Dalam ulasan pagi saya, saya menguraikan level 0,9801 dan merekomendasikan untuk memasuki pasar dari sana. Amati grafik 5 menit. Pergerakan naik menuju level resistance ini menghasilkan false breakout dan pembentukan sinyal jual. Pasangan ini menurun ke 0,9758 dan bahkan menurun di bawah kisaran ini, sehingga menghasilkan keuntungan 50 pip. Gambaran teknikal tetap sama di paruh kedua hari itu, tetapi strategi trading berubah.
Untuk posisi long pada EUR/USD:
Saat ini, tidak ada penggerak di sore hari yang mungkin dapat meningkatkan permintaan Dolar AS. Namun, beberapa laporan yang dikeluarkan di UE dapat memberi lebih banyak tekanan pada Euro. Kita berbicara tentang indeks kepercayaan konsumen di zona Euro yang akan turun lagi. Jika demikian, lebih banyak bears akan bergabung di pasar yang akan memperdalam jatuhnya pasangan. Pernyataan dari anggota FOMC John Williams tidak mungkin mempengaruhi sentimen pasar meskipun pidato terbaru dari rekan-rekannya menunjukkan bahwa Fed dapat terus mengejar kebijakan moneter super-agresif. Jika pasangan menurun lebih jauh, posisi long baru dapat bertambah hanya setelah false breakout pada support terdekat di 0,9719. Dalam hal ini, target ke atas terlihat di resistance 0,9758 yang terbentuk pada paruh pertama hari ini. Bulls akan merebut kembali kendali mereka atas pasar hanya setelah menembus kisaran ini dan mengujinya dari atas ke bawah yang dapat terjadi di sesi New York. Namun, langkah ini sepertinya tidak akan mengubah situasi saat ini di pasar tetapi dapat mengembalikan harga ke channel sideways yang terbentuk akhir pekan ini. Order stop-loss yang dipicu oleh bears akan menciptakan sinyal tambahan untuk membeli pasangan dengan kemungkinan kenaikan ke area 0,9801. Di sinilah moving average yang mendukung tren bearish berada. Penembusan di atas 0,9801 akan membuka jalan ke level 0,9832 tempat saya merekomendasikan profit taking. Jika EUR/USD jatuh dan aktivitas trading rendah di 0,9758, bulls akan sepenuhnya kehilangan kendali pasar dan Euro akan terdepresiasi. Hal ini akan menghasilkan pembentukan lanjutan pada channel tren turun dan penurunan ke 0,9719. Momen terbaik untuk membuka posisi beli adalah breakout level ini. Disarankan untuk membeli EUR/USD tepat setelah rebound hanya dari 0,9679 atau 0,9635, dengan mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.
Untuk posisi short pada EUR/USD:
Bears telah berhasil mencapai semua tujuan mereka dan sekarang siap untuk menuju support terdekat di 0,9717. Namun, semuanya bisa salah kapan saja. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan untuk menjual pasangan ini di paruh kedua hari ini setelah koreksi, setelah false breakout di 0,9758 dan kegagalan untuk menetap di sana. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar besar dan akan mendorong Euro menuju 0,9717. Penahanan yang kuat di atas kisaran ini, serta uji ulang ke atas, akan memvalidasi lebih banyak aktivitas jual di Euro dengan tujuan memicu order stop-loss yang ditetapkan oleh bulls dan mengirim harga turun ke 0,9679. Level 0,9635 akan menjadi target terjauh tempat saya merekomendasikan profit taking. Jika EUR/USD naik selama sesi New York dan bears menganggur di 0,9758, pasangan ini kemungkinan akan menyelesaikan minggu ini dalam channel sideways, sangat dekat dengan level pembukaan. Jika ini masalahnya, saya akan merekomendasikan untuk menjual pasangan hanya setelah pembentukan false breakout di 0,9801, mirip dengan yang saya jelaskan di atas. Anda dapat menjual EUR/USD tepat setelah rebound dari tertinggi 0,9832 atau lebih tinggi di 0,9871, dengan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.
Laporan COT
Laporan Commitment of Traders untuk 11 Oktober menunjukkan penurunan cepat dalam jumlah posisi long dan kenaikan posisi short. Jelas, para trader bersiap menghadapi inflasi dan laporan penjualan ritel di AS. Federal Reserve AS sedang berjuang untuk memerangi inflasi yang sangat tinggi. Laporan September baru-baru ini mengungkapkan bahwa inflasi menurun hanya 0,1% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya, bank sentral AS kemungkinan besar akan mempertahankan kebijakan moneternya yang agresif atau bahkan memperketatnya. Sementara itu, trader berhenti menjual Euro di bawah level paritas beberapa waktu lalu. Bahkan gejolak geopolitik saat ini ditambah dengan tingginya suku bunga tidak dapat menurunkan EUR/USD. Jadi, hal ini bisa menjadi saat yang baik agar mempertimbangkan untuk membeli Euro dalam jangka menengah. Berdasarkan laporan COT, posisi long pada kelompok trader non-komersial turun 3.255 menjadi 196.136 sedangkan posisi short meningkat 2.928 menjadi 158.637. Pada akhir minggu, posisi net non-komersial tetap positif di angka 37.499 terhadap 43.682. Hal ini menunjukkan bahwa investor mendapat keuntungan dari Euro yang lebih murah dan terus membelinya saat diperdagangkan di bawah paritas. Mereka mungkin juga mengumpulkan posisi long karena mereka berharap pasangan akan mulai pulih cepat atau lambat. Harga penutupan mingguan turun ke 0,9757 dari 1,0053.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading di bawah MA 30 dan 50 hari menunjukkan bear market.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi pergerakan ke atas, band atas pada indikator di 0,9800 akan berfungsi sebagai resistance.
Deskripsi indikator:
Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik; Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari; Bollinger Bands: periode 20 hari; Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu; Posisi long non-komersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial; Posisi short non-komersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial; Posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.