FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 12 novembre (Revue des transactions matinales). La livre met à jour le support à 1,2800

Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.2827 et prévu de baser les décisions d'entrée sur le marché autour de celui-ci. Analysons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une percée suivie d'un test de nouveau sur le niveau de 1.2827 a généré un signal de vente pour la livre, s'alignant avec la tendance. Cela a conduit à un déclin vers la zone de 1.2800. La formation d'une fausse percée à cet endroit a fourni un fort signal d'achat, aboutissant à une correction et un retour à 1.2827. La perspective technique a été légèrement révisée pour la seconde partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La faiblesse continue de la livre était conforme aux attentes du marché. Une forte hausse du taux de chômage, de 4,0 % à 4,3 %, a soutenu le sentiment baissier et a entraîné une rupture sous le soutien clé à 1,2800, qui est maintenant passé à 1,2796. Ce niveau servira de point focal pour la seconde moitié de la journée.

Ce n'est qu'après les discours des responsables de la Federal Reserve que la formation d'un faux breakout près du support à 1,2796 confirmera une configuration viable pour l'ouverture de positions longues. Ce mouvement pourrait viser une reprise vers 1,2827, où se concentre actuellement le trading. Une cassure et un test ultérieur de cette fourchette offriraient une opportunité d'achat supplémentaire, avec des cibles à 1,2858. La cible finale pour cette stratégie serait la zone de 1,2888, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si le GBP/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité haussière près de 1,2796, ce qui semble plus probable, la paire pourrait descendre vers 1,2764. Seule la formation d'un faux breakout là-bas justifierait l'ouverture de positions longues. Alternativement, je prévois d'acheter le GBP/USD sur un rebond à partir de 1,2731, ciblant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs restent fermement maîtres du marché. Si la paire monte, la formation d'un faux breakout près de la résistance à 1,2827 présentera un point d'entrée idéal pour vendre, ciblant un déclin vers le support à 1,2796, le nouveau plus bas mensuel.

Une cassure et un retest par le bas de cette fourchette pourraient affaiblir davantage les positions haussières, déclenchant les ordres de stop-loss et ouvrant la voie à un déclin vers 1,2764. La cible finale serait 1,2731, atteignable uniquement si les responsables de la Federal Reserve adoptent un ton particulièrement faucon sur de nouvelles baisses de taux suite à la victoire électorale de Donald Trump.

Si le GBP/USD monte et qu'aucune activité baissière n'apparaît près de 1,2827, les acheteurs pourraient tenter de lancer une correction de plus grande ampleur en début de semaine. Dans ce cas, les vendeurs se retireraient probablement vers la résistance à 1,2858, où les moyennes mobiles favorisent les positions courtes. Je vendrai à ce niveau seulement après une tentative de consolidation échouée. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à 1,2858, je chercherai des positions courtes sur un rebond à partir de 1,2888, ciblant un déclin intrajournalier de 30 à 35 points.

Éléments clés du rapport Commitment of Traders (COT) :

Le rapport COT du 5 novembre a indiqué une réduction des positions longues et une augmentation significative des positions courtes. Cependant, le rapport ne prend pas en compte la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine ni les baisses de taux de la Banque d'Angleterre lors de la réunion de novembre. Ainsi, les données peuvent avoir une pertinence limitée.

Étant donné la forte pression sur les actifs à risque, les perspectives de reprise à court terme de la livre sterling demeurent limitées. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 11 899, à 120 737, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 9 373, à 75 653. Cela a conduit à une augmentation de 1 079 de l'écart des positions nettes.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

La paire se négocie en dessous des moyennes mobiles de 30 jours et 50 jours, indiquant de nouvelles baisses pour la livre.

Bollinger Bands :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2830 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période : 50 (ligne jaune sur le graphique)
  • Période : 30 (ligne verte sur le graphique)
• MACD : Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles.
  • EMA Rapide : période 12
  • EMA Lente : période 26
  • SMA : période 9
• Bollinger Bands : Période : 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders particuliers, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : Différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.