Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan:
Kemarin, beberapa sinyal terbentuk untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi saya, saya memperhatikan level 1,1318 dan menyarankan untuk membuat keputusan dalam memasuki pasar. Data kuat di Jerman mendorong Euro naik selama sesi Eropa. Namun, terobosan dan konsolidasi di atas level 1,1318 terjadi tanpa uji reversal, sehingga titik entri ke posisi long tidak terbentuk. Akibatnya, paruh pertama hari berlalu tanpa transaksi, dan oleh karena itu gambaran teknikal sepenuhnya direvisi untuk sesi AS. Pertumbuhan lebih lanjut pada Euro terhadap latar belakang penurunan kepanikan investor, bersamaan dengan terobosan 1,1340, menghasilkan sinyal untuk membeli EUR/USD. Secara total, tiga titik entri dibentuk untuk membeli dari level ini. Pasangan ini menunjukkan kenaikan 15-20 poin setiap kali, setelah itu bulls kehilangan inisiatif.
Ternyata, bulls Euro mampu melakukan hal yang lebih. Setelah melindungi batas bawah pada channel horizontal, di sana trading telah dilakukan sejak 14 Februari, bulls memiliki peluang nyata untuk kembali ke batas atasnya di 1,1395. Hari ini akan cukup fluktuatif, karena data inflasi menarik di zona Euro untuk Januari tahun ini akan dirilis. Rencana lebih lanjut dari ECB untuk membatasi langkah-langkah stimulus dan pengetatan kebijakan moneter akan tergantung pada pertumbuhannya. Pasar masih pesimis tentang ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tetapi permintaan untuk aset berisiko secara bertahap kembali. Penting untuk melindungi support 1,1312 di pagi hari, yang terbentuk dari hasil kemarin. Membentuk false breakout di sana menciptakan titik entri pertama ke posisi long sebagai kelanjutan koreksi ke atas. Namun, untuk mengandalkan pemulihan EUR/USD yang lebih besar, bulls harus lebih aktif dan dapat melampaui resistance di 1,1338. Lonjakan tajam dalam tekanan inflasi di zona Euro tentu akan meningkatkan minat trader terhadap Euro, dan terobosan dan uji top-down pada 1,1338 - semua ini akan mengarah pada sinyal beli lain dan membuka kemungkinan bagi pasangan untuk pulih ke area 1,1366. Terobosan pada kisaran ini akan melanjutkan tren bullish dan membuka pergerakan lancar ke tertinggi 1,1395 – batas atas pada channel horizontal besar mulai 14 Februari. Saya rekomendasikan untuk take profit di sana. Dengan memburuknya konflik geopolitik, permintaan Dolar AS akan kembali dengan cepat, jadi berhati-hatilah membeli Euro pada level saat ini. Jika pasangan menurun selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas di 1,1312, semuanya bisa berakhir sangat buruk. Oleh karena itu, sebaiknya tidak terburu-buru mengambil posisi long. Skenario optimal adalah false breakout di 1,1289, tetapi Anda dapat segera membeli Euro untuk rebound dari posisi terendah: 1,1262 dan 1,1236 dengan target koreksi naik 20-25 poin hari ini.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:
Meskipun bears gagal menjaga Euro pada posisi terendah bulanan kemarin, mereka cukup aktif selama sesi AS. Hari ini, untuk menjaga pasangan dalam channel horizontal, bears perlu mempertahankan resistance 1,1338, yang sekarang menjadi fokus bulls Euro. Membentuk false breakout pada level ini, bersama dengan penurunan inflasi di zona Euro dan pidato anggota Dewan Eksekutif ECB Frank Elderson - semua ini akan menjadi sinyal untuk membuka posisi short untuk mencapai level menengah di 1,1312. Breakdown area ini dan uji reversal dari bawah ke atas akan memberikan sinyal lain untuk membuka posisi short dengan prospek jatuh ke terendah bulan ini di 1,1289. Target yang lebih jauh adalah area 1,1262. Pembaruannya akan menunjukkan dimulainya kembali tren bearish di Euro dengan prospek memperbarui 1,1236 dan 1,1201, tempat saya rekomendasikan take profit. Jika Euro naik dan bears tidak aktif di 1,1338, sebaiknya tidak terburu-buru dengan posisi short. Skenario optimal adalah posisi short ketika membentuk false breakout di area 1,1366. Anda dapat menjual EUR/USD segera untuk rebound dari 1,1395, atau bahkan lebih tinggi - sekitar 1,1427, mengandalkan koreksi menurun 15-20 poin.
Saya rekomendasikan untuk ulasan:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 8 Februari menunjukkan bahwa posisi long naik sementara posisi short menurun. Laporan ini sudah memperhitungkan pertemuan ECB, dengan presidennya Christine Lagarde menjelaskan kepada semua pelaku pasar bahwa bank sentral akan bertindak lebih agresif jika gambaran inflasi yang diamati tidak berubah, atau memburuk. Pekan lalu, pejabat dari ECB mengambil sikap wait-and-see, dan reversal teknikal di pasar bull menyebabkan penurunan pasangan EUR/USD. Permintaan aset berisiko juga menurun karena risiko konflik militer antara Rusia dan Ukraina. Namun, argumen yang lebih berbobot untuk pergerakan ke bawah yang diamati pada pasangan EUR/USD adalah tindakan Federal Reserve dalam kaitannya dengan suku bunga. Pertemuan luar biasa diadakan pada hari Senin, 14 Februari, yang hasilnya disembunyikan dari publik – hal ini bahkan lebih memperkeruh suasana di sekitar tekanan inflasi tinggi di Amerika Serikat. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa bank sentral dapat mengambil tindakan yang lebih agresif dan menaikkan suku bunga segera sebesar 0,5% pada bulan Maret tahun ini, daripada sebesar 0,25%, seperti rencana semula. Ini adalah semacam sinyal bullish untuk Dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik dari level 213.563 ke level 218.973, sedangkan posisi short non-komersial menurun dari level 183.847 ke level 180.131. Hal ini menunjukkan bahwa trader terus membangun posisi long dengan penurunan bagus dalam Euro. Di akhir pekan, total posisi net non-komersial sedikit naik hingga 38.842 dibandingkan 29.716. Harga penutupan mingguan melonjak dan mencapai 1,1441 terhadap 1,1229 seminggu sebelumnya.
Sinyal indikator:
Trading dilakukan di sekitar MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan sifat horizontal pasar.
Moving Average
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Terobosan pada batas atas indikator di area 1,1350 akan menyebabkan gelombang baru pertumbuhan Euro. Melewati batas bawah indikator di area 1,1312 akan meningkatkan tekanan pada pasangan.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik. Indikator MACD (MA Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9. Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20. Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial. Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial. Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.