FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 8 novembre (Revue des transactions matinales). La livre a subi une pression de vente

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.2935 comme une zone clé pour prendre des décisions de trading. Examinons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour de 1.2935 a offert un bon point d'entrée pour acheter la livre, entraînant une hausse de plus de 40 points. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La forte baisse de la livre à 1.2953 a été suivie d'un vif intérêt pour l'achat, indiquant une demande lors de corrections significatives. Dans la deuxième moitié de la journée, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, les attentes d'inflation et un discours de Michelle Bowman, membre du FOMC, sont attendus. Bien que la position de la Fed soit déjà claire, ces données pourraient encore influencer le marché. Des statistiques solides pourraient exercer une nouvelle pression sur la paire.

La meilleure opportunité d'achat se présenterait en cas de baisse et de faux break près du support à 1.2935, déjà testé plus tôt aujourd'hui. Cela confirmerait un point d'entrée fort pour des positions longues, visant une reprise vers 1.2972. Une cassure et un retest de cette marge offriraient une nouvelle opportunité d'achat, avec le potentiel de progresser vers 1.3006. L'objectif final est 1.3040, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si la paire GBP/USD baisse et que les haussiers ne montrent aucune activité autour de 1.2935 dans la seconde moitié de la journée, la paire risque de tomber au plus bas à 1.2899, où elle a trouvé une forte demande hier suite à la décision de la Banque d'Angleterre. Un faux break à ce niveau serait la seule condition appropriée pour ouvrir des positions longues. Je prévois également d'acheter GBP/USD sur un rebond depuis 1.2877, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont tenté de se faire sentir, mais sans résultats significatifs. Si la paire monte après la publication des données, défendre la résistance à 1.2972 sera la priorité absolue. Un faux break à cet endroit fournirait un point d'entrée pour des positions courtes, visant une baisse vers le support à 1.2935, où se trouvent les moyennes mobiles, en faveur des acheteurs.

Une cassure et un retest par le bas de cette marge porteraient un coup aux positions haussières, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie vers 1.2899. L'objectif final est 1.2877, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si GBP/USD augmente et que les baissiers ne réussissent pas à défendre 1.2972, les acheteurs pourraient tenter une correction plus importante d'ici la fin de la semaine. Dans ce cas, les baissiers se replieront sur la résistance à 1.3006. Je vendrai à ce niveau seulement après un faux break. Si aucun mouvement vers le bas ne se produit à ce niveau, je chercherai des positions courtes sur un rebond depuis 1.3040, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Analyse du rapport COT :

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 29 octobre a montré une baisse des positions longues et une croissance minimale des positions courtes. L'attente d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre lors de la prochaine réunion continue de peser sur la livre sterling. De plus, les récentes turbulences entourant le budget britannique—qui devrait être renfloué grâce à des hausses d'impôts sous l'impulsion du nouveau Premier ministre—affaiblissent encore les perspectives de croissance de la livre.

En conséquence, la livre devrait continuer à faire face à des défis, notamment dans le contexte des élections américaines et des réductions de taux attendues au Royaume-Uni. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 7 967 pour atteindre 132 636, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 253 pour atteindre 66 280. La différence nette entre les positions longues et courtes s'est élargie de 1 079 contrats.

Indicateurs de Signaux :

Moyennes Mobiles : Le trading au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours suggère des tentatives de croissance pour la livre sterling.

Remarque : L'auteur analyse les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition standard des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,2945 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour identifier les tendances. Période : 50, marquée en jaune sur le graphique. Période : 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile) : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles. EMA rapide : 12, EMA lente : 26, SMA : 9.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur de volatilité avec une période de 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des positions longues détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence nette entre le total des positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.