FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 25 octobre (Analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,0838 et planifié de prendre des décisions d'entrée basées sur celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un point d'entrée favorable pour la vente, entraînant une baisse subséquente de 15 points, ce qui a représenté la majeure partie de la volatilité intrajournalière de la journée. Les perspectives techniques n'ont pas été ajustées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

La réaction évidente aux données en provenance d'Allemagne, suivie d'un manque total d'initiative, a maintenu les échanges dans un canal horizontal pour la seconde moitié de la journée. Les données à venir incluent les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les prévisions d'inflation. Si ces publications sont conformes aux prévisions des économistes, les acheteurs de l'euro pourraient essayer de dépasser à nouveau le niveau de 1.0838. Si la paire décline après la publication des données, les actions suivront le plan du matin, mais uniquement autour de la zone de support 1.0811. La formation d'un faux breakout à ce niveau créerait une condition appropriée pour construire des positions longues, ouvrant la voie au retour au niveau de 1.0838. Un breakout et un retest de cette zone pourraient offrir un point d'entrée potentiel pour l'achat, avec un objectif atteignant les 1.0868. La cible supérieure serait le sommet de 1.0900, où je prévois de prendre les bénéfices. Si EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'intérêt d'achat autour de 1.0811 dans la seconde moitié de la journée, les échanges resteront dans le canal, et la paire retournera probablement au support de 1.0768, posant des défis significatifs pour les acheteurs. Je n'interviendrai qu'après la formation d'un faux breakout à ce niveau. Je prévois d'ouvrir des positions longues directement lors d'un rebond à partir de 1.0764, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont fait sentir leur présence autour de 1.0838 mais n'ont pas réussi à proposer quelque chose de significatif depuis. Si la paire grimpe à nouveau après les rapports américains, seule une formation de faux breakout autour de 1.0838, similaire à celle que j'ai discutée plus tôt, fournirait un point d'entrée pour des positions courtes, avec la perspective d'un déclin vers le support de 1.0811, où les moyennes mobiles soutiennent le mouvement haussier. Un breakout et une consolidation en dessous de cette zone, suivis d'un retest de bas en haut, seraient une autre opportunité de vente appropriée, avec pour cible le niveau de 1.0788, ce qui affecterait les perspectives de croissance des acheteurs. La cible la plus lointaine serait la zone de 1.0764, où je prévois de prendre des bénéfices. Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne parviennent pas à maintenir le niveau de 1.0838—qui s'est déjà révélé efficace une fois—les acheteurs pourraient renforcer la correction. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance soit testée à 1.0868. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes directement lors d'un rebond à partir de 1.0900, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre a montré une forte augmentation des positions courtes et une nouvelle réduction des positions longues. Il est clair que les données tiennent déjà compte de la récente décision de la Banque centrale européenne de réduire les taux, et la focalisation sur un assouplissement politique plus agressif d'ici la fin de l'année a clairement modifié l'équilibre des forces sur le marché. Désormais, les acheteurs d'actifs risqués ne dominent plus aussi fortement, avec un équilibre presque égal entre les deux : 169,319 contre 152,169. Cette semaine promet d'être relativement calme, car il n'y a pratiquement pas de données importantes, donc les perspectives baissières pour l'euro restent. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont chuté de 4,547 à 169,319, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 17,401 à 152,169. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1,402.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les échanges se situent légèrement au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une correction dans la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0811 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, indiquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, indiquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions Longues Non-Commerciaux : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position Totale Nette Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.