FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 11 décembre (Revue des échanges du matin). L'euro continue de perdre du terrain

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0501 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une cassure et un retest de 1.0501 par en dessous ont offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, mais aucune baisse significative ne s'en est suivie. En conséquence, la négociation est restée centrée autour de 1.0501. Le scénario technique a été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :

Les données prévues pour la seconde moitié de la journée sont très importantes. Cela inclut l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) des États-Unis pour novembre et l'IPC excluant les prix des produits alimentaires et énergétiques, qui est encore plus significatif. Si l'inflation américaine augmente fortement, la Réserve fédérale adoptera probablement une approche plus conservatrice en matière de baisse des taux dans un proche avenir. Si les données sont conformes aux prévisions des économistes, la Fed pourrait assouplir sa politique la semaine prochaine, ce qui affaiblirait potentiellement le dollar face à l'euro à court terme.

Si la pression sur la paire persiste après la publication des données, je préfère agir autour du nouveau niveau de support de 1.0464. Une fausse cassure à ce niveau serait une condition appropriée pour augmenter les positions longues, ciblant un retour à 1.0503, qui a auparavant servi de support ce matin. Une cassure et un nouveau test de cette plage confirmeraient le point d'entrée pour l'achat avec un objectif de 1.0539. L'objectif ultime sera le plus haut de 1.0565, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau raviverait le potentiel haussier de l'euro.

Si EUR/USD décline et ne montre aucune activité autour de 1.0464 dans la seconde moitié de la journée (ce qui semble probable), la pression sur la paire n'augmentera qu'encore, entraînant une baisse plus importante de l'euro. Dans ce cas, je n'agirai qu'après une fausse cassure autour du niveau de support de 1.0430. Je prévois d'acheter immédiatement sur un rebond à partir de 1.0394 avec un objectif de correction de 30-35 points dans la journée.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :

Si l'euro monte en raison d'une forte réduction de la pression inflationniste aux États-Unis, protéger le niveau de résistance de 1.0539 sera la priorité des vendeurs pour la seconde moitié de la journée. Une fausse cassure à cet endroit, comme décrit ci-dessus, fournira un bon point d'entrée pour des positions courtes, visant le support à 1.0503. Une cassure et une consolidation sous cette plage, suivies d'un nouveau test par le bas, seraient une autre option viable pour vendre, avec un objectif au plus bas de 1.0464, ce qui rendrait le contrôle aux baissiers. L'objectif ultime sera la zone de 1.0430, où je prendrai des bénéfices.

Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à agir activement à 1.0539 (où se situent également les moyennes mobiles qui favorisent les vendeurs), je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0565. Je vendrai également là-bas, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0593 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 décembre a montré une augmentation significative à la fois des positions longues et courtes, laissant la dynamique du marché largement inchangée. Les données clés sur l'inflation des États-Unis sont attendues et détermineront la future orientation de la politique monétaire américaine et du dollar. Si les chiffres sont sans surprise, la Fed abaissera probablement les taux d'intérêt, affaiblissant ainsi le dollar encore plus. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 11 359 pour atteindre 167 693, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 12 839 pour atteindre 225 182. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 463.

Signaux de l'Indicateur :

• Moyennes Mobiles : La négociation est en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant des tentatives pour faire baisser l'euro.
  • Note : Les moyennes mobiles mentionnées par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
• Bandes de Bollinger : La limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0503 servira de support en cas de baisse.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique); Période – 30 (vert sur le graphique).
• Indicateur MACD : (Moyenne Mobile Convergence/Divergence – la convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Opérateurs Non-Commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et respectant certains critères.
• Positions Longues Non-Commerciaux : Le total des positions longues ouvertes des opérateurs non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : Le total des positions courtes ouvertes des opérateurs non-commerciaux.
• Position Nette Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des opérateurs non-commerciaux.