FX.co ★ EUR/USD : 5 décembre – Plan de Trading pour la Session Américaine (Analyse des Échanges du Matin)

Dans mes prévisions matinales, j'ai identifié le niveau de 1.0543 comme une zone clé pour les décisions d'entrée sur le marché. Un examen du graphique de 5 minutes montre qu'une hausse suivie d'une fausse cassure près de ce niveau a offert un excellent point d'entrée pour vendre, entraînant une baisse de 20 points de la paire. Le tableau technique pour la deuxième partie de la journée reste inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

La baisse de l'euro suivant des données de ventes au détail de la zone euro plus faibles que prévu était attendue. Cependant, les acheteurs ont réussi à maintenir leur position, gardant le marché relativement stable. Dans la deuxième moitié de la journée, l'attention se portera sur les demandes initiales de chômage aux États-Unis et les données de la balance commerciale. Les chiffres hebdomadaires du marché du travail devraient rester dans les moyennes habituelles, réduisant la probabilité de fluctuations significatives du marché. Cependant, si le rapport est bien plus fort que prévu, une pression renouvelée sur l'euro est probable, ce dont je compte profiter.

Je me concentrerai sur le niveau de support à 1,0507, établi lors des transactions d'hier. Un faux breakout à ce niveau fournira des conditions favorables pour ouvrir des positions longues, en visant le niveau de 1,0543. Une rupture et un test subséquent de cette plage de haut en bas valideront le point d'entrée pour d'autres achats, la prochaine cible étant à 1,0582. L'objectif ultime sera le sommet à 1,0616, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau pourrait raviver le sentiment haussier pour l'euro.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre pas d'activité significative près de 1,0507, la pression de vente sur la paire augmentera probablement, augmentant les chances d'une chute plus profonde vers la limite inférieure de la plage de consolidation. Dans ce cas, je n'agirai qu'après un faux breakout près du niveau de 1,0474. Alternativement, je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond depuis 1,0430, en visant une correction intraday de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si les données des États-Unis sont faibles et que la paire monte, les vendeurs devront défendre la résistance à 1,0543, ce qui reste leur principale tâche dans la seconde moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau fournira un bon point d'entrée pour des positions courtes, en visant le niveau de support à 1,0507, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs. Casser et se consolider sous cette plage, suivi d'un retest par le bas, confirmera le scénario baissier et visera la prochaine cible à 1,0474. La cible ultime sera la zone de 1,0430, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers échouent à agir près de 1,0543—un scénario plausible—je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1,0582. Je considérerai vendre à ce niveau mais uniquement après une tentative infructueuse de se consolider au-dessus. De plus, je prévois d'ouvrir des positions courtes lors d'un rebond depuis 1,0616, en ciblant une correction à la baisse de 30–35 points.

Rapport des Engagements des Traders (COT)

Le rapport COT du 26 novembre a montré une augmentation significative des positions courtes et une légère hausse des positions longues. La prudence de la Réserve fédérale face aux réductions de taux d'intérêt continue de rendre le dollar américain plus attractif par rapport aux actifs à risque tels que l'euro. De plus, bien que Trump ne soit pas encore entré en fonction, ses propositions de tarifs douaniers—incluant récemment une taxe de 100 % pour les pays des BRICS—a déjà modifié le sentiment des investisseurs et des traders en faveur du dollar.

Le rapport COT a mis en lumière les points suivants :

• Les positions longues ont augmenté de 2 029 positions pour atteindre 156 334.
• Les positions courtes ont augmenté de 15 481 positions pour atteindre 212 343.
• L'écart net entre les positions longues et courtes s'est élargi de 138 positions, soulignant un sentiment baissier croissant.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles

Le trading se situe actuellement au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une tentative de l'euro de maintenir une dynamique haussière.

Note : Les périodes des moyennes mobiles et les prix mentionnés sont basés sur le graphique horaire H1 de l'auteur et peuvent différer des interprétations classiques des graphiques journaliers (D1).

Bandes de Bollinger

La bande inférieure de l'indicateur Bollinger à 1,0507 servira de support en cas de baisse.

Description des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et les fluctuations des prix.
  • Période – 50 (jaune sur le graphique)
  • Période – 30 (vert sur le graphique)
• MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence) : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles.
  • EMA rapide – 12
  • EMA lente – 26
  • SMA signal – 9
• Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité des prix et identifie les niveaux de support/résistance.
  • Période – 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, y compris les traders individuels, fonds de couverture et grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.