhir kali hanya melampaui puncak gelombang sebelumnya dengan beberapa poin. Pergerakan ini tidak selalu menandakan kelanjutan sentimen bullish. Gelombang bearish sudah dekat, dan nilai tukar pasangan ini yang stabil di bawah 1,0868 menunjukkan bahwa pasar memasuki fase bearish yang baru. Oleh karena itu, kita mungkin akan melihat penurunan berlanjut dalam jangka pendek sampai munculnya sinyal pembelian.
Minggu ini, Joachim Nagel, anggota Dewan Pemerintahan ECB, menyatakan bahwa inflasi masih memiliki perjalanan yang cukup sebelum kembali ke 2%. Sinyal dari suku bunga diskonto sangat menekankan perlunya kenaikan suku bunga yang berkelanjutan. Nagel juga menyoroti bahwa neraca ECB harus mengalami penurunan dalam beberapa tahun mendatang. Namun, pernyataan ini tidak secara signifikan mempengaruhi sentimen trader, dengan mata uang Eropa mengalami penurunan selama seminggu, meskipun lemah.
Saat ini, pasar lebih memilih sikap hawkish Federal Reserve. Namun, jika melihat grafik yang lebih lama, penguatan dolar AS saat ini mungkin perlu direvisi. Meskipun grafik harian menunjukkan tren bullish, pasangan ini masih bisa turun sebesar 200-300 poin lagi.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini mengambil arah baru yang menguntungkan dolar AS dan mengembalikan tren penurunan. Garis tren turun menunjukkan sentimen pasar yang bearish. Meskipun terdapat dua divergensi bullish, sentimen trader belum beralih menjadi bullish. Oleh karena itu, penurunan harus berlanjut menuju level koreksi 50,0% (1,0811). Jika nilai tukar pasangan ini berkonsolidasi di atas garis tren, itu dapat menguntungkan mata uang euro dan mengarah pada kenaikan yang moderat menuju level Fibonacci 23,6% (1,0962).
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu laporan terakhir, spekulator menutup 5422 kontrak long dan 5801 kontrak short. Sentimen dari para trader besar masih "bullish," tetapi perlahan-lahan melemah. Saat ini, spekulator memegang 224 ribu kontrak long dan hanya 79 ribu kontrak short. Sentimen bullish yang kuat masih mendominasi, tetapi situasi akan terus berubah dalam waktu dekat. Selama dua bulan terakhir, mata uang Eropa lebih sering mengalami penurunan daripada kenaikan. Banyaknya kontrak long yang masih terbuka menunjukkan bahwa pembeli mungkin akan menutup posisi mereka dalam waktu dekat atau mungkin sudah mulai melakukannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh laporan COT terbaru - kecenderungan saat ini terlalu condong ke sisi pembeli. Mengingat angka-angka saat ini, saya memperkirakan kemungkinan euro akan turun lebih lanjut dalam waktu dekat.
Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:
Pada tanggal 6 Juli, kalender acara ekonomi mengandung beberapa entri yang cukup penting. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen trader untuk sisa hari mungkin signifikan.
Perkiraan untuk EUR/USD dan tips untuk trader:
Penjualan memungkinkan dengan rebound dari level 1,0923 pada grafik per jam, dengan target di 1,0868 dan 1,0824. Target pertama telah tercapai, dan sinyal jual baru mungkin sedang terbentuk saat ini. Pembelian minor pada pasangan ini dalam tren "bearish" masih dimungkinkan. Kemarin, saya menyarankan untuk membeli dengan rebound dari level 1,0868, tetapi target 1,0923 tidak tercapai. Saya menyarankan untuk mempertimbangkan pembelian yang lebih signifikan hanya setelah penutupan di atas garis tren pada grafik 4 jam.