FX.co ★ Recommandations de trading et analyse de l'EUR/USD du 11 décembre ; le dollar gagne du terrain avant les données sur l'inflation

Analyse EUR/USD en 5 Minutes

Mardi, la paire EUR/USD a commencé son déclin pendant la session de trading européenne. La seule publication économique de la journée, l'Indice des Prix à la Consommation en Allemagne, ne peut être considérée comme la cause de la baisse de l'euro, car il s'agissait d'une deuxième estimation conforme aux prévisions. En général, une inflation en accélération suggérerait une position plus restrictive de la Banque Centrale Européenne, ce qui devrait soutenir l'euro plutôt que l'affaiblir. Par conséquent, deux explications possibles s'offrent pour la hausse du dollar hier. La première est technique. Le prix a corrigé par rapport à la nouvelle tendance baissière et reprend maintenant son déclin. La deuxième est macroéconomique. Le rapport sur l'inflation américaine prévu aujourd'hui devrait montrer une augmentation, impliquant que la Réserve fédérale pourrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé lors de la réunion de décembre.

En général, nous anticipons un renforcement supplémentaire du dollar américain. Le résultat spécifique du rapport sur l'inflation—qu'il montre ou non une accélération—est d'importance secondaire. Même si l'inflation de novembre n'augmente pas, cela prolongerait temporairement la phase corrective. Le dollar doit passer en dessous de la ligne Senkou Span B à court terme, ce qui fournirait une confirmation technique de la reprise de la tendance baissière.

Hier, un signal de trading a été généré sur l'intervalle de temps de 5 minutes. Le prix a franchi la zone définie par le niveau 1.0533 et la ligne Kijun-sen à 1.0550. Bien qu'une baisse significative n'ait pas suivi, si la tendance baissière a repris, une position de vente pourrait être maintenue pendant une période prolongée. Le mouvement du marché d'aujourd'hui dépendra en grande partie du rapport sur l'inflation américaine, qui pourrait prolonger la phase corrective. Cependant, les indications actuelles suggèrent une probable continuation de la tendance baissière.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 3 décembre. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non commerciaux reste "optimiste", bien que les ours gagnent progressivement du terrain. Il y a environ six semaines, les traders professionnels ont considérablement augmenté leurs positions courtes, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'acheté.

Fondamentalement, il n’y a pas de raisons claires pour une appréciation de l’euro. Techniquement, la paire reste dans une zone de consolidation ou une tendance plate. Sur le graphique hebdomadaire, l’EUR/USD se négocie entre 1,0448 et 1,1274 depuis décembre 2022, rendant d’autres baisses plus probables. Une rupture sous 1,0448 pourrait ouvrir un nouveau potentiel de baisse pour l'euro.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées, signalant une tendance de marché baissière. Lors de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues parmi le groupe "non-commercial" a augmenté de 11 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 12 800. En conséquence, la position nette a diminué de 1 400.

Analyse de EUR/USD sur 1 heure

Sur le créneau horaire, la paire continue de corriger et reste dans un canal horizontal visible. La correction est complexe et lente, comme nous l'avions anticipé. Nous pensons toujours qu'il n'y a pas de raisons pour une forte appréciation de l'euro, donc nous attendrons que la correction se termine et que la paire reprenne sa baisse vers la parité des prix. Par exemple, une cassure sous la ligne Senkou Span B signalerait une potentielle reprise de la tendance baissière.

Pour le 11 décembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0464) et Kijun-sen (1,0551). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, donc les traders doivent tenir compte de ces changements lors de l'identification des signaux. Placez des ordres Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela aide à se protéger contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mercredi, le calendrier de la zone euro est vide. Aux États-Unis, le "rapport de la semaine" sera publié : les données sur l'inflation. Comme mentionné précédemment, ce rapport est crucial et influencera lourdement la décision de la Fed la semaine prochaine. La réaction du marché au rapport sur l'inflation pourrait être encore plus forte que la réaction à la réunion de la Fed elle-même.

Explications des illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Elles ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du créneau H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Reflète la taille nette de la position de chaque catégorie de traders.