FX.co ★ GBP/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 21 Novembre (Analyse du Commerce du Matin). La Livre Continue sa Baisse

Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,2632 et j'avais prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché à ce niveau. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons les événements. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont offert un point d'entrée pour acheter la livre. Cependant, la paire n'a pas connu de mouvement haussier significatif. L'avantage des vendeurs reste évident et pourrait persister durant la session américaine. La situation technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur GBP/USD

La livre continue de décliner, et les vendeurs ont maintenant clairement un nouvel objectif près du plus bas mensuel de 1,2599, où j'attends les premiers signes d'activité des acheteurs. Des données solides sur les premières demandes d'allocation chômage aux États-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pourraient accentuer la pression à la baisse sur la livre. Des déclarations « hawkish » de membres du FOMC comme Austan D. Goolsbee et Beth M. Hammack pourraient amplifier cette tendance.

Seul un déclin et la formation d'une fausse cassure au niveau de support de 1,2599, coïncidant avec le plus bas mensuel, confirmeront un point d'entrée valide pour des positions longues. Cela pourrait conduire à une reprise vers le niveau de résistance de 1,2656, formé pendant la première moitié de la journée. Une cassure et un retest de cette plage créeront un point d'entrée supplémentaire pour des positions longues, avec la possibilité de tester 1,2710. L'objectif ultime pour ce mouvement haussier est le niveau 1,2762, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si GBP/USD continue de décliner et qu'il n'y a pas d'activité des taureaux à 1,2599, les ours pourraient avoir l'opportunité d'établir une nouvelle tendance. Dans ce cas, je ne considérerai des positions longues qu'après avoir observé une fausse cassure près du niveau de support de 1,2560. De plus, je prévois d'acheter GBP/USD sur un rebond à partir du plus bas de 1,2520, visant une correction haussière intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur GBP/USD

Malgré la pression renouvelée sur la paire, j'éviterai de me précipiter pour vendre au plus bas mensuel. Il est plus prudent d'attendre que la paire monte et d'observer une action baissière active près du niveau de résistance à 1,2656. Ce niveau est renforcé par la présence de moyennes mobiles favorisant les vendeurs. Une fausse cassure ici offrira une opportunité pour des positions courtes, ciblant une nouvelle baisse vers le niveau de support à 1,2599.

Une cassure et un retest depuis le bas de cette plage déclencheront probablement des niveaux de stop-loss, ouvrant la voie à un nouveau plus bas mensuel de 1,2560. L'objectif ultime sera le niveau 1,2520, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si GBP/USD monte dans la seconde moitié de la journée et ignore les déclarations des représentants du FOMC, les acheteurs de livre peuvent tenter d'initier une correction. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à ce que la paire teste le niveau de résistance à 1,2710. Je considérerai à nouveau des positions courtes seulement après avoir observé une cassure infructueuse. De plus, je chercherai des positions courtes sur un rebond du niveau 1,2762, visant une correction intraday de 30 à 35 points.

Analyse du rapport COT (Commitment of Traders)

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 12 novembre a montré des réductions tant sur les positions longues que courtes. Ces chiffres reflètent déjà la décision de la Banque d'Angleterre de réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de novembre ainsi que les développements sous la présidence de Donald Trump.

La réduction significative des positions courtes suggère que moins de traders sont prêts à vendre aux niveaux actuels. Cependant, le manque d'intérêt pour l'achat limite toute chance de forte correction de la livre. Les récentes données faibles sur le PIB du Royaume-Uni réduisent encore plus l'incitation à acheter la livre. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 745 pour atteindre 119 992, tandis que les positions courtes ont chuté de 11 711 à 63 942. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 162.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles : Le trading se fait actuellement en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, signalant une pression supplémentaire sur la paire.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont analysés sur le graphique horaire H1 et diffèrent des définitions conventionnelles des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger : En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,2640 agira comme un support.

Description des Indicateurs

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période – 50 (ligne jaune sur le graphique)
  • Période – 30 (ligne verte sur le graphique)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure la relation entre deux moyennes mobiles.
  • EMA rapide : période 12
  • EMA lente : période 26
  • SMA : période 9
• Bandes de Bollinger : Identifie la volatilité et les zones de retournement potentiel.
  • Période – 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.