FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 6 janvier (examen des transactions matinales)

Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau de 1.0334 et j'avais l'intention de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une cassure et un retest du niveau 1.0334 ont offert un bon point d'entrée pour acheter l'euro, entraînant une hausse de plus de 50 points. La configuration technique n'a pas été révisée pour la seconde partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données positives des PMI pour les pays de la zone euro, qui ont dépassé les attentes des économistes, ont déclenché des achats d'euros dans la première moitié de la journée. Cela a entraîné une augmentation significative de la paire, alors que les vendeurs du début de l'année ont été évincés. À venir, nous avons les données du PMI des services américains, le PMI composite, et un discours du membre du FOMC Lisa D. Cook. Seules des données américaines très solides peuvent nuire au marché haussier actuel. Si les chiffres s'alignent sur les prévisions des économistes, la paire devrait probablement continuer à croître. Sinon, je prévois d'agir sur des achats lors d'un repli et seulement après qu'une fausse cassure se forme près du support le plus proche à 1,0372. Cela mènera à une nouvelle hausse et un renouvellement de 1,0414. Une cassure et un nouveau test de cette zone confirmeront un point d'entrée adéquat pour les achats, avec pour objectif de sortie à 1,0446. La cible ultime sera le maximum à 1,0476, où je fixerai les bénéfices. Si l'EUR/USD chute et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0372 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire est peu susceptible d'augmenter significativement, mais les vendeurs pourraient l'entraîner vers 1,0334. Ce n'est qu'après avoir formé une fausse cassure là que j'agirai pour acheter l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0298, visant une correction à la hausse de 30–35 points en intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si l'euro continue de monter sur des données américaines faibles, protéger la résistance à 1,0414 restera la priorité des vendeurs. La formation d'une fausse cassure à cet endroit fournira un point d'entrée pour des positions courtes, visant une baisse vers le support à 1,0372. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un nouveau test depuis le bas, offriront une autre option adéquate pour vendre avec un déplacement vers le minimum à 1,0334. Cela annulerait les plans des acheteurs pour construire un nouveau marché haussier et placerait la paire dans un canal latéral. La cible ultime sera le niveau de 1,0298, où je fixerai les bénéfices. Si l'EUR/USD continue de monter dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1,0414, je retarderai les positions courtes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1,0446. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0476, visant une correction à la baisse de 30–35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 10 décembre a montré une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Cependant, dans l'ensemble, les nouveaux chiffres ont maintenu les forces du marché pratiquement inchangées. Bientôt, la réunion finale de la Réserve fédérale américaine pour cette année aura lieu, où une décision de réduction des taux sera probablement prise, ce qui a récemment empêché le dollar de monter, tout en maintenant la demande pour les actifs à risque. Avec une approche plus prudente de la Fed l'année prochaine, les chances d'un retour à un marché baissier pour l'EUR/USD augmenteront considérablement. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont chuté de 10,318 à 157,375, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 7,766 à 232,948. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4,450.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle croissance de l'euro.

Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles mentionnés sont basés sur le graphique horaire H1, différent des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1.0264 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA de 50 périodes : Soulignée en jaune sur le graphique.
  • MA de 30 périodes : Soulignée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD : (Convergence/Divergence Moyennes Mobiles – convergence/divergence EMA).
  • EMA rapide – 12 périodes.
  • EMA lente – 26 périodes.
  • SMA de signal – 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur de 20 périodes.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives, répondant à des critères spécifiques.
• Positions longues non-commerciales : Représentent le total des positions ouvertes longues des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent le total des positions ouvertes courtes des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.