FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 28 mars (Revue des transactions matinales)

Dans mes prévisions du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.2964 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse percée autour de 1.2964 a généré un signal de vente pour la livre, ce qui a entraîné un déclin vers le niveau de support du matin de 1.2940, à partir duquel j'avais précédemment acheté GBP/USD au début de la session européenne. L'analyse technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les acheteurs de la livre n’ont pas pu célébrer longtemps après la révision à la hausse du PIB du T4 du Royaume-Uni et la performance des ventes au détail de février, qui ont dépassé les prévisions des économistes. Après la poussée vers 1,2964, la pression sur la paire a repris. Mais les choses pourraient encore changer à l'avenir. L'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) est le principal point de données sur lequel se concentrent les traders et la Fed. Une lecture plus faible affaiblirait le dollar et relancerait la demande pour la livre. Sinon, la paire pourrait continuer à chuter jusqu'à la fin de la semaine. Les données sur les variations des dépenses et des revenus des consommateurs aux États-Unis, ainsi que le sentiment des consommateurs et les attentes d'inflation de l'Université du Michigan, sont également au centre de l'attention. Si la paire décline, je préfère agir près du support le plus proche à 1,2922, formé hier. Une fausse percée à cet endroit offrirait un bon point d'entrée pour des positions longues visant un retour à la résistance à 1,2943. Une percée et un retest de cette fourchette de haut en bas formeraient un nouveau signal d'achat avec un potentiel de mise à jour à 1,2964. L'objectif final sera la zone autour de 1,2988, où je prévois de prendre des bénéfices. Si GBP/USD chute et qu'il n'y a aucune activité d'achat à 1,2922 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la livre pourrait revenir à contraindre la paire dans un canal latéral. Dans ce cas, une fausse percée autour de 1,2901 serait une bonne condition pour ouvrir des positions longues. Je prévois également d'acheter GBP/USD sur un rebond depuis le support à 1,2885, ciblant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs de la livre ont agi en temps opportun, réappliquant la pression sur la paire et limitant significativement les chances d'une poursuite de la tendance haussière. Si les données américaines déçoivent et que GBP/USD s’apprécie, seule une fausse percée autour de 1,2943 serait un point d'entrée approprié pour des positions courtes visant une baisse vers le nouveau support à 1,2922. Ce niveau s’aligne également avec les moyennes mobiles qui favorisent actuellement les haussiers. Une percée et un retest de cette fourchette par le bas déclencheraient des stop-loss et ouvriraient la voie à 1,2901, annulant tous les efforts des acheteurs pour revenir sur le marché. L'objectif final sera 1,2885, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau rétablira un marché baissier. Si la demande pour la livre retourne dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1,2943, il vaut mieux reporter les positions courtes jusqu'à ce que la résistance à 1,2964 soit testée. Je vendrai là-bas uniquement après une fausse percée. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à partir de ce niveau non plus, je chercherai à vendre depuis 1,2988, mais uniquement dans le but d'une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) pour le 18 mars :

Le rapport a montré une augmentation à la fois des positions longues et courtes, mais la hausse des positions longues a été significativement plus importante, offrant ainsi un avantage plus fort aux acheteurs de livres sterling. Cela se reflète également sur le graphique GBP/USD. À la suite de la réunion de la Banque d'Angleterre, il est devenu clair que la banque centrale adopte une approche plus progressive pour les baisses de taux, et il est possible que leur position devienne encore plus agressive à l'avenir. Beaucoup sont alarmés par les actions de Trump et les tarifs commerciaux, qui pourraient entraîner une flambée de l'inflation—déjà un problème au Royaume-Uni. La position actuelle de la Banque d'Angleterre soutient les acheteurs de livres et continuera probablement de le faire. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 1 155 à 95 941, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de seulement 946 à 66 539. En conséquence, la position nette longue s'est réduite de 17 902.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les échanges se déroulent autour des moyennes mobiles des périodes 30 et 50, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : L'auteur utilise des paramètres de graphique horaire (H1) pour les moyennes mobiles, ce qui diffère des définitions classiques quotidiennes (D1).

Bandes de Bollinger : Si la paire décline, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2940 servira de support.

Descriptions des indicateurs : • Moyenne mobile (MA) : identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, représentée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (MA) : identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, représentée en vert sur le graphique. • MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9. • Bandes de Bollinger : Période – 20. • Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques. • Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux. • Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux. • Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par des traders non commerciaux.