Pada hari Jumat, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita perhatikan chart 5 menit untuk menjernihkan situasi di pasar. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0098 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Pada pagi hari, potensi kenaikan euro dibatasi oleh data PPI Jerman. Menurut laporan ini, indikator tersebut menunjukkan kenaikan tajam. Sayangnya, pasangan ini gagal menyentuh 1,0098, menghapus sinyal jual untuk trader. Hanya false breakout di 1,0061 yang memberikan sinyal jual mendekati pertengahan sesi perdagangan AS. Hasilnya, euro turun 25 pip. Mencoba melindungi level support 1,0037, bulls membentuk sinyal long, tapi pasangan ini tidak menunjukkan lonjakan.
Syarat untuk membuka long position pada EUR/USD:
Hari ini, dalam kalender makroekonomi, tidak ada data statistik yang dapat mendukung pembeli euro. Dari sudut pandang teknikal, euro memiliki peluang besar untuk meluncurkan koreksi kenaikan. Itulah mengapa trader hars memperhatikan level support terdekat untuk menemukan sinyal. Pasangan ini dapat menembus 1,000 atau membentuk double bottom dan sinyal reversal pasar jangka menengah, yang akan mendorong aset-aset risiko. Secara khusus, peluang skenario kedua cukup kecil. Jika pasangan ini terus jatuh, hanya false breakout di 1.0026 yang akan memberikan sinyal beli dengan target di level resistance terdekat di 1.0054. Tipis di atas level ini, muncul moving average bullish. Harga menembus dan menguji ke bawah level ini akan mempengaruhi stop order bears, membentuk sinyal beli baru dengan target di 1,0088. Target berikutnya terletak di level resistance 1.0127, di mana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan ini turun dan pembeli gagal melindungi 1,0026 di tengah perilisan laporan Bundesbank, tekanan pada pasangan akan meningkat. Dalam hal ini, tren bullish tidak akan didukung pada awal pekan ini dan sinyal oversold yang diberikan oleh indikator MACD. Akan lebih baik untuk membeli setelah false breakout di 1,0000. Order beli juga dapat dimulai setelah melambung dari 0,0058 atau lebih rendah – dari 0,9915, dengan ekspektasi kenaikan 30-35 pips dalam sehari.
Syarat untuk membuka short position pada EUR/USD:
Bear terutama harus melindungi level resistance terdekat di 1,0054. Lebih baik mengambil short position setelah false breakout level ini di pagi hari sebelum Bundesbank merilis laporannya. Dalam hal ini, euro mungkin turun ke 1,0026. Harga menembus dan mencapai di bawah level ini mungkin akan segera terjadi. Dengan demikian, pasangan ini hampir tidak akan menghindari level paritas. Tes ke atas 1,0026 akan memberikan sinyal jual tambahan yang akan mempengaruhi stop order pembeli. Akibatnya, pasangan dapat jatuh ke 1.000, yang terlalu dekat dengan 0,9958, di sini disarankan untuk mengunci profit. Target berikutnya terletak di 0,9915. Jika harga naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0054, trader akan memiliki kesempatan untuk mengunci profit di awal pekan. Dalam hal ini, situasi pasar akan menjadi bullish. Itulah mengapa saya merekomendasikan trader untuk menghindari short position sampai harga mencapai 1,0088 hanya jika terjadi false breakout. Memungkinkan juga untuk menjual dari level tinggi di 1,0127 atau lebih tinggi lagi – dari 1,0155, dengan mengharapkan koreksi ke bawah 30-35 pips.
Laporan COT
Menurut laporan COT dari 9 Agustus, jumlah short dan long position meningkat. Kenaikan jumlah short position lebih signifikan. Ini berarti bahwa tren bullish kehilangan momentumnya dan harga mungkin mencapai titik terendah setelah mencapai paritas terhadap dolar AS. Laporan inflasi AS yang diterbitkan pekan lalu sangat mempengaruhi situasi pasar. Permintaan aset berisiko meningkat di tengah penurunan pertama inflasi AS setelah mencapai puncaknya di 10,0%. Investor memilih untuk tidak menambah posisi beli karena risiko resesi ekonomi global. Pekan ini, para trader hampir tidak akan menerima laporan ekonomi makro penting yang akan memungkinkan euro untuk menutup kerugian. Itulah mengapa trader harus bertaruh pada trading dari channel sideways. Sampai musim gugur, situasi pasar tidak mungkin berubah. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions naik 8.396 menjadi 200.088, sementara jumlah short non-commercial positions melonjak 4.121 menjadi 234.624. Pada akhir pekan, total non-commercial net position, meskipun tetap negatif, naik tipis dari -39.811 menjadi -34.536, yang menunjukkan bahwa pasar sedang bullish. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0233 dari 1,0206.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menunjuk pada pasar bearish.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator yang terletak di 1,0054 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, level support akan berada di batas bawah indikator di 1,0026.