FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 26 novembre (Analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,0497 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading à partir de ce point. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une cassure suivie d'un nouveau test à 1,0497, en l'absence de données économiques de la zone euro, a offert un excellent point d'entrée pour l'achat de l'euro. Au moment où j'écris, cela a entraîné une augmentation de 20 points de la paire. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

L'absence de statistiques de la zone euro a permis à l'euro de réaliser de légers gains, mais l'attention se tourne désormais vers les données américaines. La confiance élevée des consommateurs et les nouvelles ventes de logements aux États-Unis devraient soutenir le dollar, augmentant ainsi la pression sur l'EUR/USD. Une attention particulière sera également portée aux minutes de la réunion de novembre de la Réserve fédérale, qui pourraient fournir des indications sur d'éventuelles baisses de taux en décembre.

Si la paire est sous pression après les données, je surveillerai le niveau de support 1.0497, qui a fait office de résistance plus tôt dans la journée. Un échec à casser ce niveau offrirait une occasion idéale de construire des positions longues, visant une correction vers 1.0542. Un franchissement et un retest de cette plage confirmeraient la validité d'une opportunité d'achat, avec des objectifs à 1.0575 et le sommet de 1.0607, où je prendrai mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0497 dans la seconde moitié de la journée, l'euro pourrait subir une pression renouvelée. Dans ce cas, j'attendrai un échec de rupture près du niveau de support 1.0441 avant d'entrer en positions longues. Alternativement, j'envisagerai d'acheter suite à un rebond à partir de 1.0383, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Si la paire monte, défendre le niveau de résistance 1.0542 sera une tâche clé pour les vendeurs dans la seconde moitié de la journée. Un échec de rupture à ce niveau, combiné à des données américaines solides, signalerait une opportunité d'ouvrir des positions courtes ciblant le niveau de support 1.0497. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest par le bas, confirmeraient les opportunités de vente, la paire se dirigeant vers 1.0441. L'objectif final serait le niveau 1.0383, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD grimpe davantage dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs restent inactifs autour de 1.0542, je retarderai la vente jusqu'à ce que la paire teste la prochaine résistance à 1.0575. Je prévois également de vendre à ce niveau, mais seulement si la paire ne parvient pas à se consolider à ce niveau. Alternativement, j'ouvrirai des positions courtes suite à un rebond à partir de 1.0607, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Rapport Commitment of Traders (COT)

Le rapport COT du 19 novembre a révélé une augmentation significative des positions courtes et une réduction des positions longues. Sous la présidence de Donald Trump, avec les nouvelles récurrentes concernant les tarifs protectionnistes visant la Chine, le Canada et le Mexique, et le besoin persistant de la Banque Centrale Européenne de baisser les taux, l'euro reste sous pression face au dollar américain.

Le rapport a souligné qu'il existe toujours un fort intérêt pour la vente de l'euro, même à des niveaux actuellement bas. Le manque d'acheteurs est également notable, rendant une hausse à court terme du couple peu probable. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 5 698 pour atteindre 154 305, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 29 422 pour atteindre 196 862. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2 422.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles : La paire se négocie légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui maintient les perspectives d'une correction.

Bandes de Bollinger : Si la paire baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger près de 1,0441 agira comme un niveau de support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période – 50 : Marquée en jaune sur le graphique.
  • Période – 30 : Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA Rapide – Période 12.
  • EMA Lent – Période 26.
  • Ligne de Signal SMA – Période 9.
• Bandes de Bollinger : Indiquent la volatilité des prix et les niveaux potentiels de cassure.
  • Période – 20.
• Traders Non-Commerciaux : Participants spéculatifs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme pour la spéculation.
• Positions Longues Non-Commerciaux : Total des positions longues ouvertes détenues par des traders spéculatifs.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : Total des positions courtes ouvertes détenues par des traders spéculatifs.
• Position Nette Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders spéculatifs.