EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD sangat, sangat menarik pada 5 Maret. Di chart 5 menit, kita akan membahas semua aspek pergerakan dan sinyal yang terbentuk selama hari perdagangan sebelumnya. Jadi, mari kita mulai dengan fakta bahwa pergerakan turun Jumat lalu tidak berhenti bahkan di malam hari. Pada sesi perdagangan Asia, meski lamban, penurunan masih berlanjut. Sedikit yang berubah sejak sesi perdagangan Eropa dibuka. Sebaliknya, bear aktif dan bergerak cepat ke bawah, sehingga harga menembus level support 1.1944 dan level 1.1952. Dengan demikian, sinyal jual pertama selama hari itu terbentuk. Saya ingin segera mencatat bahwa terlepas dari fakta bahwa pasangan ini terus jatuh sepanjang hari, pergerakan turun tidak bisa disebut kuat. Pada timeframe 5 menit, Anda dapat melihat bahwa harga kembali naik secara teratur. Namun kembali ke sinyal jual. Trader bisa membuka order jual di area kotak pertama. Selanjutnya - lebih menarik. Selama sesi Eropa, harga kembali ke level support 1.1944 sebanyak dua kali dan memantul dari level ini. Tentu saja, dua transaksi jual tambahan seharusnya tidak dibuka, tetapi sinyal jual awal tidak dibatalkan, dan bear terus berusaha keras untuk menurunkan pasangan ini. Dengan dibukanya sesi perdagangan AS, tidak ada yang berubah. Pada awalnya, AS menerbitkan tingkat pengangguran, yang turun dari 6,3% menjadi 6,2%, serta NonFarm Payrolls, yang jumlahnya meningkat sebanyak 379.000 di bawah prakiraan yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, dolar AS kembali menerima dukungan kuat dan pasangan ini kembali jatuh sebanyak 40 poin. Gerakan ini tidak berlangsung lama. Bull hampir segera menarik pasangan ini dari titik terendah hari itu kembali ke level 1.1944, dari mana terbentuk rebound ketiga. Jadi, pada siang hari, trader dapat melakukan trading pendek dan meraih sebanyak 20-30 poin, karena pasangan ini tidak mencapai level target.
EUR/USD 1H
Pada timeframe per jam, kita bisa mengamati gambaran umum keadaan. Bear mencoba terus bergerak turun sepanjang hari Jumat dan, pada prinsipnya, mereka berhasil mempertahankan tren menurun. Garis tren dengan jelas menandakan tren menurun yang berkelanjutan. Rilis statistik ekonomi makro Jumat lalu, yang sekilas menjadi pendorong utama penurunan harga pasangan ini, dalam praktiknya hanya berdampak kecil. Pidato Menteri Keuangan, Janet Yellen, sama sekali tidak memberikan informasi penting dan menarik bagi pasar. Dan pasar sendiri jauh lebih tertarik untuk mempelajari perubahan dalam yield Treasury AS daripada statistik aktual. Akibatnya, ada tren dan terus berlanjut. Pada hari Senin, tidak akan ada statistik ekonomi makro, baik di UE maupun AS. Dengan demikian, trader dapat kembali aktif melakukan trading berdasarkan faktor pertumbuhan yield obligasi Treasury di Amerika Serikat. Atau mereka akhirnya bisa melupakannya dan memulai, misalnya, babak baru koreksi ke atas. Ingat bahwa Senat AS menyetujui paket stimulus baru untuk ekonomi Amerika, sehingga dolar dapat melanjutkan penurunan yang kuat dalam beberapa minggu mendatang. Berkenaan dengan perdagangan, level terdekat di mana "tarian" mungkin dimulai tetap 1.1944 dan 1.1952. Rebound dari level-level tersebut akan memicu pergerakan turun baru, dan penembusannya - pertumbuhan ke garis tren dan garis Kijun-sen. Dalam kasus pertama, Anda dapat membuka kembali posisi short, dalam kasus kedua - long.
Laporan COT
Ingat bahwa selama minggu pelaporan sebelumnya (23 Februari-1 Maret) pasangan EUR/USD turun sebanyak 110 poin. Dalam beberapa bulan terakhir, kami mendukung opsi kelanjutan tren naik global, dan skenario ini sebagian dikonfirmasi oleh laporan COT. Namun, kami ingin mengingatkan Anda bahwa sejak September tahun lalu, koreksi kuat pada pasangan EUR/USD telah terjadi, atau tren menurun baru. Kesimpulan ini hanya didasarkan pada laporan COT. Semuanya sederhana: garis hijau dan merah indikator pertama di chart, yang mewakili posisi bersih kelompok trader "non komersial" dan "Komersial", mencapai titik divergensi maksimum pada bulan September. Titik-titik tersebut dianggap sebagai titik akhir tren, atau pertanda selesainya tren. Jika garis-garis ini mulai bergerak ke arah satu sama lain, itu berarti mood trader non komersial dan komersial berubah ke arah sebaliknya, yang menyebabkan perubahan tren. Namun, pandemi dan krisis, serta tindakan bank sentral yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan pertumbuhan terkuat jumlah uang beredar dan, akibatnya, ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar berbagai mata uang, pada akhirnya mengarah pada fakta bahwa fenomena ini tidak menyebabkan pembalikan tren. Namun, sepanjang waktu, mulai bulan September, para pemain besar, seperti kata mereka, berjalan di sepanjang tepi jurang. Garis hijau dan merah sedikit menyempit, kemudian kembali menyimpang lagi, yang berarti sinyal ini mulai mengalami penundaan eksekusi. Oleh karena itu, hanya dari laporan COT, kami dapat mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk terus membentuk tren menurun baru. Selain itu, selama minggu pelaporan, trader profesional menutup 8.000 kontrak beli dan membuka 8.000 kontrak jual. Dengan demikian, posisi bersih mereka menurun sebanyak 16.000, artinya, suasana hati mereka menjadi lebih bearish.
Penjelasan ilustrasi:
Level Support dan Resistance adalah level yang berfungsi sebagai target saat membeli atau menjual pasangan ini. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
Area support dan resistance adalah area di mana harga berulang kali memantul.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-komersial".