FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine le 28 octobre (Analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en évidence le niveau de 1,0801 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Le mouvement haussier suivi d'une fausse percée à ce niveau a offert un excellent point d'entrée pour vendre, mais le mouvement baissier attendu ne s'est pas matérialisé, entraînant des pertes. La perspective technique est restée inchangée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

En l'absence de données de la zone euro, les acheteurs semblent avoir profité de conditions de marché restreintes, dépassant 1,0801 avec une résistance minimale. Leur tâche principale dans la seconde moitié de la journée sera de défendre ce niveau. Une fausse cassure à ce niveau en l'absence de données significatives des États-Unis créerait des conditions favorables pour construire des positions longues, ouvrant la voie vers 1,0838. Une cassure et un retest de cette fourchette confirmeront un point d'achat avec un objectif d'atteindre 1,0868. La cible finale est 1,0900, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0801 dans la seconde moitié de la journée—où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs—la paire reviendra probablement vers le support à 1,0764, créant des défis significatifs pour les acheteurs. Je n'entrerai ici qu'après une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1,0738, visant une correction haussière à court terme de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs n'ont pas fait de tentatives durant la première moitié de la journée, ce qui était surprenant, surtout après leur comportement actif vendredi. Maintenant, les baissiers ont une tâche bien plus critique : défendre la limite supérieure de la fourchette de consolidation à 1,0838. Si la paire monte, une fausse cassure à ce niveau offrira un point d'entrée pour des positions courtes avec la possibilité de descendre vers le support à 1,0801, renforcé par des moyennes mobiles qui favorisent les haussiers. Une cassure et un maintien sous cette fourchette, suivi d'un retest par en-dessous, serviront d'autre point de vente valable avec un mouvement vers 1,0764, effaçant les perspectives de croissance des acheteurs. La cible finale est le niveau de 1,0738, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers sont absents à 1,0838, les acheteurs auront l'opportunité de construire une correction haussière plus importante. Dans ce cas, je retarderai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1,0868. Je vendrai également ici, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0900, ciblant une correction baissière intrajournalière de 30-35 points.

Le rapport COT du 15 octobre a montré une forte augmentation des positions vendeuses et une nouvelle réduction des positions acheteuses. Les données reflètent clairement la récente décision de la Banque centrale européenne de réduire les taux, et l'accent mis sur une politique d'assouplissement plus agressive d'ici la fin de l'année a visiblement modifié la dynamique du marché. Désormais, les acheteurs d'actifs à risque ne dominent plus comme avant, avec un équilibre presque égal : 169 319 contre 152 169. Cette semaine promet d'être relativement calme, étant donné que peu de données importantes sont attendues, donc le marché baissier de l'euro reste le point focal. Le rapport COT indique que les positions acheteuses non-commerciales ont diminué de 4 547 pour atteindre 169 319, tandis que les positions vendeuses non-commerciales ont augmenté de 17 401 pour atteindre 152 169, réduisant l'écart net entre les positions acheteuses et vendeuses de 1 402.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les échanges se déroulent légèrement au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une correction du pair.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes mobiles conventionnelles sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0785, jouera le rôle de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moving Average : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) ; période – 30 (vert sur le graphique).
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile) : EMA rapide – période 12 ; EMA lente – période 26 ; SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, hedge funds et grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.
• Positions longues non-commerciales représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.