FX.co ★ GBP/USD : Plan de trading pour la séance américaine du 25 octobre (Analyse des échanges matinaux)

Dans ma prévision de ce matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,2974 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée en me basant sur celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure ont confirmé un bon point d'entrée pour la vente, bien que cela ne se soit pas traduit par une transaction. La perspective technique a été légèrement révisée pour la seconde partie de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons les données sur les variations des commandes de biens durables aux États-Unis et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Seules des données très robustes pourraient affaiblir la livre sterling, ce dont je prévois de tirer parti. Si la paire diminue, seule la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support à 1,2957 confirmera un bon point d'entrée pour les positions longues, visant un nouveau test de 1,2991, qui n'a pas été atteint dans la première moitié de la journée. Une cassure suivie d'un nouveau test de 1,2991 entraînerait un nouveau point d'entrée pour des positions longues, avec le potentiel d'atteindre 1,3011. L'objectif supérieur serait le niveau de 1,3030, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le GBP/USD chute et que l'intérêt d'achat est absent autour de 1,2957 dans la seconde moitié de la journée, le marché baissier reviendra. Cela mènerait également à un déclin et un nouveau test du prochain support à 1,2927. Seule une fausse cassure à cet endroit offrirait une condition adéquate pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD directement sur un rebond à partir du bas de 1,2907, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont tenté de faire baisser le prix, mais sans succès. Il est désormais crucial de ne pas manquer la résistance proche à 1,2991, qui pourrait être testée prochainement. Les publications de données américaines pourraient soutenir ce mouvement, et une fausse cassure autour de 1,2991 constituerait une opportunité de vente adéquate, visant une baisse vers le support à 1,2957. Une cassure suivie d'un test de bas en haut de cette fourchette mettrait la pression sur les positions des acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie vers 1,2927. Le prochain objectif serait le niveau de 1,2907, où je prévois de prendre des bénéfices. Un test de ce niveau renforcerait la tendance baissière. Si le GBP/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que l'intérêt d'achat fait défaut autour de 1,2991—which est plus probable, surtout dans le contexte de données américaines solides et de l'absence de grandes réactions des vendeurs—les acheteurs pourraient continuer à récupérer leurs positions. Les baissiers n'auraient alors d'autre choix que de se replier vers la zone de résistance de 1,3011. Je ne vendrai là-bas que sur une fausse cassure. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit non plus à ce niveau, je chercherai des positions courtes sur un rebond autour de 1,3030, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre a montré une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Cependant, cela n'a pas significativement affecté l'équilibre entre acheteurs et vendeurs, les premiers étant encore près de deux fois et demie plus nombreux que les seconds. Les données sur le marché du travail et l'inflation au Royaume-Uni ont eu un impact négatif sur le potentiel de hausse de la livre, puisque tout indique une nouvelle baisse des taux d'intérêt au Royaume-Uni, ce qui est également défavorable pour la monnaie nationale. Il n'y a pas de données importantes cette semaine, de sorte que tout le monde suivra de près les déclarations des représentants de la Banque d'Angleterre, qui pourraient aider à clarifier la politique future du régulateur. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 743 pour atteindre 151 923, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 590 pour atteindre 66 121. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 212.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire pour la paire.

Note : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2957 servira de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance. Période – 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance. Période – 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, fonds d'investissement et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions Longues Non-Commerciaux : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position Nette Totale Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.