FX.co ★ EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 22 Novembre (Analyse des Échanges du Matin)

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0497 et ai planifié des décisions de trading autour de celui-ci. Analysons le graphique en 5 minutes pour examiner ce qui s'est passé. Une hausse et la formation d'une fausse cassure ont fourni un point d'entrée pour des positions courtes, entraînant une baisse de plus de 100 points. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues dans EUR/USD :

Les données PMI extrêmement faibles de la zone euro ont déclenché une vente massive de l'euro durant la première moitié de la journée. Le ralentissement des activités manufacturière et de services explique les récents commentaires des responsables européens sur la nécessité de réduire agressivement les taux d'intérêt dans la zone euro. Des données tout aussi importantes sont attendues des États-Unis dans la deuxième partie de la journée, notamment le PMI manufacturier, le PMI des services, le PMI composite, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les anticipations d'inflation. Des chiffres solides pour ces indicateurs mettraient encore plus de pression sur l'euro et renforceraient le dollar américain, il convient donc d'être prudent avant d'envisager des positions longues.

Si les statistiques sont favorables et que la paire décline, je m'intéresserai aux transactions près du niveau de support de 1.0383, formé plus tôt dans la journée. Une fausse percée à ce niveau confirmerait un point d'entrée valable pour des positions longues, avec pour objectif une reprise jusqu'à la résistance à 1.0437. Une cassure et un retest de cette fourchette ouvriraient de nouvelles opportunités pour des positions longues, avec pour cible suivante 1.0497. L'objectif le plus éloigné est 1.0542, où je prévois de prendre mes gains. Si l'EUR/USD continue de baisser et que les haussiers ne réagissent pas au niveau de 1.0383, la tendance baissière se poursuivra probablement. Dans ce cas, je n'envisagerai des positions longues qu'après une fausse percée au prochain niveau de support de 1.0333, le nouveau plus bas mensuel. Sinon, je prévois d'acheter à un rebond à partir de 1.0292, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes dans EUR/USD :

Si la paire augmente après les rapports, les vendeurs devront défendre la résistance à 1.0437. Une fausse percée à ce niveau, associée à de solides données américaines, permettrait des positions courtes visant le support à 1.0383. Une cassure et un retest de cette fourchette par en dessous conduiraient probablement à de nouvelles baisses vers le nouveau plus bas mensuel à 1.0333. Ce mouvement renforcerait la tendance baissière de la paire. L'objectif le plus éloigné est 1.0292, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD augmente dans la deuxième partie de la journée malgré des données PMI fortes, les acheteurs auront une chance de tenter une correction d'ici la fin de la semaine. Dans ce scénario, je reporterai la vente jusqu'à ce que la paire teste le prochain niveau de résistance à 1.0497, où les moyennes mobiles sont alignées en faveur des vendeurs. Je vendrai à ce niveau seulement après une fausse percée. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit à ce niveau, j'envisagerai des positions courtes sur un rebond autour de 1.0542, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) :

Le dernier rapport COT montre une légère augmentation des positions longues et une forte réduction des positions courtes. Les données reflètent la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt et la présidence de Donald Trump. Aux niveaux actuels, il semble que moins de traders soient disposés à vendre l'euro, ce qui pourrait indiquer un potentiel plancher pour l'EUR/USD et le début d'une inversion à moyen terme de la tendance baissière. Cependant, il n'y a pas suffisamment de données pour soutenir cette conclusion à l'heure actuelle. L'absence d'acheteurs significatifs pour l'euro est plus notable que la réduction des positions courtes.

Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 103, atteignant 160 003, tandis que les positions courtes ont diminué de 14 113 pour atteindre 167 113. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 3 761.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les transactions se déroulent en dessous des moyennes mobiles sur 30 jours et 50 jours, signalant une pression baissière renouvelée sur la paire. Remarque : L'auteur utilise des moyennes mobiles basées sur le graphique horaire (H1), ce qui diffère des moyennes mobiles journalières classiques (D1).

Bandes de Bollinger :

Si la paire décline, la limite inférieure des Bandes de Bollinger proche de 1.0383 agira comme un niveau de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période : 50 (en jaune sur le graphique)
  • Période : 30 (en vert sur le graphique)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA Rapide : Période 12
  • EMA Lente : Période 26
  • SMA : Période 9
• Bandes de Bollinger : Période 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Représente le total des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représente le total des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.