timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi linier atas: arah - ke bawah.
Channel regresi linier bawah: arah - ke bawah.
Moving average (20; diperhalus) - sideways.
CCI: 85.2692
Pasangan mata uang EUR/USD pada akhir minggu perdagangan sebelumnya diperdagangkan agak tidak menentu, jika kita berbicara tentang sistem "channel regresi linier". Harga pertama menetap di atas moving average, lalu di bawah moving average, dan mengakhiri perdagangan pada hari Jumat di level yang sama persis dengan moving average. Dengan demikian, sekarang tidak mungkin untuk menyimpulkan dengan tegas bahwa tren telah berubah menjadi tren naik. Kita perlu menunggu penembusan garis moving average yang lebih jelas. Dalam artikel fundamental sebelumnya, kami berulang kali mengatakan bahwa dalam jangka panjang, kami memperkirakan tren naik akan terus berlanjut, dan kami menganggap paket stimulus senilai $2 triliun baru dari Joe Biden sebagai faktor utama. Kami yakin bahwa hal ini akan semakin meningkatkan jumlah uang beredar di AS, yang akan menyebabkan penurunan baru mata uang AS. Namun, dalam jangka pendek, tren menurun (koreksi dalam istilah global) dapat berlanjut beberapa saat, karena belum diketahui secara pasti kapan dana baru tersebut akan mengalir ke ekonomi AS. Oleh karena itu, prakiraan kami didasarkan pada faktor-faktor ini. Faktor-faktor lain, dari sudut pandang kami, kini memainkan peran yang lebih kecil, meskipun pasar bereaksi sangat kuat dalam beberapa pekan terakhir terhadap indikator yield obligasi pemerintah di Amerika Serikat. Jika berlanjut minggu depan, pertumbuhan yield mungkin mendukung mata uang AS.
Dari semua faktor fundamental penting lainnya, kami dapat mengecualikan pertemuan ECB minggu lalu. Seperti yang telah diketahui, parameter utama kebijakan moneter tidak berubah, namun, diumumkan bahwa laju pembelian kembali aset oleh regulator dari pasar terbuka ditingkatkan. Saat ini, setiap minggu, ECB membeli sekuritas pemerintah dan komersial senilai 17 miliar euro di bawah program QE dan senilai 12 miliar euro di bawah program PEPP. Dengan demikian, angka kedua akan meningkat dalam waktu dekat, yang menunjukkan bahwa ekonomi UE tidak cukup terstimulasi. Jadi, pertama, ini adalah faktor penurunan bagi euro, dan kedua, ini tidak mengherankan mengingat musim dingin yang sulit untuk Eropa dan masalah vaksinasi saat ini. Terlebih, Uni Eropa sudah mengumumkan gelombang ketiga "virus corona", yang tidak menambah optimisme bagi para trader dan investor. Namun, kembali ke ECB. Regulator tersebut memperkirakan bahwa pada 2021, pertumbuhan PDB akan sebesar 4%, dan pada 2022 dan 2023 - 4,1%. Perkiraan inflasi adalah sebagai berikut: 1,5% pada tahun 2021, 1,2% pada tahun 2022, dan 1,4% pada tahun 2023. Secara umum, banyak ahli berpendapat bahwa Uni Eropa tidak dapat mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi dengan baik.
Sementara itu, salah satu topik utama di pasar valuta asing saat ini mungkin akan terus berdampak kuat pada mood para trader. Faktanya, lebih banyak ahli dan investor cenderung percaya bahwa hari-hari obligasi negara telah berakhir dan lebih sedikit investor yang akan membelinya di masa depan. Tingkat yield treasury saat ini sangat minim (terlepas dari pertumbuhan indikator ini dalam beberapa minggu terakhir) sehingga permintaan terhadap sekuritas ini menurun, dan investor sama sekali tidak tertarik untuk membelinya. Memang, siapa yang tertarik dengan sekuritas yang hanya mendatangkan keuntungan sebesar 1% (disesuaikan dengan inflasi)? Sebelumnya, rasio klasik sekuritas ini dalam portofolio investor dianggap 60/40. 60% saham dan 40% obligasi. Pada saat yang sama, obligasi digunakan untuk mendiversifikasi risiko, tetapi juga memberikan keuntungan kecil. Semakin banyak investor yang berpaling dari obligasi pemerintah, karena yield mereka terus menurun. Misalnya, yield treasury 10 tahun di Amerika Serikat turun dari 16% pada tahun 1982 menjadi 0,5% pada tahun 2020. Rata-rata, obligasi di banyak negara maju dalam 30-40 tahun terakhir dapat menerima 5-8% dari pendapatan pendapatan tahunan. Namun, angka-angka ini sekarang seringkali lebih rendah daripada angka inflasi yang aktif ditindaklanjuti oleh bank sentral. Dengan demikian, permintaan obligasi terus menurun. Oleh karena itu, yield dapat terus tumbuh dalam waktu dekat, tetapi dalam jangka panjang, kecil kemungkinan bahwa tingkat suku bunga akan kembali ke 5-8%.
