Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD berbalik mendukung dolar AS dan memulai proses penurunan baru dengan penutupan di bawah level korektif 161,8% (1,0574). Oleh karena itu, euro dapat turun ke level Fibo 200,0% (1,0432). Koridor tren menurun menggambarkan sikap trader sebagai "bearish".
Pernyataan pertama anggota FOMC di tahun 2023 serta update ekonomi juga disampaikan kemarin yang cukup memukau. Saya ingin memfokuskan perhatian trader pada salah satu dari mereka dan bagaimana performa mereka. Esther George dari Kansas City Fed menyatakan pada hari Kamis bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang cukup lama setelah kenaikan selesai. Dia mengklaim bahwa strategi seperti itu diperlukan untuk lebih menurunkan inflasi. Permintaan dipengaruhi oleh kebijakan moneter Fed, dan meskipun resesi dapat dihindari tahun ini dan tahun depan, masih ada kemungkinan hal itu akan terjadi. George juga menyebutkan bahwa regulator secara progresif dapat mengurangi tekanan pada perekonomian karena statistik inflasi terbaru menguntungkan. Namun, sangat penting untuk menghindari penolakan PEPP yang "ketat" terlalu cepat, dan neraca Fed harus menyusut lebih lanjut.
Ucapan George, menurut saya, hanya bisa digambarkan sebagai "hawkish". Saya juga harus menunjukkan bahwa laporan ADP, yang mewakili status pasar tenaga kerja AS, menunjukkan kenaikan 235.000 pekerjaan daripada 150 yang telah diantisipasi trader. Akibatnya, ada banyak alasan untuk membeli dolar AS kemarin. Kami mengamati bahwa trader bereaksi cukup logis. Aktivitas trader sepertinya tidak akan turun hari ini karena banyaknya cerita dan peristiwa penting, namun arah pasangan ini akan bergantung pada statistik.
Pasangan ini berbalik mendukung dolar AS pada grafik 4 jam dan berlabuh di bawah level Fibo 100,0% (1,0638). Pasangan ini ditutup di bawah koridor samping pada grafik per satu jam, sehingga proses penurunan dapat berlanjut ke arah level korektif berikutnya di 127,2% (1,0173). Dengan sendirinya, konsolidasi di bawah level ini tidak bersifat sinyal.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Spekulan membuka 2.738 kontrak panjang dan menutup 1.152 kontrak pendek selama minggu pelaporan sebelumnya. Sentimen positif di kalangan trader besar masih ada dan semakin kuat. Spekulan kini memiliki 252 ribu kontrak panjang, sementara hanya 106 ribu kontrak pendek yang terkonsentrasi di tangan mereka. Menurut statistik COT, euro saat ini naik, tetapi saya juga melihat bahwa jumlah posisi buy sudah 2,5 kali lebih tinggi dari jumlah posisi short. Kemungkinan kenaikan mata uang euro terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, tetapi sekarang saya bertanya-tanya apakah kenaikannya terlalu cepat. Setelah "masa kelam" yang berlarut-larut, situasi euro kini membaik, jadi prospeknya masih bagus. Namun, pada grafik per jam dan 4 jam, menembus koridor naik dapat mengindikasikan penguatan posisi "bearish" dalam jangka pendek.
Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:
UE - Indeks harga konsumen (CPI) (10:00 UTC).
UE - Volume penjualan eceran (10:00 UTC).
AS – Rata-rata upah per jam (13:30 UTC).
AS – Perubahan angka pekerja sektor non-pertanian (13:30 UTC).
AS - Tingkat pengangguran (13:30 UTC).
AS - Indeks manajer pembelian ISM untuk sektor non-manufaktur AS (15:00 UTC).
Kalender aktivitas ekonomi di Uni Eropa dan Amerika Serikat penuh sesak dengan rekor signifikan pada 6 Januari. Latar belakang informasi akan berdampak signifikan pada sikap trader hari ini.
Prakiraan untuk EUR/USD dan saran trading:
Saya menyarankan untuk menjual pasangan ini dengan target 1,0430 saat berlabuh di bawah angka 1,0574. Perjanjian ini sekarang dapat disimpan. Dengan target harga 1,0705 atau saat harga euro ditutup di atas koridor tren menurun pada grafik per jam, saya sarankan beli mata uang saat pulih dari level 1,0430.