Beberapa sinyal menarik untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Amati grafik 5 menit dan uraikan titik entri. Pada paruh pertama hari ini saya memperhatikan level 1.1593 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan dari sana. Terlihat jelas bagaimana pembentukan false breakout dan upaya yang gagal untuk menembus level 1.1593 mengarah pada pembentukan sinyal untuk menjual Euro, setelah itu pasangan ini turun sekitar 20 poin. Mempertimbangkan volatilitas yang rendah di paruh pertama hari, pergerakannya mencapai 2/3. Selama sesi AS, di tengah data yang lemah pada produksi industri di AS, bulls Euro berhasil merebut kembali level 1.1593, dan uji reversal pada kisaran ini mengarah pada pembentukan sinyal beli. Akibatnya, seseorang dapat mengamati pemulihan aktif pasangan ini ke area resistance 1.1618.
Sebelum berbicara tentang prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, amati yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi COT telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 12 Oktober mengungkapkan peningkatan posisi short dan long, tetapi ada lebih banyak peningkatan posisi short, yang sedikit mengurangi delta negatif. Masalah politik di Amerika Serikat telah diselesaikan, dan laporan fundamental terbaru terus menyenangkan para trader, yang membuktikan laju pemulihan ekonomi Amerika yang terus berjalan dengan baik. Fakta bahwa Federal Reserve sudah secara serius mempertimbangkan untuk membatalkan program pembelian obligasi bukan lagi berita yang dapat membantu penguatan Dolar saat ini. Tetapi, fakta bahwa perwakilan ECB mulai menyatakan keprihatinan tentang tingkat inflasi, meskipun tidak dalam bentuk yang sama seperti rekan-rekan mereka dari Fed - semua ini memungkinkan mata uang Eropa untuk mulai secara bertahap memenangkan kembali posisinya. Tren ini dapat berlanjut di masa depan, terutama dalam kasus statistik yang kuat pada ekonomi Eropa. Namun, permintaan jangka menengah yang lebih besar untuk aset berisiko akan tetap terbatas karena sikap wait-and-see ECB. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik dari 196.819 menjadi 202.512, sementara posisi short non-komersial naik dari 219.153 menjadi 220.910. Pada akhir minggu, total posisi net non-komersial naik tipis menjadi -18.398 terhadap -22.334. Harga penutupan mingguan turun ke 1.1553 terhadap 1.1616.
Euro telah meningkat tajam selama sesi Asia dan ditujukan untuk memperbarui tertinggi bulanan baru. Pidato oleh perwakilan ECB, yaitu: Frank Elderson dan anggota dewan eksekutif ECB Fabio Panetta, dapat menyebabkan posisi long pada Euro lebih aktif di pagi hari. Target awal bulls adalah terobosan level 1.1657, yang hampir mereka capai setelah rally Asia. Hanya terobosan dan uji area ini dari atas ke bawah yang membentuk sinyal baru untuk membuka posisi long dengan harapan pertumbuhan pasangan lebih lanjut dan kelanjutan tren naik ke area 1.1684. Terobosan kisaran ini dengan konsolidasi serupa membentuk titik entri tambahan untuk pembelian, yang akan membawa EUR/USD ke level lokal baru: 1.1713 dan 1.1742, tempat saya rekomendasikan take profit. Opsi beli yang lebih baik adalah koreksi ke bawah pada paruh pertama hari ini hingga ke area support di 1.1637. Membentuk false breakout di sana akan menjadi sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi long selama pertumbuhan pagi. Saya sarankan untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya setelah uji pertama pada terendah 1.1618, atau bahkan lebih rendah - dari level 1.1593, mengandalkan rebound ke atas 15-20 poin dalam hari ini.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:
Setelah reversal tren bullish kemarin yang gagal, bears tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke pasar. Tidak adanya laporan fundamental di zona Euro hari ini dapat memperburuk situasi mereka. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi resistance di 1.1657. Membentuk false breakout di sana akan menjadi sinyal pertama untuk membuka posisi short, yang akan memberikan poin yang sangat bagus ke pasar dengan tujuan menarik turun pasangan ini ke support menengah di 1.1637. Terobosan dan uji area ini dari bawah ke atas akan meningkatkan tekanan pada pasangan dan membuka jalan ke posisi terendah: 1.1618 dan 1.1593, tempat moving averages, bermain di sisi bulls, lewat. Saya merekomendasikan take profit pada posisi short di sana. Jika Euro tumbuh lebih jauh selama sesi Eropa dan bears tidak aktif di sekitar 1.1657, saya sarankan untuk menunda short sampai uji resistance berikutnya di 1.1684. Tetapi, bahkan di sana, yang terbaik adalah membuka posisi short setelah pembentukan false breakout. Pilihan terbaik untuk menjual EUR/USD segera setelah rebound adalah tertinggi baru di area 1.1713 dan 1.1742, dan kemudian, mengandalkan koreksi ke bawah 15-20 poin.
Saya sarankan Anda membiasakan diri dengan:
GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 19 Oktober. Laporan COT. Bulls Pound telah bertahan di 1.3717 dan menargetkan tertinggi mingguan baru
Sinyal indikator:
Moving averages
Trading dilakukan di atas moving averages 30 dan 50, yang menunjukkan kelanjutan dari tren naik pada Euro.
Catatan: Periode dan harga moving averages dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas rata-rata indikator di area 1.1618 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.Moving Average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di grafik.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — moving average convergence/divergence) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individual, hedge funds dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.Posisi long non-komersial merepresentasikan total posisi long terbuka pada trader non-komersial.Posisi short non-komersial merepresentasikan total posisi short terbuka pada trader non-komersial.Total posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.