FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 29 octobre (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0828 comme un niveau clé pour initier des transactions. Passons en revue le graphique de 5 minutes pour analyser les résultats. La montée et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont offert un excellent point d'entrée pour une position courte, entraînant une baisse vers le niveau cible de 1.0794, générant environ 30 points de profit. Le tableau technique a été ajusté depuis pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les tentatives infructueuses des haussiers de dépasser le niveau de 1.0825 et la limite supérieure du triangle, comme discuté dans mon analyse du matin, ont probablement encouragé les vendeurs à agir. Dans la deuxième partie de la journée, des données sur la balance commerciale des biens des États-Unis, l'indice des prix des maisons S&P/Case-Shiller Composite des 20 villes, ainsi que la confiance des consommateurs, sont attendues, cette dernière attirant le plus d'attention. Des données solides mettront une pression supplémentaire sur la paire, la poussant probablement vers un nouveau support à 1.0783, où je prévois d'agir. Une fausse cassure à cet endroit créerait une bonne condition pour établir des positions longues, ouvrant potentiellement la voie à un retour au niveau de 1.0825, qui n'a pas été franchi aujourd'hui. Une cassure et un test de cette fourchette confirmeraient une entrée en position longue avec un objectif de 1.0858. L'objectif ultime est 1.0900, où je verrouillerai les bénéfices. Si l'EUR/USD diminue sans intérêt d'achat significatif autour de 1.0783 dans l'après-midi, le marché se déplacera probablement en faveur des vendeurs, avec la paire s'attendant à retomber sur le support à 1.0764, créant des défis pour les acheteurs. Je n'entrerai là-dedans qu'après une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.0738, visant une correction intrajournalière à la hausse de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont bien performé et visent maintenant le creux d'hier. En cas d'une nouvelle tentative à la hausse, une fausse cassure autour de 1.0825, comme mentionné ci-dessus, offrirait une opportunité d'entrée courte visant le support à 1.0783. Une cassure et consolidation en dessous de cette fourchette, suivies d'un nouveau test par le bas, créeraient une autre opportunité de vente, visant la zone de 1.0764, ce qui invaliderait les perspectives de croissance des acheteurs. L'objectif ultime serait la zone de 1.0738, où je verrouillerai les bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée sans activité baissière à 1.0825, les acheteurs pourraient tenter une correction haussière plus importante. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0858, où je vendrai également, mais uniquement après une consolidation ratée. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0900, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT du 22 octobre a indiqué une forte augmentation des positions courtes et une diminution continue des positions longues. Ceci suggère de grandes attentes pour une réduction active des taux par la BCE, une perspective partagée par les décideurs européens, tandis que la Réserve fédérale américaine devrait adopter une attitude plus prudente. Les données de cette semaine sur le PIB américain et les chiffres du marché du travail devraient clarifier la situation, réduisant potentiellement l'urgence de nouvelles baisses de taux et offrant un soutien supplémentaire au dollar. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont diminué de 16 160 pour atteindre 153 159, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 29 514 pour atteindre 181 683, avec un écart entre les positions longues et courtes qui s'est élargi de 2 156.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

L'action actuelle des prix reste proche des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, suggérant une tendance de marché latérale.

Bandes de Bollinger :

Si le prix baisse, le support se situe probablement autour de la bande inférieure à 1.0800.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile sur 30 périodes : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit, indiquée en vert sur le graphique.
• Moyenne mobile sur 50 périodes : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit, indiquée en jaune sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 périodes, EMA lente – 26 périodes, SMA – 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : 20 périodes.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs comprenant des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.