FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 20 décembre (Revue des transactions matinales). La livre a légèrement récupéré

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2526 comme un point clé pour entrer sur le marché. En regardant le graphique de 5 minutes, on constate que la livre a augmenté mais n'a pas testé le niveau de 1.2526, ce qui ne m'a laissé aucun point d'entrée valide ce matin. Les perspectives techniques ont été révisées pour la deuxième partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD

En plus de l'indice des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) aux États-Unis, que la Fed surveille de près, les données sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes d'inflation seront publiées. Un discours de Mary Daly, membre du FOMC, est également prévu plus tard. Toute indication que la Fed ne réduira pas agressivement ses taux l'année prochaine pourrait accabler la livre, dont j'ai l'intention de tirer profit.

Un faux breakout autour de 1,2496 offrirait une excellente opportunité d'achat, visant une reprise supplémentaire vers la résistance à 1,2528. Une percée et un retest de cette zone par le haut créeraient un autre point d'entrée pour des positions longues, ciblant 1,2560, où les acheteurs rencontreront probablement des défis. L'objectif ultime sera 1,2598, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si le GBP/USD recule et qu'aucune activité acheteuse n'est observée autour de 1,2496, cela indiquerait une perte de momentum parmi les haussiers. Dans ce cas, un faux breakout près du prochain support à 1,2464 serait une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD en rebond depuis 1,2424, visant une correction intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD

Les vendeurs de la livre se sont légèrement retirés mais n'ont pas perdu le contrôle. Les données positives des États-Unis, notamment sur l'inflation, combinées à une forte résistance à 1,2598, fourniraient de bonnes raisons d'augmenter les positions courtes, poursuivant ainsi la tendance à la baisse. L'objectif serait le niveau de 1,2496. Une cassure et un retest par le bas de cette zone entraîneraient un balayage des stop-loss, ouvrant la voie à 1,2464, infligeant un coup significatif aux haussiers. L'objectif ultime sera 1,2424, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si la demande pour la livre persiste dans la seconde moitié de la journée après de faibles données américaines et que les vendeurs ne parviennent pas à défendre 1,2528—où les moyennes mobiles s'alignent également, favorisant les baissiers—les acheteurs pourraient saisir l'occasion pour une nouvelle vague de croissance. Dans ce scénario, les baissiers se retireront vers la résistance de 1,2560. Je vendrai là seulement après un faux breakout. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je chercherai des positions courtes sur un rebond depuis 1,2598, ciblant une correction intraday de 30-35 points.

Rapport COT (Commitments of Traders)

Le rapport COT du 10 décembre a montré une diminution des positions courtes et une augmentation des positions longues. Dans l'ensemble, l'équilibre des forces sur le marché est resté inchangé car de nombreux traders ont adopté une attitude attentiste avant la réunion finale de l'année de la Banque d'Angleterre. La manière dont la BoE abordera les taux d'intérêt reste une question complexe. Les récentes données sur le PIB et l'inflation ont placé la banque centrale dans une position délicate, obligeant les traders à agir avec prudence. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 4 707 pour atteindre 102 763, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 3 092 pour s'établir à 75 638. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est creusé de 11 321.

Signaux des Indicateurs

Moyennes MobilesLe trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, signalant un potentiel de baisse supplémentaire pour la paire.

Note : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique horaire (H1) et diffèrent des moyennes classiques journalières sur le graphique quotidien (D1).

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur proche de 1,2485 servira de support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50 (jaune sur le graphique), 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : La position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : La position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.