FX.co ★ EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 24 octobre (Analyse des échanges matinaux)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0783 et prévoyais de baser mes décisions de trading sur celui-ci. Observons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse percée ont offert un excellent point d'entrée pour un achat, ce qui a entraîné une hausse de 20 points. Les positions de vente autour de 1.0807 lors d'une fausse percée restent pertinentes au moment de la rédaction. Le tableau technique pour la deuxième moitié de la journée reste inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données relativement positives de l'indice PMI d'activité dans la zone euro ont aidé l'euro à se redresser dans la première moitié de la journée, mais des achats actifs n'ont pas encore eu lieu. Il est tout à fait possible que des données tout aussi faibles sur le PMI manufacturier américain, le PMI des services, les demandes initiales de chômage et les ventes de maisons neuves puissent aider l'euro à continuer sa montée, mais les chiffres devraient être nettement inférieurs aux prévisions des économistes. Si la paire décroît en réaction aux données, des actions seront prises uniquement autour du niveau de support matinal de 1.0783, similaire au scénario discuté précédemment. La formation d'un faux breakout à cet endroit constituerait une condition adéquate pour renforcer les positions longues, ouvrant la voie au retour au niveau de 1.0807. Un breakout et un retest de cette fourchette confirmeraient un point d'entrée correct pour les achats, visant 1.0838. L'objectif ultime serait le sommet de 1.0868, où je prévois de prendre mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.0783 dans la seconde moitié de la journée, la paire reviendra au plus bas mensuel, ce qui posera de nombreux défis aux acheteurs. Dans ce cas, je n'entrerai en position qu'après la formation d'un faux breakout près des prochains niveaux de support de 1.0761 et 1.0738. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0711, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les baissiers ont légèrement reculé, mais cela n’est pas surprenant compte tenu des données. En cas de nouvelle hausse de la paire suite aux rapports américains, un faux breakout près de 1.0807, similaire à la situation analysée plus tôt, offrirait un point d’entrée pour les positions courtes avec le potentiel d’un déclin supplémentaire vers le support à 1.0783—le milieu du canal horizontal, où se situent les moyennes mobiles. Un breakout et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu’un retest par le bas, constitueraient une autre opportunité propice pour une vente, visant le niveau de 1.0761, qui renforcerait encore plus le marché baissier. À ce niveau, je m'attends à voir des achats plus actifs. L'objectif final serait le niveau de 1.0738, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD grimpe dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers sont absents à 1.0807—surtout que ce niveau a déjà été testé une fois—les acheteurs pourraient avoir une chance de correction. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu’au prochain test de résistance à 1.0838. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0868, visant une correction baissière de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 octobre, les positions courtes ont fortement augmenté, tandis qu'il y a eu une nouvelle réduction des positions longues. Il est évident que les données reflètent déjà la récente décision de la Banque Centrale Européenne de réduire les taux, avec un accent sur une politique d'assouplissement monétaire plus agressive d'ici la fin de l'année, ce qui a clairement entraîné un changement dans la dynamique du marché. Désormais, les acheteurs d'actifs risqués ont perdu une partie de leur élan initial, et l'équilibre des forces s'est presque égalisé : 169,319 contre 152,169. Cette semaine devrait être relativement calme, car peu de données économiques significatives sont attendues ; par conséquent, le marché baissier pour l'euro est susceptible de se poursuivre. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 4,547 à 169,319, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 17,401 à 152,169. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1,402 contrats.

Signaux provenant des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading est effectué légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une correction dans la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0771 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 30 est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères d'investissement.
• Positions longues non-commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.