timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi liniaer atas: arah - ke bawah.
Channel regresi liniaer bawah: arah - ke bawah.
Moving average (20; diperhalus) - ke bawah.
CCI: -63.1285
Pasangan mata uang EUR/USD memulai koreksi yang telah lama ditunggu-tunggu selama hari perdagangan kedua di minggu yang baru. Atau dengan kata lain, pasangan ini telah menyelesaikan koreksi dalam kerangka tren naik jangka panjang, itu tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa harga pasangan euro/dolar turun hampir tanpa henti selama 2 minggu. Pada saat yang sama, misalnya, pasangan pound/dolar menunjukkan mood menurun yang jauh lebih terkendali. Meski demikian, tampaknya faktor-faktor yang memicu pertumbuhan dolar AS sama saja. Mata uang euro jatuh dengan kuat, dan pound tetap mendekati level tertinggi 2,5 tahun. Lebih lanjut, jika kita memperhitungkan seluruh tren yang dimulai setahun yang lalu, di mana mata uang Eropa tumbuh sebesar 17 sen terhadap dolar, sekarang kita melihat koreksi dangkal terhadap tren ini. Dan karena kenaikan itu sendiri memakan waktu sekitar 10 bulan, koreksi ke bawah mungkin memakan waktu tiga atau empat bulan, yang mana dua bulan telah berlalu. Jadi, jika kita menganalisis timeframe paling besar, tren naik tidak dibatalkan dan dapat dilanjutkan kapan pun. Jika kita mempertimbangkan faktor fundamental global, maka penurunan harga mata uang AS akan berlanjut pada tahun 2021. Kami telah berulang kali menganalisis indikator seperti jumlah uang beredar di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang memungkinkan kami untuk menyimpulkan bahwa skalanya bergeser secara berlebihan ke arah dolar. Sederhananya, jumlah uang beredar di Amerika Serikat terus tumbuh secara berlebihan selama setahun terakhir, dan selama periode yang sama di Uni Eropa - hanya 10-15%. Dengan demikian, jumlah dolar di dunia menjadi dangkal, yang merugikan nilai tukar dolar. Berdasarkan semua hal di atas dan fakta bahwa setidaknya dana senilai $2 triliun lagi akan dikucurkan ke perekonomian AS selama tahun 2021, ternyata tren naik tersebut akan berlanjut dalam satu atau dua bulan ke depan. Kembali ke timeframe 4 jam, kita dapat menyimpulkan bahwa sekarang pasangan ini akan mulai naik dan mungkin naik sebanyak 200-300 poin, setelah itu tahap pergerakan turun mungkin menyusul. Namun, secara global, gambaran teknisnya belum berubah.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, jauh lebih santai menghadapi semua yang terjadi dalam ekonomi AS daripada investor dan trader. Misalnya, Yellen tidak khawatir atas kenaikan yield obligasi pemerintah. Sebelumnya, kepala Federal Reserve, Jerome Powell, menunjukkan suasana hati yang sama. Yellen percaya bahwa ekonomi tidak akan overheat, dan inflasi tidak akan terbang ke luar angkasa, meskipun triliunan dolar telah dipompa ke dalam ekonomi Amerika selama dua tahun. Menurut Menkeu, paket stimulus baru yang disetujui Senat akan mengarah pada penumpasan inflasi dan berkontribusi pada pemulihan sektor ekonomi. Yellen juga mencatat bahwa meskipun inflasi mulai tumbuh dengan kuat, pemerintah dan Fed memiliki alat dan pengungkit yang cukup untuk menahannya. Ingat bahwa pertumbuhan yield treasury Amerika terjadi hanya dengan latar belakang ketakutan investor atas pertumbuhan inflasi di masa depan, yang akan "memakan" semua keuntungan dari obligasi. Mengingat triliunan dolar yang telah dikucurkan ke dalam perekonomian, menunggu inflasi naik adalah keputusan yang logis. Powell dan Yellen tidak merahasiakan fakta bahwa semu hal dilakukan untuk membubarkan inflasi, yang menurut pemodal utama AS, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan demikian, program stimulus kuantitatif yang sedang dilakukan Fed mungkin mulai turun hanya ketika inflasi lebih dari 2,0% dan akan tetap pada level ini dalam waktu yang kurang lebih lama. Saat ini, inflasi dalam skala tahunan sebesar 1,4%. Dan untuk mengatakan bahwa inflasi meninkgat dengan laju pesat masih belum memungkinkan. Oleh karena itu, penurunan volume program QE diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selain itu, jangan lupa bahwa para pejabat tinggi Amerika Serikat sangat mementingkan keadaan pasar tenaga kerja. Dan kebijakan moneter tidak mungkin diperketat hingga pengangguran dan tingkat lepangan kerja mencapai atau bahkan mendekati level sebelum krisis.
Kembali ke treasury AS, yang disalahkan oleh banyak analis dan trader atas kenaikan dolar dalam beberapa pekan terakhir, yield treasury sedikit turun pada hari Selasa. Secara formal, kita bahkan dapat menyimpulkan bahwa penurunan ini menyebabkan jatuhnya mata uang AS terhadap euro dan dolar. Namun, kami masih percaya bahwa yield obligasi 10 tahun, jika berdampak pada pasar, bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab. Dan ini tentunya bukan pengaruh jangka panjang terhadap dolar. Kami menganalisis kurva yield obligasi AS lebih dari satu kali dan menyimpulkan bahwa dalam banyak kasus, kenaikan yield tidak mengarah pada pertumbuhan dolar. Namun, kami tetap berasumsi bahwa faktor ini berdampak pada mata uang AS. Pada tahun lalu, harga saham, mata uang kripto, dan bahkan mata uang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan ditertawakan oleh setiap trader beberapa tahun yang lalu. Postingan di komunitas Reddit, tweet Elon Musk, pengaruh lemah faktor ekonomi makro - ini adalah fakta pada tahun 2020-2021. Oleh karena itu, jika sebagian besar trader percaya bahwa semakin tinggi yield obligasi, semakin banyak dolar yang Anda butuhkan untuk dibeli, maka pola ini mungkin berfungsi untuk sementara waktu.
Secara teknis, tren menurun dalam timeframe 4 jam masih bertahan, dan jika bear berhasil mempertahankan pasangan ini di bawah moving average, pergerakan turun dapat berlanjut minggu ini. Namun, kami cenderung ke opsi tahap gerakan naik karena kami tidak terlalu percaya pada keteraturan pertumbuhan dolar berdasarkan pertumbuhan yield obligasi.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada 10 Maret sebesar 86 poin dan dikategorikan "tinggi". Jadi, kami perkirakan hari ini pasangan ini akan bergerak di antara level 1.1804 dan 1.1976. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah mengisyaratkan dimulainya kembali gerakan menurun.
Level support terdekat:
S1 – 1.1841
S2 – 1.1780
S3 – 1.1719
Level resistance terdekat:
R1 – 1.1902
R2 – 1.1963
R3 – 1.2024
Rekomendasi trading:
Pasangan EUr/USD mulai menyesuaikan dengan tren menurun. Jadi, hari ini disarankan untuk membuka posisi short baru dengan target di 1.1841 dan 1.1804 setelah indikator Heiken Ashi berbalik ke bawah atau pasca rebound dari moving average. Disarankan untuk mempertimbangkan order beli jika pasangan ini ditetapkan di atas moving average, dengan target pertama di 1.2024.