Pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi sebagian besar hari Kamis. "Lagi" karena pada hari sebelumnya juga cenderung mengalami pertumbuhan, tetapi berita kuat dari seberang samudera membuatnya kembali mengalami tren penurunan. Namun, waktu berlalu, dan pasangan ini telah turun selama hampir sebulan tanpa henti atau koreksi. Dua bulan yang lalu, kami secara rutin menyebutkan bahwa pasangan ini hanya bisa terus tumbuh dengan koreksi signifikan. Situasinya sebaliknya sekarang, yang berarti koreksi diperlukan!
Kemarin, terjadi peristiwa penting dari segi teknis. Indikator CCI masuk ke zona jenuh beli. Perlu dicatat bahwa indikator ini jarang menghasilkan sinyal, sehingga setiap sinyalnya membutuhkan perhatian khusus. Sinyal beli menunjukkan bahwa pertumbuhan akan segera dimulai. Ini bisa menjadi koreksi sederhana karena kami masih mengharapkan penurunan nilai euro dan peningkatan dolar dalam jangka menengah. Namun, pasangan ini seharusnya tetap bergerak sedikit ke atas.
Juga penting untuk dicatat bahwa dalam jangka waktu 24 jam, pasangan ini mendekati level Fibonacci 38,2%, sehingga pantulan dari level tersebut bisa menjadi tanda dimulainya koreksi. Ingatlah bahwa sinyal CCI bisa terlambat, jadi jika pertumbuhan dimulai minggu depan, itu juga bukan masalah. Kita diingatkan tentang hal ini, sehingga setiap konsolidasi harga di atas rata-rata bergerak harus dianggap sebagai pembalikan tren.
Kemarin ada banyak data makroekonomi dan fundamental. Meskipun volatilitasnya tidak terlalu tinggi dan pasangan ini tidak melonjak dari sisi ke sisi sepanjang hari, tetap terlihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pasangan ini, dan peserta pasar masih perlu sepenuhnya memahami apa yang harus direspon dan apa yang lebih penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk "memisahkan gandum dari sekam" sekarang.
Inflasi di Uni Eropa mengalami penurunan lebih cepat dari perkiraan.
Jadi, kemarin, laporan inflasi untuk bulan Mei di Uni Eropa telah diterbitkan, menunjukkan penurunan yang lebih cepat dari perkiraan. Kami telah memperingatkan bahwa indikator pan-Eropa bisa menunjukkan penurunan yang lebih besar karena inflasi di Jerman, Spanyol, Prancis, dan Italia telah diterbitkan minggu ini. Dalam semua kasus, indeks harga konsumen melambat lebih dari perkiraan. Secara teori, mata uang Eropa seharusnya kembali mengalami tekanan karena penurunan yang lebih cepat dalam inflasi berarti bahwa ECB mungkin akhirnya menaikkan suku bunga lebih sedikit daripada yang diharapkan pasar. Namun, perlu dicatat bahwa faktor suku bunga dan korelasi antara suku bunga dan inflasi telah melemah secara signifikan belakangan ini, sehingga mereka tidak lagi memiliki dampak yang sama pada sentimen pasar seperti sebelumnya. Dengan kata lain, seberapa cepat dan kuat inflasi menurun tidak lagi menjadi masalah utama. Terlepas dari apa yang dikatakan Christine Lagarde dan perusahaan, ECB tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Federal Reserve. Selain itu, ECB perlu mengurus 27 negara sekaligus. Di beberapa tempat, inflasi sudah mendekati tingkat target, sehingga suku bunga tinggi akan berarti kontraksi ekonomi yang tidak perlu dan penurunan inflasi yang lebih signifikan di masa depan.
Oleh karena itu, ECB kemungkinan akan menaikkan suku bunga paling banyak 1-2 kali. Para ahli Commerzbank juga mendukung ide ini, mengatakan bahwa mereka mengharapkan kenaikan sebesar 0,25% kemarin. Namun, Christine Lagarde menyatakan kemarin bahwa suku bunga harus dinaikkan hingga inflasi mendekati tingkat target, mengimplikasikan 3-4 kenaikan lagi. Menit pertemuan Mei menunjukkan bahwa beberapa anggota komite moneter ECB memberikan suara mendukung pengetatan sebesar 0,5%. Salah satu perwakilan regulator Eropa, Klaas Knot, menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga tidak boleh diharapkan pada awal 2024. Akibatnya, pasar menerima seperangkat informasi yang bertentangan, yang menjelaskan pergerakan pasangan ini yang tidak sepenuhnya logis pada hari Kamis. Euro mungkin akan terus mengalami penurunan untuk sementara waktu, tetapi koreksi pasti akan terjadi. Hari ini, statistik penting akan dirilis di Amerika Serikat, sehingga segalanya bisa terjadi, termasuk kenaikan mata uang Amerika yang baru.
Rata-rata volatilitas pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan terakhir per tanggal 2 Juni adalah 70 pip, yang dikarakteristikan sebagai "rata-rata." Oleh karena itu, kami mengharapkan pasangan ini akan bergerak antara level 1.0664 dan 1.0804 pada hari Jumat. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke arah bawah akan menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya tren penurunan.
Level support terdekat:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
Level resistance terdekat:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
Rekomendasi perdagangan:
Pasangan mata uang EUR/USD telah memulai fase koreksi baru. Posisi jual baru sebaiknya dipertimbangkan dengan target pada 1.0664 dan 1.0620 jika harga memantul dari garis rata-rata bergerak. Posisi beli akan menjadi relevan hanya setelah harga konsolidasi di atas garis rata-rata bergerak dengan target pada 1.0803.
Penjelasan mengenai ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua saluran menunjukkan arah yang sama, itu menunjukkan tren yang kuat.
Garis rata-rata bergerak (pengaturan 20.0, rata) - menentukan tren jangka pendek dan arah perdagangan yang harus dilakukan.
Level-level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level-level volatilitas (garis merah) - saluran harga yang mungkin pasangan ini akan bergerak keesokan harinya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area jenuh jual (di bawah -250) atau area jenuh beli (di atas +250) menunjukkan kemungkinan pembalikan tren ke arah yang berlawanan.