Pada saat yang sama, krisis epidemiologi baru sedang terjadi di Eropa. Seperti yang kami katakan di atas, "rencana ideal" UE dalam praktiknya gagal. Pertama, kegagalan pasokan dilaporkan oleh Prizer, kemudian oleh AstraZeneca. Kedua perusahaan tersebut saat ini tidak dapat sepenuhnya memenuhi kontrak mereka dengan UE dan menunda pengiriman. Menurut perkiraan terakhir, hanya 11 juta dari 447 juta orang di Uni Eropa yang telah divaksin penuh. 33 juta orang menerima setidaknya satu dosis vaksin. Tingkat vaksinasi ini jauh lebih rendah daripada di Inggris, Israel, atau AS. Selain itu, sejak awal Februari, banyak negara UE kembali mengalami peningkatan jumlah penyakit "virus corona". "Gelombang" ketiga epidemi telah diumumkan oleh pihak berwenang Jerman, Swedia, Finlandia, Estonia, Italia, Slovakia, dan Prancis. Di beberapa negara UE, karantina ketat telah dilanjutkan, dan beberapa negara direncanakan untuk memperkenalkannya dalam waktu dekat. Masalah yang lebih besar lagi adalah banyak warga Eropa tidak ingin divaksinasi untuk melawan COVID. Para ahli percaya bahwa kepercayaan penduduk terhadap pemerintah menurun signifikan selama setahun terakhir. Banyak yang percaya bahwa perang melawan "virus corona" telah gagal, dan produsen obat tidak menerima cukup dana untuk membuat vaksin yang benar-benar aman dan efektif. Di beberapa negara, vaksinasi penduduk dengan AstraZeneca ditangguhkan, setelah beberapa pasien meninggal karena pembekuan darah setelah menerima vaksinasi. Dengan demikian, tidak ada cukup vaksin di Uni Eropa bahkan untuk diri mereka sendiri, terlebih lagi, vaksin dipertanyakan keefektifannya. UE melarang ekspor vaksin di luar blok tersebut dan berencana mengimpor vaksin. Karena kekurangan tersebut, negara-negara UE secara besar-besaran menyetujui vaksin dari produsen lain yang belum disertifikasi oleh UE sendiri. Jadi beberapa negara telah menyetujui penggunaan vaksin China dan Rusia bagi populasi mereka, meskipun pada awalnya tidak dipercaya. Namun, ketika Anda tidak memiliki vaksin, Anda akan melakukan apa pun untuk mendapatkannya. Secara umum, Eropa berada di ambang krisis skala penuh, dan otoritas UE dikritik tanpa ampun oleh pemerintah negara-negara anggota Aliansi.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada tanggal 15 Maret sebesar 76 poin dan dikategorikan "rata-rata". Dengan demikian, kami perkirakan pasangan ini hari ini akan bergerak di antara level 1.1877 dan 1.2029. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan turun.
Level support terdekat:
S1 – 1.1902
S2 – 1.1841
S3 – 1.1780
Level resistance terdekat:
R1 – 1.1963
R2 – 1.2024
R3 – 1.2085
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD sekarang terletak tepat di bawah moving average, jadi ada peluang yang sedikit lebih baik untuk melanjutkan pergerakan turun. Karenanya, hari ini direkomendasikan untuk membuka posisi short baru dengan target di 1.1902 dan 1.1877 setelah indikator Heiken Ashi turun ketika harga di bawah moving average. Disarankan untuk mempertimbangkan order beli jika pasangan ini ditetapkan di atas moving average, dengan target pertama di 1.2024 dan 1.2085.