FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 6 novembre (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0723 pour décider des entrées de marché. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure à ce niveau a créé une opportunité d'achat pour l'euro, entraînant une correction de plus de 50 points. Les perspectives techniques ont été mises à jour pour la seconde moitié de la journée.

Pour les positions longues sur EUR/USD :

Comme prévu, l'euro continue de se négocier avec une forte volatilité après l'annonce de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Les acheteurs s'efforcent de maintenir la paire au-dessus du niveau de support de 1,0720. Étant donné qu'aucune statistique américaine significative n'est attendue aujourd'hui, la paire devrait probablement rester dans la fourchette de 1,0709 à 1,0793, où je prévois de concentrer mes actions. Le point médian de cette fourchette est autour de 1,0745.

Si l'euro décline, une fausse cassure à 1,0745 fournirait une opportunité d'augmenter les positions longues, avec pour objectif une correction vers 1,0793. Une cassure et un retest de cette fourchette confirmeraient une opportunité d'achat, ciblant 1,0825. L'objectif ultime sera le sommet de 1,0855, où les profits seront réalisés.

Si l'EUR/USD baisse et que les acheteurs ne se manifestent pas autour de 1,0745, l'euro risque de revisiter le plus bas hebdomadaire. Dans ce cas, j'attendrai une fausse cassure au niveau de support de 1,0709 avant d'entrer en position longue. Alternativement, je prévois d'acheter lors d'un rebond à partir de 1,0689, en visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour les positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs viseront à défendre la résistance de 1,0793 formée plus tôt dans la journée. Une fausse cassure à ce niveau offrirait une opportunité de vendre à découvert, avec pour objectif une baisse vers le support de 1,0745. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, suivie d'un retest par le bas, créeraient une autre opportunité de vente, ciblant le plus bas hebdomadaire de 1,0709 et formant une nouvelle tendance baissière. L'objectif final sera 1,0689, où les profits seront pris.

Si l'EUR/USD monte et que les vendeurs sont absents à 1,0793, les acheteurs pourraient pousser pour une petite correction. Dans ce scénario, je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1,0825. Je vendrai là-bas après une fausse cassure. Alternativement, je prévois de vendre lors d'un rebond à partir de 1,0855, en visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport sur les engagements des traders (COT) du 29 octobre a révélé une augmentation significative des positions courtes et une hausse plus modérée des positions longues. Il est important de noter que ces données ne reflètent pas les statistiques récentes du marché du travail américain ni l’impact du sentiment post-électoral. De plus, avec la réunion de la Réserve fédérale prévue cette semaine, qui devrait aboutir à une réduction des taux, le rapport a une pertinence limitée.

Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 154 pour atteindre 159 313, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 27 934 pour atteindre 209 617. En conséquence, la position courte nette s'est élargie de 543.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de baisse supplémentaire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 par l'auteur et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1,0670 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période : 50 (jaune sur le graphique)
  • Période : 30 (vert sur le graphique)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Suit la convergence/divergence des moyennes mobiles.
  • EMA Rapide : Période 12
  • EMA Lente : Période 26
  • SMA : Période 9
• Bandes de Bollinger : Indiquent la volatilité et les niveaux d'action des prix.
  • Période : 20
• Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
• Positions Longues Non-Commerciaux : La totalité des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : La totalité des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Position Nette Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.