FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 5 décembre (Analyse des échanges matinale). La livre a approché 1.2740

Dans ma prévision matinale, j'ai identifié le niveau de 1,2718 comme une zone clé pour les décisions d'entrée sur le marché. Une analyse du graphique en 5 minutes montre qu'une hausse suivie d'une fausse sortie à ce niveau a offert une opportunité de vente favorable. Toutefois, le mouvement baissier attendu ne s'est pas produit, entraînant des pertes. Les perspectives techniques ont été mises à jour pour la deuxième partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La réaction de la livre aux données solides du PMI du secteur de la construction au Royaume-Uni a remis en question la stratégie initiale de vente du GBP/USD. Cependant, comme le montre le graphique, les acheteurs n'ont pas encore pleinement pris le contrôle, bien que la paire se négocie désormais au-dessus de 1,2718. Les mouvements futurs dépendront des données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et du solde commercial. Des statistiques médiocres pourraient raviver la demande pour la livre.

Il sera crucial pour les acheteurs de maintenir le support à 1,2714. Si GBP/USD chute, une fausse cassure à ce niveau offrira une opportunité d'ouvrir des positions longues, en visant le niveau de résistance de 1,2742, qui a failli être testé plus tôt aujourd'hui. Une cassure et un nouveau test de ce niveau de haut en bas valideront de nouveaux gains vers 1,2770. L'objectif ultime est 1,2800, une zone clé de prise de bénéfices.

Si GBP/USD décline sans activité haussière significative à 1,2714, les vendeurs pourraient prendre l'avantage, augmentant la probabilité d'une baisse plus profonde. Une fausse cassure à 1,2688 constituerait alors une condition favorable pour ouvrir des positions longues. Sinon, je considérerai l'achat de GBP/USD sur un rebond depuis le plus bas à 1,2660, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

De solides statistiques sur le marché du travail américain pourraient renouveler la pression sur la livre. Cependant, les traders devraient rester prudents avant le rapport sur les emplois non agricoles de demain. Maintenir le niveau de résistance à 1,2742 est crucial pour les vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau offrira l'opportunité d'ouvrir des positions courtes, visant le niveau de support de 1,2714, où les moyennes mobiles favorisent actuellement les acheteurs. Une cassure et un retest par le bas pourraient effacer les ordres stop, ouvrant la voie vers 1,2660. L'objectif ultime est 1,2631, une potentielle zone de prise de bénéfices.

Si la livre continue de monter suite à des données américaines faibles et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1,2742, les acheteurs établiront probablement une tendance haussière. Les vendeurs pourraient alors se retirer vers la zone de résistance de 1,2770, où des positions courtes ne seront envisagées qu'après une fausse cassure. En l'absence de momentum baissier à ce niveau, je rechercherai des opportunités de vente sur un rebond depuis 1,2800, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport sur les engagements des traders (COT)

Le rapport COT du 26 novembre a mis en évidence une diminution des positions longues et une augmentation marquée des positions courtes, reflétant un sentiment baissier croissant envers la livre.

Points clés :

• Les positions longues ont diminué de 3 254 à 98 459 positions.
• Les positions courtes ont augmenté de 15 427 à 76 825 positions.
• La différence nette entre les positions longues et courtes s'est réduite de 1 380.

La position prudente de la Banque d’Angleterre concernant de nouvelles baisses de taux d’intérêt est défavorable aux acheteurs de la livre. Ce comportement généralement "hawkish" aurait généralement pour effet de renforcer la devise dans des conditions normales. Cependant, des indicateurs économiques très faibles, associés à une inflation croissante et à de potentiels tarifs commerciaux américains, augmentent la pression baissière sur la livre. Les inquiétudes concernant une éventuelle récession au Royaume-Uni l’année prochaine affaiblissent encore la confiance des investisseurs.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles

Le fait que la paire GBP/USD se négocie au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours indique un potentiel de croissance supplémentaire.

Note : Les périodes de moyennes mobiles et les prix sont basés sur le graphique horaire H1 de l'auteur et peuvent différer des interprétations sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la bande inférieure de l'indicateur des Bandes de Bollinger proche de 1.2688 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie les tendances en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période – 50 (jaune sur le graphique)
  • Période – 30 (vert sur le graphique)
• MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles.
  • EMA rapide – 12
  • EMA lente – 26
  • SMA de signal – 9
• Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité des prix et identifie les niveaux potentiels de support/résistance.
  • Période – 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, comme les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.