EUR/USD 5M
Volatilitas pasangan EUR/USD meningkat tajam dan mencapai 70 poin pada hari Kamis. Ini bukan nilai tertinggi, tetapi sudah jauh lebih dekat dengan "normal". Seiring dengan pertumbuhan volatilitas, jumlah sinyal trading segera meningkat, dan yang terpenting, sinyal trading yang menguntungkan dan kuat. Ada beberapa statistik ekonomi makro hari ini dan, pada kenyataannya, tidak berpengaruh pada pergerakan pasangan ini. Satu-satunya laporan hari ini - penjualan ritel di AS - ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan, tetapi pada saat laporan ini diterbitkan, pasangan ini turun hampir seluruhnya (gambar "2" di chart). Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, juga dijadwalkan berpidato (gambar "1" di chart), tetapi setelah itu juga tidak ada reaksi pasar tertentu. Mari beralih ke sinyal trading. Sinyal pertama terbentuk pada pembukaan sesi perdagangan Eropa. Harga menetap di bawah garis Kijun-sen, sehingga trader harus membuka posisi short. Selanjutnya, harga menembus level ekstrim 1.1797, level support 1.1779 dan dengan sempurna mencapai level ekstrim 1.1750 dalam hal akurasi. Rebound dari level ini merupakan sinyal untuk menutup posisi short dan membuka posisi long. Dengan demikian, profit sebesar 45 poin mungkin didapatkan dari posisi short. Setelah membuka posisi long, pergerakan sudah melemah secara signifikan, sehingga tidak mungkin mencapai level target terdekat. Namun, trader juga bisa mendapat profit sebesar 5-10 poin dari transaksi ini. Akibatnya, segera setelah volatilitas meningkat, profit nyata segera diperoleh.
Gambaran umum pasangan EUR/USD. 17 September. Dolar naik secara tak terduga. Apakah pasar percaya pada penghapusan insentif?
EUR/USD 1H
Pada timeframe per jam, Anda dapat melihat bahwa tren menurun tetap berlaku meskipun harga beberapa kali melintasi garis tren menurun, yang juga dibangun kembali. Dengan demikian, tren menurun sekarang tidak jelas, dan pergerakan turun kemarin terlihat sangat aneh, karena tidak dipicu oleh peristiwa tertentu. Namun, peningkatan volatilitas sangat baik. Karena level 1.1750 tidak dapat ditembus, pergerakan turun lebih lanjut masih dipertanyakan. Pada hari Jumat, kami terus menarik perhatian trader ke level dan garis penting - 1.1666, 1.1704, 1.1750, 1.1805, 1.1857, serta Senkou Span B (1.1851) dan Kijun-sen (1.1800). Garis indikator Ichimoku dapat mengubah posisinya pada siang hari, yang harus diperhitungkan saat mencari sinyal trading. Sinyal dapat berupa rebound atau penembusan level dan garis ini. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan loss jika sinyal ternyata palsu. Indeks Sentimen Konsumen AS dari University of Michigan akan diterbitkan pada 17 September. Jika nilai indeks ini tidak berbeda 5 poin atau lebih besar daripada prakiraan, maka diperkirakan tidak ada reaksi pasar terhadapnya. Selain itu, laporan inflasi di Uni Eropa juga akan dirilis. Namun, ini adalah perkiraan final kedua untuk bulan Agustus, jadi para trader sudah siap secara mental jika inflasi sebesar 3,0% y/y. Bahkan lebih tidak mungkin akan ada reaksi terhadap laporan ini. Hari ini kita akan melihat apakah peningkatan volatilitas kemarin tidak direncanakan?
Kami juga menyarankan Anda untuk terbiasa membaca prakiraan dan sinyal trading untuk pasangan GBP/USD.
Laporan COT
Pasangan EUR/USD meningkat 75 poin selama minggu pelaporan sebelumnya (31 Agustus - 6 September). Namun laporan Commitment of Traders (COT), yang selama beberapa bulan berturut-turut mengisyaratkan penurunan posisi bersih para trader non-komersial, tepat sebelum level 0 (indikator pertama) berhenti menjual mata uang Eropa. Artinya, saat ini jumlah posisi long dan short terbuka dalam kelompok "non-komersial" praktis sama, yang menunjukkan mood netral kelompok ini. Secara formal, ini tetap bullish, karena jumlah kontrak beli (long) yang sedikit lebih besar masih terkonsentrasi di tangan pemain besar, tetapi keuntungan ini kecil. Dengan demikian, laporan COT saat ini tidak menjawab pertanyaan yang paling penting. Yaitu: apakah bear akan mampu menembus level 1.1700 untuk mencoba membentuk tren menurun? Apakah bulls siap untuk mulai membentuk tren naik baru? Selama minggu pelaporan, trader profesional menutup kurang dari seribu kontrak Beli (long) dan 16,5 ribu kontrak Jual (short). Dengan demikian, posisi bersih tumbuh sebesar 15.000 sekaligus, dan suasana menjadi sedikit lebih bullish. Namun, faktor Fed juga tidak boleh dilupakan. Ingat, jika suntikan uang ke dalam ekonomi Amerika berlanjut, ini selanjutnya akan mengarah pada peningkatan jumlah uang beredar dan inflasi alami dolar. Artinya, tidak peduli bagaimana para pemain menyingkirkan mata uang Eropa, jika Federal Reserve terus mencetak $120 miliar per bulan, ini tidak akan mengarah pada pertumbuhan dolar yang kuat dan, sebaliknya. Perhatikan bahwa pasar saham berkembang pesat saat ini. Ini berarti bahwa sebagian besar uang yang masuk ke perekonomian dari Fed mengalir ke pasar saham. Jika investor berhenti membeli saham, ini dapat menyebabkan kelebihan pasokan uang gratis, yang akan memicu jatuhnya dolar baru.
Penjelasan ilustrasi:
Level Support dan Resistance adalah level yang berfungsi sebagai target saat membeli atau menjual pasangan ini. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
Area support dan resistance adalah area di mana harga berulang kali memantul.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-komersial".