Kondisi untuk membuka long position pada EUR/USD:
Pada hari Jumat, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar meskipun kondisi pasar menguntungkan. Mari lihat chart 5 menit untuk menganalisis situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta anda untuk fokus pada level 1,1045 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Di pagi hari, pembeli euro menunjukkan aktivitas yang sangat hangat. Kegagalan untuk menyentuh bottom dari pola 11 memaksa bulls meninggalkan pasar. Hasilnya, euro turun ke level support 1,1045. Namun pemain pasar yang besar tidak menunjukkan minat apapun dan memungkinkan pasangan ini untuk mencapai di bawah level yang disebutkan. Sebagai tambahan, harga gagal untuk menembus ke atas 1,1045. Sehingga, penjual tidak menerima sinyal untuk memasuki pasar. Untuk menyentuh level support selanjutnya, pasangan ini hanya butuh 2 pip. Ini juga dapat memberikan trader sinyal untuk short.
Hari ini, sejumlah negara tidak akan merilis data apapun karena itu dapat memicu lonjakan volatilitas. Pasangan ini kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang yang sempit di kisaran 1,1063. Memungkinkan untuk bears mencoba mendorong pasangan ini lebih rendah ke level support 1,007. False break di 1,1007 akan memberikan sinyal long pertama. Namun, untuk melompat, pasangan euro/dolar perlu menembus level resistance di 1,1064. Karena situasi geopolitik tetap sama, maka permintaan untuk aset-aset berisiko akan terbatas. Hanya sinyal penurunan dari level itu yang akan memberikan trader peluang beli, sehingga memungkinkan pasangan ini untuk pulih ke 1,1116, level resistance kuat yang terbentuk pada akhir pekan sebelumnya. Target yang lebih jauh terletak di level tertinggi 1,1168, dimana di sini disarankan untuk mengunci profit. Harga menembus rentang itu dapat mengubah sentimen pasar, sehingga memungkinkan pasangan ini untuk naik ke ketinggian seperti 1,1227 dan 1,1271. Namun, skenario itu akan menjadi kenyataan hanya jika muncul kabar baik mengenai situasi geopolitik. Jika pasangan ini turun dan bulls gagal melindungi 1,1007, maka trader harus menghindari long position. Akan lebih baik untuk membuka long position setelah false break level terendah di 1,0953. Memungkinkan juga untuk mengambil long position dari 1,0903, dengan mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam satu hari.
Kondisi untuk membuka short position pada EUR/USD:
Pada hari Jumat, bears sangat aktif. Namun, mereka gagal merebut kendali di pasar. Hari ini, penjual harus melindungi level resistance 1,1063. False break di level ini dapat memberikan sinyal jual dengan target di level support 1,1007. Itu adalah batas bawah dari channel kenaikan. Karena hari ini kalender makroekonomi benar-benar sepi, harga menembus area ini dapat menyebabkan beberapa stop order ditempatkan oleh pembeli spekulatif setelah rapat the Fed. Tes ke atas di level 1,007 akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka order jual dengan target di 1,0953 dan 1,0903. Target lebih jauhnya terletak di level terendah baru di 1,0855. Jika euro naik dan bears gagal melindungi 1,1063, maka bulls dapat membuka banyak long position, dengan mengharapkan kelanjutan tren kenaikan. Dengan demikian, trader harus tetap waspada. Akan lebih baik membuka short position setelah false break di 1,1116. Memungkinkan untuk jual euro dari 1,1168 atau dari 1,1227, dengan mengharapkan perubahan 15-20 pip.
Laporan Commitment of Traders
Laporan COT mengungkapkan kenaikan dalam jumlah long dan juga short position. Tidak heran jika jumlah penjual melaju di tengah operasi militer khusus di Ukraina. Namun, terlepas dari depresiasi euro, pembeli tetap aktif di tengah harga yang menarik. Pekan lalu, ECB mengadakan rapat, sehingga membawa kebijakan mereka dalam sorotan. Fakta ini menambah kepercayaan diri pembeli aset-aset berisiko. Christine Lagarde mengungkapkan rencana regulator untuk beralih ke pendekatan yang lebih agresif terhadap tapering QE dan kenaikan suku bunga acuan. Pengumuman ini memberikan trader sinyal bullish jangka menengah. Namun, trader harus juga mempertimbangkan rapat the Fed. Sulit untuk memprediksi aksi regulator itu mengingat tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Selain itu, negosiasi antara Rusia dan Ukraina belum membuahkan hasil apapun.
Itulah mengapa saya menyarankan untuk melanjutkan pembelian greenback karena tren utama pasangan euro/dolar masih tetap bearish. Menurut laporan COT, jumlah long non-commercial positions naik ke 242.683 dari 228.385, sedangkan jumlah short non-commercial positions melonjak ke 183.839 dari 163.446. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0866 dari 1,1214.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan tepat di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan bahwa bears masih mengendalikan pasar.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika harga naik, batas atas indikator yang terletak di 1,1036 akan berperan sebagai level resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah di 1,1010 akan berperan sebagai level support.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart. Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart. MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9 Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20 Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders. Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.