FX.co ★ EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 19 Novembre (Analyse des Transactions du Matin)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0539 comme base pour prendre des décisions d'entrée sur le marché. Analysons le graphique de 5 minutes pour examiner les développements. Un repli et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont permis d'entrer en positions longues, entraînant une hausse de 20 points. L'analyse technique pour la seconde moitié de la journée a depuis été révisée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Les données sur l'inflation de la zone euro ont répondu aux attentes des économistes, mais l'euro a réagi en baisse, retournant dans son canal latéral. Dans la seconde moitié de la journée, les données du marché immobilier américain pourraient influencer la paire. Des rapports faibles sur les permis de construire et le début de nouvelles constructions pourraient permettre aux acheteurs de l'euro de reprendre le contrôle. Si la pression de vente sur la paire persiste, je me concentrerai sur la zone de support à 1.0531. Une fausse cassure à ce niveau, similaire aux conditions discutées précédemment, créerait une opportunité adéquate pour augmenter les positions longues dans le cadre d'une correction. Cela pourrait mener à une hausse vers 1.0567, un niveau établi lors de la session matinale.

Une cassure et un retest ultérieur de cette plage confirmeraient un point d'entrée valide pour l'achat, avec pour prochains objectifs 1.0605 et 1.0653, où j'enregistrerai les bénéfices. Si l'EUR/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0531, je considérerai une fausse cassure près du prochain niveau de support à 1.0497 (le plus bas mensuel) comme un signal pour entrer en positions longues. De plus, je considérerai l'ouverture de positions longues sur un rebond depuis 1.0474, ciblant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Si la paire augmente, les vendeurs devront défendre le niveau de résistance à 1.0567, soutenu par les moyennes mobiles. Une fausse cassure à ce niveau, combinée à des données solides sur le marché du travail américain, fournirait un point d'entrée idéal pour les positions courtes, visant une baisse vers le niveau de support de 1.0531, établi lors de la session matinale.

Une cassure et un retest ultérieur sous cette plage confirmeraient une nouvelle entrée courte, visant un nouveau plus bas mensuel à 1.0497, renforçant davantage la tendance baissière. L'objectif final sera 1.0474, où je prévois d'enregistrer les bénéfices. Si l'EUR/USD augmente après la publication des données mais que celles-ci sont ignorées, les acheteurs de l'euro pourraient tenter d'établir une correction. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.0605 soit testée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0605, ciblant une correction à la baisse de 30-35 points.

Rapport sur les engagements des traders (COT) :

Le rapport COT du 12 novembre a montré une augmentation modérée des positions longues (+103 à 160 003) et une réduction nette des positions courtes (-14 113 à 167 113). Cette réduction des positions courtes suggère que moins de traders sont prêts à vendre l'euro aux niveaux actuels, ce qui pourrait indiquer que la paire approche d'un point bas. Cependant, le manque de pression significative d'achat sur l'euro est un facteur plus crucial que la diminution des positions courtes.

Bien que ces tendances puissent laisser entrevoir une possible inversion du marché baissier à moyen terme, il n'y a actuellement pas suffisamment de données pour confirmer ce scénario. Pour l'instant, le marché reste baissier. L'élargissement de l'écart entre les positions longues et courtes (+3 761) reflète le sentiment prudent parmi les traders.

Signaux des Indicateurs Clés :

Moyennes Mobiles : Les transactions se déroulent juste en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui suggère une pression de vente renouvelée sur la paire.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la bande inférieure de Bollinger à 1.0531 agira comme un support clé.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA sur 50 périodes : Marquée en jaune sur le graphique.
  • MA sur 30 périodes : Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Suivi de l'élan et des changements de tendance.
  • EMA rapide : Période 12.
  • EMA lente : Période 26.
  • Ligne de signal (SMA) : Période 9.
• Bandes de Bollinger : Mesure de la volatilité des prix et identification des zones de retournement potentielles.
  • Période : 20.
• Traders Non-Commerciaux : Inclut les spéculateurs tels que les fonds spéculatifs et les institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
  • Positions Longues : Total des positions longues ouvertes détenues par des traders non-commerciaux.
  • Positions Courtes : Total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non-commerciaux.
  • Position Nette Non-Commerciaux : Différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.

• Positions Longues : Envisagez de prendre des positions longues après une fausse cassure autour de 1.0531, visant 1.0567, 1.0605 et éventuellement 1.0653. Si la paire baisse davantage, attendez une fausse cassure près de 1.0497 pour entrer. Alternativement, achetez sur un rebond à partir de 1.0474, visant une correction de 30 à 35 points.
• Positions Courtes : Des positions courtes peuvent être initiées après une fausse cassure à 1.0567 ou sur une cassure et un retest en dessous de 1.0531, visant 1.0497 et 1.0474. Si la paire monte vers 1.0605, envisagez de vendre sur un rebond pour une correction de 30 à 35 points.