Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD, sangat tidak terduga bagi banyak orang, melanjutkan kenaikan yang dimulai pada hari Jumat. Dalam beberapa minggu dan bahkan bulan terakhir, para trader menjadi begitu terbiasa dengan keruntuhan euro dan pound sehingga setiap pertumbuhan terlihat aneh. Namun, kami sering menyatakan bahwa tidak ada instrumen yang akan jatuh terus-menerus. Masalahnya, hampir tidak mungkin untuk meramalkan awal dari koreksi baru saat ini. Akan lebih mudah jika pasar bereaksi signifikan terhadap statistik ekonomi makro. Namun fakta itu sendiri, dalam kebanyakan situasi, mendukung dolar, atau pelaku pasar, dalam kebanyakan situasi, tidak memperhatikan data negatif untuk dolar. Hal ini menyebabkan lalu lintas praktis bergerak ke satu arah. Dan tiba-tiba, pada hari Senin, dengan kosongnya jadwal ekonomi makro dan fundamental, kami menyaksikan kenaikan sebanyak 100 poin. Tidak masalah bahwa setelah pertumbuhan ini, EUR/USD langsung bergegas kembali. Yang menjadi masalah penting adalah kenaikan, yang menyiratkan bahwa pasangan ini mungkin terus turun.
Ada sikap yang sangat sulit untuk hampir semua koreksi lagi. Di satu sisi, pasangan ini telah jatuh sangat lama dan cukup kuat, dan setiap koreksi dipandang secara tidak sadar sebagai awal dari rally baru. Sebaliknya, semakin lama pasangan ini jatuh, semakin sedikit pembeli yang tersisa di pasar. Mengapa trading melawan tren? Penurunan signifikan hampir memastikan profit bagi semua pelaku pasar, jadi mengapa repot-repot melakukan pembelian? Oleh karena itu, meskipun kemarin pasangan ini tetap di atas garis moving average, kami yakin penurunan dapat dimulai kembali kapan pun. Bahkan statistik yang kuat atau kejadian fundamental yang besar tidak diperlukan. Dengan tren yang begitu kuat, penjualan dapat dilakukan secara tiba-tiba.
Seluruh latar belakang yang mendasari bergantung pada suku bunga ECB dan Fed.
Apakah Anda ingat bagaimana sebelumnya? Pasar sering membahas perang dagang antara Amerika Serikat dan China, beberapa pemilu di Uni Eropa, kemudian di Amerika Serikat, dan setiap hari ada analisis pernyataan Donald Trump, yang menghibur dan terus menyenangkan publik. "Virus corona," paket stimulus, obligasi, pinjaman, pemulihan ekonomi. Saat ini, tidak ada yang tertarik dengan semua ini. Pandemi, yang menakutkan dunia selama dua tahun, dengan cepat dan mudah dilupakan. Tampaknya virus corona telah mengambil cuti dan saat ini bersiap untuk kembali. Untuk mencapai hal ini, orang-orang harus tertarik padanya, dan fokus dunia saat ini adalah Rusia dan Ukraina. Bagaimanapun, ini soal geopolitik. Tentu saja, ini sangat penting, dan 60 persen (menurut perkiraan kami) penurunan euro dan pound terhadap dolar dapat dikaitkan dengan hal itu. Namun, ada juga latar belakang teoritis yang lebih signifikan daripada geopolitik. Selain ekonomi mikro, ekonomi makro juga memengaruhi tren. Namun, ini tidak lagi menarik. Satu-satunya masalah yang menarik adalah seberapa besar ECB dan Fed akan menaikkan suku bunga pada pertemuan mereka.
Semua orang membahas topik ini hampir setiap hari. Orang-orang sibuk mencoba meramalkan aktivitas bank sentral selama seluruh interval antara dua sesinya, karena kita telah memasuki era futuristik. Tampaknya sekitar 1,5 bulan berlalu di antara pertemuan rata-rata. Bank Sentral membuat keputusan, dapat dianalisis selama beberapa hari, dan kemudian perhatian beralih ke peristiwa lain. Tetapi saat ini, para pakar, analis, trader, dan media hanya membahas bagaimana bank sentral ini atau itu akan meningkatkan suku bunga utamanya? Tampaknya empat puluh persen sisa pengaruh geopolitik sedang berpindah dari masalah ini. Karena The Fed rutin menaikkan suku bunga, sedangkan ECB tidak. Minggu ini, regulator Eropa akan mengadakan konferensi di mana (keajaiban mukjizat!) suku bunga mungkin dinaikkan "hingga" 0,25 persen. Dari sudut pandang kami, kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi, yang sudah mendekati 10 persen, setara dengan melempar batu ke kereta api.
Meskipun demikian, orang-orang yang bekerja di ECB adalah individu yang cerdas, jadi mereka mungkin lebih tahu. Kami hanya bisa mengevaluasi dan menanggapi. Dan berdasarkan penurunan stabil euro, pasar setuju bahwa upaya ECB sejauh ini tampak konyol.
Pada 19 Juli, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan terakhir sebesar 140 poin, yang dianggap "besar". Dengan demikian, kami mengantisipasi pasangan ini untuk diperdagangkan di antara 1.0056 dan 1.0265 pada hari ini. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menunjukkan kemungkinan berlanjutnya gerakan turun.
Level support terdekat:
S1 – 1.0132
S2 – 1.0010
S3 – 0.9888
Nearest resistance levels:
R1 – 1.0254
R2 – 1.0376
R3 – 1.0498
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD mempertahankan posisinya di atas garis moving average. Pertahankan posisi long dengan target di antara level 1.0254 dan 1.0376 hingga indikator Heiken-Ashi berubah bearish. Penjualan pasangan ini akan menjadi krusial saat berada di bawah moving average dengan target di 1.0010 dan 0.9888.
Penjelasan gambar:
Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan menetap pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.