FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 19 décembre (Revue des transactions du matin). L'Euro récupère certaines pertes

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,0391 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique sur 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une percée suivie d'un nouveau test de ce niveau par le haut a créé un excellent point d'entrée pour l'achat de l'euro, entraînant une hausse de 30 points de la paire. La situation technique a été réévaluée pour la seconde moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD

L'absence de statistiques significatives et les prix attractifs de l'euro ont contribué à une correction haussière appréciable dans la paire EUR/USD pendant la première moitié de la journée. Cependant, la question de savoir si cette tendance se poursuivra pendant la séance américaine reste incertaine. Plusieurs données importantes sont attendues, qui pourraient raviver la demande pour le dollar. Les demandes initiales de prestations de chômage, la croissance du PIB du troisième trimestre et les ventes de logements existants joueront un rôle crucial dans la détermination de la direction du dollar.

En cas de statistiques solides et d'une baisse de la paire, un faux breakout proche de 1.0391—support formé plus tôt aujourd'hui—fournirait un bon cadre pour augmenter les positions longues, visant un retour au niveau de 1.0423, que la paire n'a pas encore dépassé. Une percée et un retest de cette fourchette confirmeraient un point d'entrée correct pour acheter avec un objectif à 1.0454. L'objectif ultime sera le sommet de 1.0482, où les profits seront fixés.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité haussière près de 1.0391, la pression sur la paire n'en sera qu'accrue, conduisant à une baisse plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai en positions longues qu'après un faux breakout près du plus bas hebdomadaire et du support à 1.0351. Je prévois d'ouvrir des positions d'achat immédiates à partir de 1.0308, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD

Si l'euro monte sur des données américaines faibles, protéger la résistance de 1.0423—formée pendant la première moitié de la journée—sera une priorité pour les vendeurs. Un faux breakout à ce niveau permettrait de relancer la dynamique baissière, fournissant un point d'entrée pour des positions courtes avec un objectif à 1.0391. Une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, suivies d'un retest par le bas, présenteraient une autre bonne opportunité de vente, visant le plus bas de 1.0351. Un mouvement vers ce niveau anéantirait les plans des acheteurs pour de nouvelles corrections. L'objectif ultime sera 1.0308, où les bénéfices seront fixés.

Si l'EUR/USD augmente dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne montrent pas d'activité près de 1.0423, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0454. Je vendrai également à ce niveau mais seulement après une consolidation infructueuse. Des positions courtes immédiates seront envisagées à 1.0482, visant une correction baissière de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 10 décembre, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Dans l'ensemble, les nouvelles données ont maintenu le sentiment du marché relativement inchangé. La prochaine réunion finale de la Réserve fédérale cette année devrait décider des baisses de taux, qui ont récemment limité la croissance du dollar tout en maintenant la demande pour les actifs à risque. Si la Fed adopte une approche plus prudente pour l'année prochaine, les chances d'un retour d'un marché baissier sur l'EUR/USD pourraient augmenter de manière significative. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont baissé de 10 318 à 157 375, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 766 à 232 948, élargissant l'écart entre les positions longues et courtes de 4 450.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles : La paire se négocie en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de baisse supplémentaire.

Remarque : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, qui diffèrent des définitions classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger : En cas de repli, la limite inférieure de l'indicateur proche de 1.0310 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (en jaune sur le graphique) ; Période – 30 (en vert sur le graphique).
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.