Prospek dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 6 Januari. Laporan COT. Analisis situasi pasar. Latar belakang ekonomi makro membebani euro.

Pada hari Kamis, EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya dan meninggalkan saluran horizontal 1,0581 - 1,0658 untuk kedua kalinya dalam tiga hari. Kita tidak dapat mengatakan bahwa satu laporan atau peristiwa menyebabkan penurunan euro dan kenaikan dolar, namun secara keseluruhan seluruh latar belakang ekonomi makro dan fundamental saat ini mendukung dolar. Ingat, bahwa laporan Federal Reserve dapat dianggap hawkish, sementara laporan ADP tentang klaim pengangguran dan PMI layanan AS lebih baik dari yang diperkirakan. Selain itu, koreksi bearish teknikal telah terjadi setidaknya selama tiga pelan. Itulah mengapa kita berpikir bahwa EUR turun saat ini. Kita hanya harus menunggu hasil hari ini, yang merupakan hari terpenting dalam sepekan. Laporan Nonfarm dan pengangguran dapat memicu pergerakan yang kuat, dibantu oleh indeks sektor layanan ISM, penggajian AS dan inflasi Eropa.

Ada sedikit sinyal trading pada hari Kamis. Selama sesi trading Eropa, harga melambung dua kali dari 1,0616 - 1,0631. Pada lambungan pertama, hanya 15 pips yang diturunkan, yang cukup untuk menetapkan Stop Loss di titik impas, yang digunakan untuk menutup posisi jual. Pada lambungan kedua, pergerakan penurunan yang kuat dimulai, pasangan melintasi 1,0581, namun gagal turun ke level target berikutnya di 1,0485 hingga akhir hari. Oleh karena itu, posisi seharusnya ditutup secara manual dengan profit sekitar 70 pips.

Laporan COT untuk euro dalam beberapa bulan terakhir telah benar-benar konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Anda dapat melihat dengan jelas pada grafik bahwa posisi bersih dari para pemain besar (indikator kedua) telah tumbuh sejak awal September. Sekitar waktu yang sama, euro mulai tumbuh. Pada saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial telah bullish dan menguat hampir setiap pekan, namun ini merupakan nilai yang agak tinggi yang memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa pergerakan ke atas akan segera berakhir. Terlebih lagi, garis hijau dan merah dari indikator pertama telah bergerak berjauhan satu sama lain, yang selalu berarti akhir dari trend. Selama periode tersebut, trader non-komersial membuka 2.700 posisi beli, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 1.100. Oleh karena itu, posisi bersih naik sebesar 3.800. Jumlah posisi beli adalah 146.000 lebih tinggi dari jumlah posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial. Jadi, pertanyaannya saat ini adalah berapa lama para pemain besar akan menaikkan posisi beli mereka? Selain itu, dari sudut pandang teknikal, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut pendapat saya, proses ini tidak dapat berlanjut selama 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kita perlu "membongkar" sedikit, artinya, mengoreksi. Jumlah keseluruhan order jual melebihi jumlah order beli sebesar 41.000 (685.000 vs. 644.000).

Pada grafik satu-jam, EUR/USD jelas gagal menetap di atas garis Senkou Span B dan Kijun-Sen dan gagal untuk menetap di dalam saluran horizontal. Dengan demikian, trend turun tetap ada. Hari ini hampir semuanya akan bergantung pada latar belakang ekoomi, dan tidak hanya di AS, karena sebuah laporan penting tentang inflasi UE juga akan dipublikasikan selama sesi Eropa. Pada hari Jumat, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level-level berikut: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, dan juga garis Senkou Span B (1,0643) dan Kijun Sen (1,0611). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Lambungan dan penembusan level extrem dan garis dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa tentang order stop loss, jika harga mencakup 15 pips ke arah yang benar. Hal tersebut akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada tanggal 6 Januari, akan ada beberapa data makro penting di AS dan satu laporan penting di UE. Volatilitas dapat sangat tinggai hari ini dan harga dapat berbalik beberapa kali.

Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku, ditransfer ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam. Mereka merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning adalah garis trend, saluran, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net untuk grup non-komersial.