Analisis dari EUR/USD pada 25 Mei. Laporan COT. Sentimen pasar tidak dipengaruhi oleh notulen Fed dan pidato Lagarde

Pasangan EUR/USD terutama dalam kisaran turun pada hari Rabu. Pergerakannya cukup lamban. Pasangan ini memantul ke level tinggi namun kemudian melanjutkan pergerakan penurunannya. Meskipun mengalami penurunan yang stabil, sulit untuk memprediksi pergerakan pasangan ini karena gerakan penurunan tersebut sangat lemah. Sebenarnya, pasangan ini turun setiap hari sebanyak 20-25 pip secara rata-rata. Namun, pasangan ini juga naik setiap harinya. Oleh karena itu, perdagangan jangka menengah tanpa bantuan indikator sekarang lebih disukai. Menit pertemuan Fed dan pidato Christine Lagarde tidak memicu volatilitas di pasar. Peserta pasar tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Kemarin, tidak ada laporan ekonomi penting yang diterbitkan.

Sinyal jual pertama ternyata salah. Pasangan ini mengonsolidasikan di bawah level 1.0762 namun gagal turun bahkan sebanyak 15 pip. Oleh karena itu, perdagangan tersebut ditutup dengan kerugian kecil. Setelah konsolidasi di atas level 1.0762, para trader dapat membuka posisi beli (long positions), yang sudah membawa mereka keuntungan. Pasangan ini menembus garis Kijun-sen dengan selisih 3 pip dari perkiraan saya. Para spekulan seharusnya membuka posisi jual (short positions) setelah pantulan dari level ini. Euro berhasil turun ke 1.0762 sebelum malam. Oleh karena itu, dua transaksi terakhir ternyata menguntungkan, tetapi keuntungannya tidak terlalu tinggi. Namun, hal tersebut membantu untuk menutupi kerugian dari transaksi pertama.

Pada hari Jumat, laporan COT baru dirilis untuk tanggal 16 Mei. Selama 9 bulan terakhir, data laporan COT sepenuhnya sesuai dengan situasi pasar. Menurut grafik, posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai naik pada bulan September 2022. Sekitar waktu yang sama, mata uang Eropa juga mulai naik. Saat ini, posisi bersih para trader non-komersial, yaitu posisi bullish, tetap sangat tinggi dan terus meningkat, sama seperti mata uang Eropa itu sendiri.

Kami telah menarik perhatian para trader bahwa nilai yang relatif tinggi dari posisi bersih menunjukkan kemungkinan berakhirnya tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau saling berjauhan, yang sering mendahului berakhirnya tren. Euro mencoba mengalami penurunan beberapa bulan yang lalu, namun hanya terjadi pantulan. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli di antara kelompok non-komersial berkurang sebanyak 1.600, sementara jumlah posisi jual turun sebanyak 9.600. Dengan demikian, posisi bersih kembali melonjak sebanyak 8.000 kontrak. Jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual di antara para trader non-komersial sebesar 187.000. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi masih mengintai (dan mungkin sudah terjadi), sehingga bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan ini harus mengalami penurunan.

Pada kerangka waktu satu jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan penurunannya, didukung oleh garis tren. Kami memperkirakan adanya kenaikan lebih lanjut pada dolar AS. Konsolidasi di atas garis tren dan garis kritis bisa menjadi sinyal dimulainya tren naik baru, tetapi dalam jangka menengah, kemungkinan terjadi penurunan.

Pada tanggal 25 Mei, perhatikan level-level berikut - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0884) dan Kijun-sen (1.0786). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diperhatikan dalam menentukan sinyal perdagangan. Terdapat juga level-level support dan resistance, tetapi tidak ada sinyal yang terbentuk di sekitarnya. Pantulan dan tembusan level-level dan garis-garis kunci juga dapat memberikan sinyal. Jangan lupa untuk menetapkan stop loss di posisi impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Hal ini akan melindungi dari kerugian potensial jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, kalender ekonomi untuk Uni Eropa kosong. AS akan mengumumkan data PDB dan laporan klaim pengangguran awal. Investor mungkin tidak terlalu memperhatikan estimasi kedua PDB untuk kuartal pertama serta laporan klaim pengangguran. Pasangan ini mungkin mengubah jalurnya hanya jika angka-angka tersebut tidak sesuai dengan perkiraan.

Apa yang terlihat pada grafik perdagangan:

Level-level support dan resistance (resistance/support) adalah garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu satu jam. Mereka adalah garis-garis yang kuat.

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal perdagangan.

Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT mencerminkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.