EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 3 Desember. Laporan COT. Data pasar buruh AS akan menentukan kebijakan Fed di masa mendatang

Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:

Kemarin perdagangan cukup tenang di dalam channel horizontal, yang terbentuk pada hari Rabu. Tidak ada yang ingin mengambil risiko pada laporan penting mengenai pasar buruh AS, yang menjadi dasar Federal Reserve untuk mengambil keputusan pada kebijakan moneter. Mari lihat chart 5 menit. Sebelum pengetesan, level 1,1305 tidak cukup pada pagi hari, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan titik entri yang bagus ke dalam long position dari sana. Kami juga di bawah level resistance terdekat dan tidak mencapai level-level yang disebutkan selama sesi AS, oleh karena itu, kami juga gagal menerima sinyal untuk memasuki pasar.

Dari sudut pandang teknikal, sedikit yang telah berubah dan seluruh fokus tentu saja akan mengarah ke pasar buruh AS. Namun, sejumlah laporan menarik mengenai ekonomi Eropa juga akan dirilis di pagi hari, yang dapat memicu lonjakan volatliitas dan memungkinkan bulls bertarung untuk resistance terdekat di 1,1310. Data PMI Zona Euro dan PMI komposit akan membantu euro, tapi dengan syarat hasilnya melampaui perkiraan para ekonom. Hanya kemudian kita dapat mengharapkan terobosan dan konsolidasi di atas 1,1310, dimana moving average yang berpihak pada bears lewat. Tes level ini dari atas ke bawah akan menyediakan titik entri yang sempurna dengan target mengembalikan EUR/USD ke area batas atas dari channel horizontal di 1,1344, dimana sulit untuk melewati di atas level ini kemarin. Terobosan kisaran ini setelah data yang lemah mengenai pasar buruh AS akan memicu koreksi kenaikan yang lebih besar ke area level tertinggi mingguan di 1,1380, dimana saya sarankan untuk take profit. Target selanjutnya adalah level 1,1442, tapi dengan kondisi data mengenai perubahan jumlah orang yang dipekerjakan dalam sektor non-agrikultural AS akan mengecewakan trader dan ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan para ekonom. Jika tekanan pada euro bertahan pada pagi hari, dan laporan mengenai perubahan dalam volume perdagangan ritel di zona euro mengecewakan trader, maka lebih baik tidak tergesa-gesa memasuki long position, tapi tunggu false breakout terbentuk di area 1,1274. Hanya skenario seperti itu yang akan menyediakan titik entri yang bagus ke dalam long position. Jika bulls tidak aktif di level ini, lebih baik menunda penjualan hingga support yang lebih besar di 1,1238. Saya sarankan anda untuk membeli EUR/USD langsung pada rebound dari level terendah 1,1188, atau bahkan lebih rendah, di kisaran1,1155, dengan mengandalkan koreksi kenaikan sebesar 20-25 poin dalam sehari.

Untuk membuka short position pada EUR/USD, anda perlu:

Sejauh ini, bears memenuhi semua tugas yang diberikan pada mereka, dengan mengandalkan laporan yang sangat bagus dari pasar buruh AS, ini akan memungkinkan euro untuk turun ke area level-level terendah bulan November. Tugas utama bears untuk hari ini adalah melindungi 1,1310, di atas level ini moving average lewat. False breakout di sana, ditambah dengan retorika dovish anggota Dewan Eksekutif ECB Philip Lande dan aktivitas sektor jasa zona euro yang lemah untuk bulan November, akan menyediakan titik entri yang sempurna untuk short position dalam mengantisipasi momentum bearish baru yang terlihat bulan lalu. Tekanan pada euro juga akan datang dari berita bahwa Jerman memperkenalkan sejumlah pembatasan karantina karena varian baru virus corona. Kemungkinan besar, banyak negara Eropa lainnya juga akan mengikuti jejak negara itu dalam waktu dekat. Setiap kabar mengenai penyebaran cepat Omicron akan mendorong euro turun. Tugas yang sama pentingnya untuk bears EUR/USD adalah untuk memperoleh kembali kendali terhadap support di 1,1274. Breakdown level itu dan tes dari bawah ke atas akan menyebabkan pembentukan sinyal untuk membuka short position dengan prospek penurunan ke area 1,1238. Target selanjutnya adalah support di 1,1188, dimana saya sarankan untuk take profit. Jika euro tumbuh dan bears tidak aktif di 1,1310, lebih baik tunggu dengan short position. Skenario optimalnya adalah short position ketika false breakout terbentuk di kisaran 1,1344. Anda dapat membuka short position langsung pada rebound dari level tertinggi di 1,1380 dan 1,1442, dengan mengandalkan koreksi penurunan sebesar 15-20 poin.

Saran untuk ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 23 November mengungkapkan bahwa jumlah short dan long position sama-sama naik. Namun, lebih banyak short position, ini memicu kenaikan dalam delta negatif. Data mengenai aktivitas dalam sektor manufaktur negara-negara zona euro memberikan dukungan yang signifikan kepada euro pekan lalu, tapi tekanan pada aset-aset berisiko tetap ada. Laporan PDB AS yang kuat dan notulen Federal Reserve dari rapat terbarunya telah mendorong dolar karena banyak trader yang menunggu perubahan kebijakan moneter yang lebih agresif paling cepat Desember tahun ini. Namun, semua ini dapat dicegah oleh varian baru virus corona, Omicron, yang penyebarannya aktif terlihat di negara-negara zona euro dan Afrika. Varian ini belum tercatat di AS, tapi hanya tinggal menunggu waktu. Bulls hanya dapat menunggu pernyataan hawkish dari para politisi Eropa, yang aktif disuarakan pekan lalu, ini juga mendukung euro. Laporan COT terbaru bulan November menandakan bahwa long non-commercial positions naik dari 198.181 menjadi 204.214, sementara short non-commercial positions juga melonjak dari 202.007 menjadi 220.666. Pada akhir pekan, total non-commercial net position naik ke -16.452 dari -3.826. Harga penutupan mingguan turun ke 1,1241 dari 1,1367.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading dijalankan di bawah moving average harian 30 dan 50, yang menandakan pembentukan tekanan tertentu pada euro.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di 1,1344 akan berperan sebagai resistance. Harga menembus di batas bawah di 1,1274 akan meningkatkan tekanan pada euro.

Deskripsi indikator