FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la session des États-Unis le 5 novembre (Analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'avais souligné le niveau de 1.2990 comme un point d'entrée clé. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La paire a augmenté mais n'a pas atteint le niveau pour le tester ou former un faux breakout autour de 1.2990, donc je me suis retrouvé sans transactions. Les perspectives techniques ont été révisées pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les indices PMI des services et composite du Royaume-Uni ont été révisés à la hausse, ce qui a entraîné des achats de livres sterling dans la première moitié de la journée. Cependant, les mouvements à venir dépendront désormais des rapports américains, notamment le PMI des services, le PMI composite, la balance commerciale et l'indice ISM des services. Des statistiques solides pourraient exercer une pression sur la livre, ce que je prévois d'exploiter. Le scénario optimal impliquerait un repli et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support à 1.2965, établi plus tôt dans la journée. Cela confirmerait un point d'entrée adéquat pour des positions longues, visant un redressement vers 1.2994. Une cassure suivie d'un retest de cette fourchette créerait un nouveau point d'entrée pour des positions longues, avec un potentiel d'atteindre 1.3018. L'objectif ultime est 1.3040, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD baisse sans activité d'achat autour de 1.2965 dans la deuxième moitié de la journée, la paire restera probablement dans un canal horizontal. Cela conduirait également probablement à une nouvelle baisse et à un retest du prochain support à 1.2935. Une fausse cassure à cet endroit serait la seule condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur un rebond depuis le bas de 1.2908, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ne sont pas pressés d'agir, car ils n'ont pas eu de forts incitatifs. S'il y a un autre mouvement à la hausse suite à des données américaines faibles, les vendeurs devraient intervenir près de la résistance la plus proche à 1.2994. Une fausse cassure ici offrirait une opportunité de vente idéale, ciblant une baisse vers le support à 1.2965, où les moyennes mobiles soutiennent les acheteurs. Une cassure et un retest par le bas de cette fourchette pourraient affaiblir les positions haussières, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie à 1.2935. L'objectif ultime serait 1.2908, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau renforcerait la perspective baissière pour le marché. Si le GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1.2994 - ce qui est probable - les acheteurs pourraient tenter d'atteindre les sommets de la semaine dernière. Les vendeurs devraient alors se replier vers la résistance à 1.3018, où je ne vendrai que si une fausse cassure se produit. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à cet endroit, je chercherai à ouvrir des positions courtes sur un rebond près de 1.3040, visant une correction de 30 à 35 points.

Le rapport sur les engagements des traders (COT) du 29 octobre a montré une réduction des positions longues et une croissance minimale des positions courtes. Il est attendu que la Bank of England réduise les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, ce qui ajouterait probablement de la pression sur la livre sterling. De plus, le récent désordre budgétaire au Royaume-Uni, avec le nouveau Premier ministre prévoyant de le financer par une augmentation des impôts, a créé des perspectives défavorables pour la croissance. En pleine élection américaine et coupes de taux anticipées au Royaume-Uni, la livre pourrait continuer à rencontrer des difficultés face à la croissance. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont baissé de 7 967 pour atteindre 132 636, tandis que les positions courtes non-commerciales ont légèrement augmenté de 253 à 66 280, entraînant une augmentation de l'écart de 1 079.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les transactions se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une potentielle croissance de la livre.

Note : L'auteur analyse les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

Si le prix diminue, la bande inférieure autour de 1,2935 jouera le rôle de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) ; Période – 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives selon des critères spécifiques.
• Positions Longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions Courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position Nette Totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.